Zusammensetzung von Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
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- Nettovermögen
- 309,4 Mio. $ davon 306,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 60 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 70.396 | 21,9 Mio. $ | 7,09 % |
| 2 | Apple Inc | 80.890 | 21,4 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | Microsoft Corp | 48.932 | 19,2 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 18.207 | 13,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Walmart Inc | 78.626 | 10,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 31.624 | 9,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7.685 | 8,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | American Express Co | 23.663 | 7,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 42.400 | 7,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 16.792 | 6,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 47.469 | 6,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Cardinal Health, Inc. | 27.512 | 6,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Corning Inc | 41.369 | 6,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | RTX Corp | 30.291 | 6,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 41.380 | 5,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 22.965 | 5,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 14.754 | 5,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 32.936 | 5,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Cintas Corp | 25.493 | 5,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Republic Services Inc | 21.785 | 5 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | EMCOR Group Inc | 6.536 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 26.804 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.329 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 13.184 | 4,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Amgen Inc | 11.251 | 4,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 54.909 | 4,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Hershey Co/The | 18.454 | 4,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Netflix Inc | 45.293 | 4,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 11.740 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 79.179 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 29.725 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Moody's Corp | 7.574 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 11.801 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 21.675 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.226 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 11.005 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | MetLife Inc | 44.402 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | McDonald's Corp. | 9.314 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Southern Co/The | 31.944 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 8.629 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Stryker Corp | 7.840 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | W R Berkley Corp | 41.968 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 9.644 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.406 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 19.945 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Halliburton Co | 75.281 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.166 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 29.977 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 34.053 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Blackrock Inc | 2.409 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | International Business Machines Corp. | 10.450 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Prologis Inc | 16.143 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Leidos Holdings Inc | 12.119 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Salesforce Inc | 10.796 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 15.263 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | AT&T Inc | 72.711 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Amphenol Corp | 13.497 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Oracle Corp | 12.570 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Estee Lauder Cos Inc/The | 14.178 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Fastenal Co | 30.193 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 12,1 %
- Kommunikation 9,3 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Versorger 4,0 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 306,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066608