Composition de William Blair Small-Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 226,2 M $ dont 221,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 87 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 65 198 | 4,9 M $ | 2,17 % |
| 2 | Ciena Corp | 12 412 | 4,8 M $ | 2,13 % |
| 3 | F5 Inc | 15 577 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 37 130 | 4,3 M $ | 1,89 % |
| 5 | IDACORP Inc | 29 358 | 4,2 M $ | 1,86 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 12 753 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 172 884 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 8 | Primo Brands Corp | 193 562 | 3,6 M $ | 1,61 % |
| 9 | Coherent Corp | 15 219 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 10 | Integer Holdings Corp | 38 795 | 3,4 M $ | 1,51 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 11 089 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 12 | Carlyle Group Inc/The | 69 352 | 3,4 M $ | 1,48 % |
| 13 | Banner Corp | 54 979 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| 14 | BorgWarner Inc | 60 764 | 3,3 M $ | 1,46 % |
| 15 | Garrett Motion Inc | 179 870 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 16 | Onto Innovation Inc | 15 732 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | 4 700 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| 18 | Grand Canyon Education Inc | 18 572 | 3,2 M $ | 1,40 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49 944 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 20 | Flowserve Corp | 41 882 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 21 | Healthcare Realty Trust Inc | 180 873 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 22 | TALEN ENERGY CORP | 9 609 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 23 | Marex Group PLC | 67 883 | 3 M $ | 1,34 % |
| 24 | Applied Industrial Technologies Inc | 11 403 | 3 M $ | 1,34 % |
| 25 | Bio-Techne Corp | 57 725 | 3 M $ | 1,33 % |
| 26 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 132 163 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 27 | East West Bancorp Inc | 27 045 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 28 | JBT Marel Corp | 22 328 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 7 226 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| 30 | Reliance Inc | 9 324 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 11 326 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 32 | Cameco Corp | 25 952 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | BWX Technologies Inc | 13 712 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 26 337 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 35 | Donaldson Co Inc | 32 645 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 36 | Vericel Corp | 84 953 | 2,7 M $ | 1,21 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 41 820 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 38 | UL Solutions Inc | 31 128 | 2,7 M $ | 1,18 % |
| 39 | HealthEquity Inc | 31 514 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 40 | TransUnion | 37 797 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 41 | Rexford Industrial Realty Inc | 78 338 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 42 | Mueller Industries Inc | 23 128 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 43 | Champion Homes Inc | 33 622 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 44 | Twist Bioscience Corp | 52 588 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 45 | Sylvamo Corp | 58 249 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 46 | Littelfuse Inc | 7 145 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 47 | National Bank Holdings Corp | 60 656 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 48 | Antero Resources Corp | 53 389 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 49 | Power Integrations Inc | 44 225 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 50 | Dynatrace Inc | 61 096 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 32 757 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 52 | Weatherford International PLC | 23 869 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 53 | Birkenstock Holding Plc | 62 313 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 18 850 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 55 | Agree Realty Corp | 29 530 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 56 | Dycom Industries Inc | 6 518 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 57 | Pool Corp | 10 839 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 58 | Kennametal Inc | 59 871 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 59 | Revolve Group Inc | 95 194 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 60 | Terex Corp | 35 748 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 61 | Quaker Chemical Corp | 16 927 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 62 | Everpure Inc | 35 356 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 63 | OSI Systems Inc | 7 829 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 64 | Agilysys Inc | 27 951 | 2 M $ | 0,88 % |
| 65 | Avery Dennison Corp | 11 218 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 10 213 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 67 | National Vision Holdings Inc | 74 432 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 68 | Atlantic Union Bankshares Corp | 52 936 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 10 028 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 70 | Casella Waste Systems Inc | 23 467 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 71 | Doximity Inc | 79 656 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 72 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 586 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 73 | Texas Roadhouse Inc | 10 967 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 74 | Freshpet Inc | 30 223 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 75 | Maplebear Inc | 47 472 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 17 627 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 77 | API Group Corp | 42 053 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 78 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 28 282 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 79 | Perella Weinberg Partners | 84 123 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 80 | Owens Corning | 13 872 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 81 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 18 182 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 82 | Bentley Systems Inc | 40 332 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 83 | Americold Realty Trust Inc | 115 683 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 84 | Descartes Systems Group Inc/The | 17 024 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 85 | Tecnoglass Inc | 21 995 | 979,9 k $ | 0,43 % |
| 86 | Simply Good Foods Co/The | 57 671 | 827,6 k $ | 0,37 % |
| 87 | GeneDx Holdings Corp | 9 031 | 580 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,8 %
- Matériaux 4,8 %
- Industrie 3,9 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Irlande 1,8 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Jersey 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 205,6 M $ | 92,83 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4 M $ | 1,82 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3 M $ | 1,37 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 1,01 % |
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