Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 226,2 Mio. $ davon 221,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 87 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 65.198 | 4,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Ciena Corp | 12.412 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | F5 Inc | 15.577 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 37.130 | 4,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | IDACORP Inc | 29.358 | 4,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 12.753 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 172.884 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Primo Brands Corp | 193.562 | 3,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Coherent Corp | 15.219 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Integer Holdings Corp | 38.795 | 3,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 11.089 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Carlyle Group Inc/The | 69.352 | 3,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Banner Corp | 54.979 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | BorgWarner Inc | 60.764 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Garrett Motion Inc | 179.870 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Onto Innovation Inc | 15.732 | 3,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | 4.700 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Grand Canyon Education Inc | 18.572 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49.944 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Flowserve Corp | 41.882 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Healthcare Realty Trust Inc | 180.873 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | TALEN ENERGY CORP | 9.609 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Marex Group PLC | 67.883 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Applied Industrial Technologies Inc | 11.403 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Bio-Techne Corp | 57.725 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 132.163 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | East West Bancorp Inc | 27.045 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | JBT Marel Corp | 22.328 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 7.226 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Reliance Inc | 9.324 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 11.326 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Cameco Corp | 25.952 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | BWX Technologies Inc | 13.712 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 26.337 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Donaldson Co Inc | 32.645 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Vericel Corp | 84.953 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 41.820 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | UL Solutions Inc | 31.128 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | HealthEquity Inc | 31.514 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | TransUnion | 37.797 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Rexford Industrial Realty Inc | 78.338 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Mueller Industries Inc | 23.128 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Champion Homes Inc | 33.622 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Twist Bioscience Corp | 52.588 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Sylvamo Corp | 58.249 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Littelfuse Inc | 7.145 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | National Bank Holdings Corp | 60.656 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Antero Resources Corp | 53.389 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Power Integrations Inc | 44.225 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Dynatrace Inc | 61.096 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 32.757 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Weatherford International PLC | 23.869 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Birkenstock Holding Plc | 62.313 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 18.850 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Agree Realty Corp | 29.530 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Dycom Industries Inc | 6.518 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Pool Corp | 10.839 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Kennametal Inc | 59.871 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Revolve Group Inc | 95.194 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Terex Corp | 35.748 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 61 | Quaker Chemical Corp | 16.927 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 62 | Everpure Inc | 35.356 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | OSI Systems Inc | 7.829 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | Agilysys Inc | 27.951 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Avery Dennison Corp | 11.218 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 10.213 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 67 | National Vision Holdings Inc | 74.432 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 68 | Atlantic Union Bankshares Corp | 52.936 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 10.028 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 70 | Casella Waste Systems Inc | 23.467 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 71 | Doximity Inc | 79.656 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 72 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.586 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 73 | Texas Roadhouse Inc | 10.967 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 74 | Freshpet Inc | 30.223 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 75 | Maplebear Inc | 47.472 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 17.627 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | API Group Corp | 42.053 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 78 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 28.282 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 79 | Perella Weinberg Partners | 84.123 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 80 | Owens Corning | 13.872 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 18.182 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 82 | Bentley Systems Inc | 40.332 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | Americold Realty Trust Inc | 115.683 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Descartes Systems Group Inc/The | 17.024 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Tecnoglass Inc | 21.995 | 979.877,3 $ | 0,43 % |
| 86 | Simply Good Foods Co/The | 57.671 | 827.578,9 $ | 0,37 % |
| 87 | GeneDx Holdings Corp | 9.031 | 579.970,8 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Industrie 3,9 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 84,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Irland 1,8 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Jersey 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 205,6 Mio. $ | 92,83 % |
| 2 | Irland | 2 | 4 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
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