Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
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- Actif net
- 16,9 Md $ dont 16,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 290 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GS Yuasa Corp | 233 200 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 502 | DKSH Holding AG | 120 830 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 503 | Kesko Oyj | 391 465 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 504 | Pacific Basin Shipping Ltd | 23 583 000 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 505 | Electric Power Development Co Ltd | 375 800 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 506 | M&G PLC | 2 234 466 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 507 | Clas Ohlson AB | 206 753 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 508 | Sanwa Holdings Corp | 412 800 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 509 | Castellum AB | 692 213 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 510 | Swissquote Group Holding SA | 186 240 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 511 | Bureau Veritas SA | 309 980 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 512 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 227 300 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 513 | JTEKT Corp | 686 100 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 514 | Evonik Industries AG | 475 757 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 515 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 132 600 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 516 | Origin Energy Ltd | 1 189 977 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 517 | EDP SA | 1 816 908 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 518 | Mitsui E&S Co Ltd | 330 900 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 519 | Akzo Nobel NV | 121 750 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 520 | Kongsberg Gruppen ASA | 257 688 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 521 | Arkema SA | 130 093 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 522 | IMI PLC | 244 909 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 523 | Metso Oyj | 478 299 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 524 | Mazda Motor Corp | 1 275 000 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 525 | Avolta AG | 143 528 | 9 M $ | 0,05 % |
| 526 | Alm Brand A/S | 3 840 531 | 9 M $ | 0,05 % |
| 527 | DSV A/S | 35 968 | 9 M $ | 0,05 % |
| 528 | Rexel SA | 210 578 | 9 M $ | 0,05 % |
| 529 | Wolters Kluwer NV | 126 134 | 9 M $ | 0,05 % |
| 530 | Syensqo SA | 114 122 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 531 | Siegfried Holding AG | 85 206 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 532 | Kanadevia Corp | 1 024 500 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 533 | Enerflex Ltd | 354 742 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 534 | Toyoda Gosei Co Ltd | 292 700 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 535 | Central Japan Railway Co | 405 400 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 536 | Metcash Ltd | 4 008 597 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 537 | Moncler SpA | 135 704 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 538 | Konica Minolta Inc | 2 297 000 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 539 | Pandora A/S | 93 191 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 540 | Capricorn Metals Ltd | 849 310 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 541 | Bandai Namco Holdings Inc | 381 100 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 542 | Nissui Corp | 1 044 100 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 543 | Sacyr SA | 1 601 413 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 544 | T&D Holdings Inc | 329 500 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 545 | flatexDEGIRO SE | 220 347 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 546 | Prosus NV | 190 230 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 547 | Orion Oyj | 103 565 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 548 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 119 300 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 549 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 512 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 550 | Denso Corp | 720 800 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 551 | Sankyo Co Ltd | 842 500 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 552 | Resolute Mining Ltd | 9 121 811 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 553 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 289 000 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 554 | Aeon Co Ltd | 968 645 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 555 | ASMPT Ltd | 340 900 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 556 | Birchcliff Energy Ltd | 1 809 197 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 557 | EMS-Chemie Holding AG | 9 245 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 558 | PLS Group Ltd | 1 804 950 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 559 | Fresnillo PLC | 191 194 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 560 | Toyo Tire Corp | 352 500 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 561 | SCOR SE | 234 129 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 562 | Alfa Laval AB | 149 270 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 563 | nib holdings Ltd/Australia | 1 743 638 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 564 | Getlink SE | 381 486 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 565 | USS Co Ltd | 752 800 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 566 | Quilter PLC | 3 188 745 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 567 | Burckhardt Compression Holding AG | 12 552 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 568 | Fast Retailing Co Ltd | 16 000 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 569 | RENK Group AG | 125 014 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 570 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 742 800 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 571 | Schindler Holding AG | 24 430 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 572 | TISI INC | 385 300 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 573 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 181 900 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 574 | Tsubakimoto Chain Co | 484 400 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 575 | AP Moller - Maersk A/S | 3 274 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 576 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 508 984 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 577 | NRW Holdings Ltd | 1 481 524 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 578 | Rightmove PLC | 1 440 429 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 579 | Northland Power Inc | 474 340 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 580 | SBM Offshore NV | 211 824 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 581 | Porsche Automobil Holding SE | 211 881 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 582 | INFRONEER Holdings Inc | 523 848 | 8 M $ | 0,05 % |
| 583 | Monogatari Corp/The | 254 500 | 8 M $ | 0,05 % |
| 584 | Otsuka Holdings Co Ltd | 109 200 | 8 M $ | 0,05 % |
| 585 | JVCKenwood Corp | 1 148 300 | 8 M $ | 0,05 % |
| 586 | Leonardo SpA | 125 643 | 8 M $ | 0,05 % |
| 587 | Mineral Resources Ltd | 150 906 | 8 M $ | 0,05 % |
| 588 | FUCHS SE | 174 072 | 8 M $ | 0,05 % |
| 589 | Solvay SA | 262 958 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 590 | Technology One Ltd | 366 068 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 591 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 82 069 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 592 | Haleon PLC | 859 303 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 593 | AddTech AB | 218 162 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 594 | Zealand Pharma A/S | 153 260 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 595 | Bank of Queensland Ltd | 1 718 845 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 596 | Toridoll Holdings Corp | 324 200 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 597 | Outokumpu Oyj | 1 106 429 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 598 | ELBIT SYSTEMS LTD | 8 413 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 599 | Trelleborg AB | 174 662 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 600 | Yuasa Co Ltd | 212 900 | 7,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,3 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,7 %
- CAD 12,0 %
- GBP 6,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 171 | 3,6 Md $ | 21,64 % |
| 2 | Canada | 258 | 2 Md $ | 11,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 259 | 1,7 Md $ | 10,32 % |
| 4 | France | 128 | 1,3 Md $ | 7,46 % |
| 5 | Suisse | 129 | 1,2 Md $ | 7,37 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,2 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 238 | 1,1 Md $ | 6,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 766,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | États-Unis | 34 | 582 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 171 | 507,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | Espagne | 50 | 487,8 M $ | 2,90 % |
| 12 | Italie | 80 | 469,7 M $ | 2,79 % |
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