Composition de Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
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- Actif net
- 309,4 M $ dont 306,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 60 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 70 396 | 21,9 M $ | 7,09 % |
| 2 | Apple Inc | 80 890 | 21,4 M $ | 6,91 % |
| 3 | Microsoft Corp | 48 932 | 19,2 M $ | 6,21 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 18 207 | 13,5 M $ | 4,37 % |
| 5 | Walmart Inc | 78 626 | 10,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 31 624 | 9,5 M $ | 3,07 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7 685 | 8,1 M $ | 2,61 % |
| 8 | American Express Co | 23 663 | 7,3 M $ | 2,36 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 42 400 | 7,1 M $ | 2,29 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 16 792 | 6,4 M $ | 2,07 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 47 469 | 6,4 M $ | 2,05 % |
| 12 | Cardinal Health, Inc. | 27 512 | 6,3 M $ | 2,04 % |
| 13 | Corning Inc | 41 369 | 6,2 M $ | 2,01 % |
| 14 | RTX Corp | 30 291 | 6,1 M $ | 1,98 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 41 380 | 5,8 M $ | 1,88 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 22 965 | 5,7 M $ | 1,84 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 14 754 | 5,5 M $ | 1,78 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 32 936 | 5,3 M $ | 1,72 % |
| 19 | Cintas Corp | 25 493 | 5,1 M $ | 1,66 % |
| 20 | Republic Services Inc | 21 785 | 5 M $ | 1,61 % |
| 21 | EMCOR Group Inc | 6 536 | 4,7 M $ | 1,53 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 26 804 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 329 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 13 184 | 4,5 M $ | 1,46 % |
| 25 | Amgen Inc | 11 251 | 4,4 M $ | 1,41 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 54 909 | 4,4 M $ | 1,41 % |
| 27 | Hershey Co/The | 18 454 | 4,4 M $ | 1,41 % |
| 28 | Netflix Inc | 45 293 | 4,4 M $ | 1,41 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 11 740 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 79 179 | 3,9 M $ | 1,26 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 29 725 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 32 | Moody's Corp | 7 574 | 3,6 M $ | 1,17 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 11 801 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 21 675 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 226 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 11 005 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 37 | MetLife Inc | 44 402 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 38 | McDonald's Corp. | 9 314 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 39 | Southern Co/The | 31 944 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 8 629 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 41 | Stryker Corp | 7 840 | 3 M $ | 0,98 % |
| 42 | W R Berkley Corp | 41 968 | 3 M $ | 0,97 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 9 644 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 406 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 19 945 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 46 | Halliburton Co | 75 281 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 166 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 29 977 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 34 053 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 50 | Blackrock Inc | 2 409 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 51 | International Business Machines Corp. | 10 450 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 52 | Prologis Inc | 16 143 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 53 | Leidos Holdings Inc | 12 119 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 54 | Salesforce Inc | 10 796 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 55 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 15 263 | 2 M $ | 0,66 % |
| 56 | AT&T Inc | 72 711 | 2 M $ | 0,66 % |
| 57 | Amphenol Corp | 13 497 | 2 M $ | 0,64 % |
| 58 | Oracle Corp | 12 570 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 59 | Estee Lauder Cos Inc/The | 14 178 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 60 | Fastenal Co | 30 193 | 1,4 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Finance 15,1 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 12,1 %
- Communication 9,3 %
- Consommation de base 9,0 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Services publics 4,0 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 306,4 M $ | 100,00 % |
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