Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 268,9 Mio. $ davon 260,8 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 92 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BorgWarner Inc | 83.015 | 5,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 2 | F5 Inc | 11.387 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Everest Group Ltd | 12.746 | 4,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Everpure Inc | 57.258 | 4,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Diebold Nixdorf Inc | 52.747 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 7.222 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 57.201 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | IDACORP Inc | 29.342 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Akamai Technologies Inc | 37.111 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Landbridge Co LLC | 54.897 | 4,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Primo Brands Corp | 169.565 | 4,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 11.397 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 147.088 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Vericel Corp | 84.909 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | TALEN ENERGY CORP | 9.604 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 25.376 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 34.791 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 4.697 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Marex Group PLC | 58.080 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Forgent Power Solutions Inc | 62.884 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 132.096 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Reliance Inc | 9.320 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Synaptics Inc | 27.149 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | SharkNinja Inc | 22.088 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | EAST WEST BANCORP INC | 25.990 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Banner Corp | 50.388 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | GARRETT MOTION INC | 92.300 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | OSI Systems Inc | 15.147 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Dycom Industries Inc | 6.516 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 41.798 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 13.706 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Littelfuse Inc | 7.141 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | National Bank Holdings Corp | 71.926 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | nVent Electric PLC | 18.841 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 35.145 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | UL SOLUTIONS INC | 31.112 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Birkenstock Holding Plc | 73.194 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Merit Medical Systems Inc | 44.806 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Flowserve Corp | 41.861 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.966 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Integer Holdings Corp | 32.512 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Power Integrations Inc | 36.177 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Lincoln Electric Holdings Inc | 11.321 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Carlyle Group Inc/The | 69.317 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.098 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Sylvamo Corp | 76.487 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Atlantic Union Bankshares Corp | 68.096 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Timken Co/The | 19.722 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | Bentley Systems Inc | 95.238 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | TransUnion | 37.778 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 134.571 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Vishay Intertechnology Inc | 50.031 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Quaker Chemical Corp | 16.918 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | Dynatrace Inc | 61.065 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | BWX Technologies Inc | 13.704 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Grand Canyon Education Inc | 18.563 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Cameco Corp | 25.939 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 78.299 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 59 | Mueller Industries Inc | 21.253 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | Terex Corp | 35.730 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 61 | ONTO INNOVATION INC | 6.704 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 15.132 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Equity LifeStyle Properties Inc | 37.839 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Encompass Health Corp | 23.895 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 65 | Eagle Materials Inc | 10.207 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | Stride Inc | 26.596 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Revolve Group Inc | 99.199 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | Maplebear Inc | 47.447 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 69 | Veracyte Inc | 38.097 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 70 | Agree Realty Corp | 29.515 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 71 | Owens Corning | 13.865 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 72 | Weatherford International PLC | 23.856 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | TPG Inc | 46.710 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | XPEL Inc | 37.334 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | Americold Realty Trust Inc | 115.623 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 76 | Freshpet Inc | 30.207 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | API GROUP CORP | 42.032 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | Applied Optoelectronics Inc | 11.901 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 79 | Kennametal Inc | 50.214 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 80 | GeneDx Holdings Corp | 24.537 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | ERO Copper Corp | 61.010 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 82 | Antero Resources Corp | 44.681 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Repligen Corp | 10.856 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Bio-Techne Corp | 20.567 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | National Vision Holdings Inc | 74.394 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Perella Weinberg Partners | 84.081 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Circle Internet Group Inc | 20.898 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Karman Holdings Inc | 25.546 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Primoris Services Corp | 12.069 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Champion Homes Inc | 10.619 | 935.746,3 $ | 0,35 % |
| 91 | DPC HOLDINGS PLC | 12.334 | 605.106 $ | 0,23 % |
| 92 | Lincoln International Inc | 23.326 | 556.791,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,8 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 1,8 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 87,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Irland 2,3 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Jersey 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 239,7 Mio. $ | 91,93 % |
| 2 | Irland | 2 | 6,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066499