Composition de William Blair Small-Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 268,9 M $ dont 260,8 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 92 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BorgWarner Inc | 83 015 | 5,5 M $ | 2,05 % |
| 2 | F5 Inc | 11 387 | 4,7 M $ | 1,76 % |
| 3 | Everest Group Ltd | 12 746 | 4,6 M $ | 1,69 % |
| 4 | Everpure Inc | 57 258 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 5 | Diebold Nixdorf Inc | 52 747 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 7 222 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 57 201 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 8 | IDACORP Inc | 29 342 | 4,4 M $ | 1,65 % |
| 9 | Akamai Technologies Inc | 37 111 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 10 | Landbridge Co LLC | 54 897 | 4,4 M $ | 1,62 % |
| 11 | Primo Brands Corp | 169 565 | 4,1 M $ | 1,54 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 11 397 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 147 088 | 3,8 M $ | 1,42 % |
| 14 | Vericel Corp | 84 909 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 15 | TALEN ENERGY CORP | 9 604 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 25 376 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 17 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 34 791 | 3,6 M $ | 1,33 % |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 4 697 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 19 | Marex Group PLC | 58 080 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 20 | Forgent Power Solutions Inc | 62 884 | 3,5 M $ | 1,31 % |
| 21 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 132 096 | 3,5 M $ | 1,31 % |
| 22 | Reliance Inc | 9 320 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 23 | Synaptics Inc | 27 149 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 24 | SharkNinja Inc | 22 088 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 25 | EAST WEST BANCORP INC | 25 990 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 26 | Banner Corp | 50 388 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 27 | GARRETT MOTION INC | 92 300 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 28 | OSI Systems Inc | 15 147 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 29 | Dycom Industries Inc | 6 516 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 41 798 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 13 706 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 32 | Littelfuse Inc | 7 141 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 33 | National Bank Holdings Corp | 71 926 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| 34 | nVent Electric PLC | 18 841 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 35 145 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 36 | UL SOLUTIONS INC | 31 112 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 37 | Birkenstock Holding Plc | 73 194 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 38 | Merit Medical Systems Inc | 44 806 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 39 | Flowserve Corp | 41 861 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 40 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 966 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 41 | Integer Holdings Corp | 32 512 | 3 M $ | 1,13 % |
| 42 | Power Integrations Inc | 36 177 | 3 M $ | 1,13 % |
| 43 | Lincoln Electric Holdings Inc | 11 321 | 3 M $ | 1,12 % |
| 44 | Carlyle Group Inc/The | 69 317 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 45 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 098 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 46 | Sylvamo Corp | 76 487 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 47 | Atlantic Union Bankshares Corp | 68 096 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 48 | Timken Co/The | 19 722 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 49 | Bentley Systems Inc | 95 238 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 50 | TransUnion | 37 778 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 134 571 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 52 | Vishay Intertechnology Inc | 50 031 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 53 | Quaker Chemical Corp | 16 918 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 54 | Dynatrace Inc | 61 065 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 55 | BWX Technologies Inc | 13 704 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 56 | Grand Canyon Education Inc | 18 563 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 57 | Cameco Corp | 25 939 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 78 299 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 59 | Mueller Industries Inc | 21 253 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 60 | Terex Corp | 35 730 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 61 | ONTO INNOVATION INC | 6 704 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 15 132 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 63 | Equity LifeStyle Properties Inc | 37 839 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 64 | Encompass Health Corp | 23 895 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 65 | Eagle Materials Inc | 10 207 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 66 | Stride Inc | 26 596 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 67 | Revolve Group Inc | 99 199 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 68 | Maplebear Inc | 47 447 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 69 | Veracyte Inc | 38 097 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 70 | Agree Realty Corp | 29 515 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 71 | Owens Corning | 13 865 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 72 | Weatherford International PLC | 23 856 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 73 | TPG Inc | 46 710 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 74 | XPEL Inc | 37 334 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 75 | Americold Realty Trust Inc | 115 623 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 76 | Freshpet Inc | 30 207 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 77 | API GROUP CORP | 42 032 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 78 | Applied Optoelectronics Inc | 11 901 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 79 | Kennametal Inc | 50 214 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 80 | GeneDx Holdings Corp | 24 537 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 81 | ERO Copper Corp | 61 010 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 82 | Antero Resources Corp | 44 681 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 83 | Repligen Corp | 10 856 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 84 | Bio-Techne Corp | 20 567 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 85 | National Vision Holdings Inc | 74 394 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 86 | Perella Weinberg Partners | 84 081 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 87 | Circle Internet Group Inc | 20 898 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 88 | Karman Holdings Inc | 25 546 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 89 | Primoris Services Corp | 12 069 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 90 | Champion Homes Inc | 10 619 | 935,7 k $ | 0,35 % |
| 91 | DPC HOLDINGS PLC | 12 334 | 605,1 k $ | 0,23 % |
| 92 | Lincoln International Inc | 23 326 | 556,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,8 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 87,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Irlande 2,3 %
- Canada 1,6 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Jersey 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 239,7 M $ | 91,93 % |
| 2 | Irlande | 2 | 6,1 M $ | 2,34 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,3 M $ | 1,64 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,1 M $ | 1,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,1 M $ | 1,21 % |
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