Portfolio von William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS · 87 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 226,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,8 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- IE 1,8 %
- KY 1,7 %
- GB 1,4 %
- CA 1,3 %
- JE 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 80 | 205,6 Mio. $ | 92,83 % |
| IE | 2 | 4 Mio. $ | 1,82 % |
| KY | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| GB | 1 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| CA | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| JE | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Diebold Nixdorf Inc | 65.198 | 4,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Ciena Corp | 12.412 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| F5 Inc | 15.577 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Akamai Technologies Inc | 37.130 | 4,3 Mio. $ | 1,89 % |
| IDACORP Inc | 29.358 | 4,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Everest Group Ltd | 12.753 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Old National Bancorp/IN | 172.884 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Primo Brands Corp | 193.562 | 3,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Coherent Corp | 15.219 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Integer Holdings Corp | 38.795 | 3,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 11.089 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Carlyle Group Inc/The | 69.352 | 3,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Banner Corp | 54.979 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| BorgWarner Inc | 60.764 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Garrett Motion Inc | 179.870 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Onto Innovation Inc | 15.732 | 3,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4.700 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Grand Canyon Education Inc | 18.572 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 49.944 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Flowserve Corp | 41.882 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 180.873 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| TALEN ENERGY CORP | 9.609 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Marex Group PLC | 67.883 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 11.403 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| Bio-Techne Corp | 57.725 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 132.163 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| East West Bancorp Inc | 27.045 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| JBT Marel Corp | 22.328 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Carpenter Technology Corp | 7.226 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Reliance Inc | 9.324 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 11.326 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Cameco Corp | 25.952 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| BWX Technologies Inc | 13.712 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| SharkNinja Inc | 26.337 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Donaldson Co Inc | 32.645 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Vericel Corp | 84.953 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 41.820 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| UL Solutions Inc | 31.128 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| HealthEquity Inc | 31.514 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| TransUnion | 37.797 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 78.338 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Mueller Industries Inc | 23.128 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Champion Homes Inc | 33.622 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Twist Bioscience Corp | 52.588 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Sylvamo Corp | 58.249 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Littelfuse Inc | 7.145 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| National Bank Holdings Corp | 60.656 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Antero Resources Corp | 53.389 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Power Integrations Inc | 44.225 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Dynatrace Inc | 61.096 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Merit Medical Systems Inc | 32.757 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Weatherford International PLC | 23.869 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Birkenstock Holding Plc | 62.313 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| nVent Electric PLC | 18.850 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Agree Realty Corp | 29.530 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Dycom Industries Inc | 6.518 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Pool Corp | 10.839 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Kennametal Inc | 59.871 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Revolve Group Inc | 95.194 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Terex Corp | 35.748 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Quaker Chemical Corp | 16.927 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Everpure Inc | 35.356 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| OSI Systems Inc | 7.829 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Agilysys Inc | 27.951 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| Avery Dennison Corp | 11.218 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Eagle Materials Inc | 10.213 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| National Vision Holdings Inc | 74.432 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 52.936 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Regal Rexnord Corp | 10.028 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Casella Waste Systems Inc | 23.467 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Doximity Inc | 79.656 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.586 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Texas Roadhouse Inc | 10.967 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Freshpet Inc | 30.223 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Maplebear Inc | 47.472 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Encompass Health Corp | 17.627 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| API Group Corp | 42.053 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 28.282 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Perella Weinberg Partners | 84.123 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Owens Corning | 13.872 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 18.182 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Bentley Systems Inc | 40.332 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Americold Realty Trust Inc | 115.683 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 17.024 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Tecnoglass Inc | 21.995 | 979.877,3 $ | 0,43 % |
| Simply Good Foods Co/The | 57.671 | 827.578,9 $ | 0,37 % |
| GeneDx Holdings Corp | 9.031 | 579.970,8 $ | 0,26 % |