Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
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- Actif net
- 15 Md $ dont 15 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 3 282 dans 38 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Suncorp Group Ltd | 668 583 | 7 M $ | 0,05 % |
| 602 | Constellium SE | 279 256 | 7 M $ | 0,05 % |
| 603 | nib holdings Ltd/Australia | 1 522 714 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 604 | Resonac Holdings Corp | 91 400 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 605 | Brenntag SE | 112 722 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 606 | Brunello Cucinelli SpA | 71 607 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 607 | MDA Space Ltd | 238 879 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 608 | AP Moller - Maersk A/S | 2 789 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 609 | Baytex Energy Corp | 1 793 761 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 610 | SBM Offshore NV | 176 745 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 611 | Monogatari Corp/The | 212 800 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 612 | Bucher Industries AG | 13 590 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 613 | Endeavour Mining PLC | 93 856 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 614 | Daiwa House Industry Co Ltd | 187 000 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 615 | K92 Mining Inc | 277 084 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 616 | ROCKWOOL A/S | 200 978 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 617 | Mycronic AB | 293 969 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 618 | Kingspan Group PLC | 67 279 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 619 | Novonesis Novozymes B | 111 576 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 620 | IG Group Holdings PLC | 378 215 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 621 | ComfortDelGro Corp Ltd | 5 414 200 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 622 | Unicharm Corp | 966 800 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 623 | Billerud Aktiebolag | 724 881 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 624 | Carnival PLC | 209 575 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 625 | West African Resources Ltd | 2 640 589 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 626 | JET2 PLC | 388 646 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 627 | Smith & Nephew PLC | 176 990 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 628 | Transurban Group | 638 879 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 629 | Tsubakimoto Chain Co | 378 400 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 630 | M&G PLC | 1 509 940 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 631 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 327 000 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 632 | Verbund AG | 90 442 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 633 | JTEKT Corp | 468 400 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 634 | Tokyo Gas Co Ltd | 129 000 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 635 | Umicore SA | 296 716 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 636 | INFRONEER Holdings Inc | 375 148 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 637 | Intertek Group PLC | 98 518 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 638 | IMPERIAL OIL LTD | 53 632 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 639 | Toyoda Gosei Co Ltd | 192 400 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 640 | D'ieteren Group | 28 810 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 641 | Pandora A/S | 78 774 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 642 | dormakaba Holding AG | 83 168 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 643 | AL Sydbank | 68 752 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 644 | Huhtamaki Oyj | 164 861 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 645 | JX Advanced Metals Corp. | 232 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 646 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 75 889 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 647 | Outokumpu Oyj | 906 374 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 648 | Halma PLC | 108 610 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 649 | CSL Ltd | 58 337 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 650 | Belimo Holding AG | 6 127 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 651 | AGL Energy Ltd. | 865 590 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 652 | HelloFresh SE | 1 073 394 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 653 | PLS Group Ltd | 1 653 249 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 654 | London Stock Exchange Group PLC | 51 034 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 655 | EMS-Chemie Holding AG | 7 327 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 656 | Indutrade AB | 233 787 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 657 | Scout24 SE | 71 215 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 658 | Whitbread PLC | 172 652 | 6 M $ | 0,04 % |
| 659 | Straumann Holding AG | 50 403 | 6 M $ | 0,04 % |
| 660 | Konecranes Oyj | 51 114 | 6 M $ | 0,04 % |
| 661 | Northland Power Inc | 374 890 | 6 M $ | 0,04 % |
| 662 | Umios Corp | 588 900 | 6 M $ | 0,04 % |
| 663 | NCC AB | 245 129 | 6 M $ | 0,04 % |
| 664 | Coface SA | 322 483 | 6 M $ | 0,04 % |
| 665 | Roche Holding AG | 12 034 | 6 M $ | 0,04 % |
| 666 | CGI Inc | 81 392 | 6 M $ | 0,04 % |
| 667 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 329 200 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 668 | Sino Land Co Ltd | 3 646 647 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 669 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 6 108 990 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 670 | Elis SA | 184 937 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 671 | Johnson Matthey PLC | 218 527 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 672 | QIAGEN NV | 118 723 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 673 | Kandenko Co Ltd | 132 200 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 674 | Enerflex Ltd | 262 017 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 675 | Barratt Redrow PLC | 1 194 934 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 676 | Mobimo Holding AG | 11 201 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 677 | Rubis SCA | 135 234 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 678 | FANUC Corp | 128 300 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 679 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 379 400 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 680 | NexGen Energy Ltd | 454 211 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 681 | Brookfield Infrastructure Corp | 115 697 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 682 | Berkeley Group Holdings PLC | 98 873 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 683 | GS Yuasa Corp | 161 800 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 684 | Implenia AG | 61 216 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 685 | Allreal Holding AG | 18 652 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 686 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 76 300 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 687 | FUCHS SE | 131 788 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 688 | LANXESS AG | 252 645 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 689 | Elbit Systems Ltd | 7 333 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 690 | Yuasa Trading Co Ltd | 136 700 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 691 | Aristocrat Leisure Ltd | 165 447 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 692 | ARE Holdings Inc | 194 300 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 693 | Power Assets Holdings Ltd | 697 500 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 694 | Hulic Co Ltd | 424 700 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 695 | Autotrader Group PLC | 849 645 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 696 | Hoya Corp | 30 856 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 697 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 568 318 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 698 | OMV AG | 85 511 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 699 | TAG Immobilien AG | 283 304 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 700 | Schindler Holding AG | 15 155 | 5,5 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,3 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 62,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,1 %
- JPY 20,4 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,4 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- France 7,8 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 4,2 %
- États-Unis 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 181 | 3,3 Md $ | 21,92 % |
| 2 | Canada | 245 | 1,8 Md $ | 11,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 256 | 1,7 Md $ | 11,02 % |
| 4 | France | 133 | 1,2 Md $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 162 | 1,1 Md $ | 7,28 % |
| 6 | Suisse | 124 | 1 Md $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 233 | 954,3 M $ | 6,37 % |
| 8 | Pays-Bas | 58 | 626,5 M $ | 4,18 % |
| 9 | États-Unis | 38 | 545,1 M $ | 3,64 % |
| 10 | Suède | 170 | 471,3 M $ | 3,14 % |
| 11 | Espagne | 47 | 422,9 M $ | 2,82 % |
| 12 | Italie | 81 | 391,1 M $ | 2,61 % |
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