Composition d'Avantis International Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 648,8 M $ dont 646,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 324 dans 31 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | KSB SE & Co KGaA | 1 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 302 | Annehem Fastigheter AB | 682 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 303 | Leo Lithium Ltd | 183 575 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 304 | Energix-Renewable Energies Ltd | 189 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 305 | Dorel Industries Inc | 877 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 306 | Adgar Investment and Development Ltd | 786 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 307 | Verkkokauppa.com Oyj | 249 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 308 | AKWEL SADIR | 113 | 998,8 $ | 0,00 % |
| 1 309 | Guerbet | 63 | 994,9 $ | 0,00 % |
| 1 310 | International Housewares Retail Co Ltd | 10 000 | 983,2 $ | 0,00 % |
| 1 311 | Eagle Nice International Holdings Ltd | 2 000 | 880,7 $ | 0,00 % |
| 1 312 | Xaar PLC | 533 | 844,9 $ | 0,00 % |
| 1 313 | Ascom Holding AG | 110 | 720,5 $ | 0,00 % |
| 1 314 | PAX Global Technology Ltd | 1 000 | 620,6 $ | 0,00 % |
| 1 315 | BICO Group AB | 291 | 584,9 $ | 0,00 % |
| 1 316 | Minmetals Land Ltd | 4 000 | 511,3 $ | 0,00 % |
| 1 317 | Shikun & Binui Ltd | 71 | 374,3 $ | 0,00 % |
| 1 318 | Gurit Holding AG | 8 | 286,8 $ | |
| 1 319 | Jubilee Metals Group PLC | 2 770 | 163,7 $ | |
| 1 320 | Ibersol SGPS SA | 9 | 121,8 $ | |
| 1 321 | Motorpoint group PLC | 61 | 113,2 $ | |
| 1 322 | LK Technology Holdings Ltd | 250 | 107,1 $ | |
| 1 323 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 37,5 $ | |
| 1 324 | Ten Sixty Four Limited | 4 832 | 34,4 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,0 %
- EUR 15,1 %
- CAD 10,7 %
- GBP 10,2 %
- AUD 10,1 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,8 %
- ILS 3,8 %
- NOK 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- USD 1,2 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,0 %
- Canada 10,5 %
- Australie 10,1 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Israël 4,4 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- France 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 1,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 505 | 220 M $ | 34,04 % |
| 2 | Canada | 87 | 68 M $ | 10,52 % |
| 3 | Australie | 80 | 65,1 M $ | 10,07 % |
| 4 | Royaume-Uni | 104 | 60,9 M $ | 9,42 % |
| 5 | Israël | 62 | 28,8 M $ | 4,45 % |
| 6 | Suède | 76 | 27 M $ | 4,18 % |
| 7 | Suisse | 48 | 24,1 M $ | 3,73 % |
| 8 | Allemagne | 51 | 21,4 M $ | 3,30 % |
| 9 | France | 37 | 18 M $ | 2,79 % |
| 10 | Italie | 30 | 16,2 M $ | 2,50 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,7 M $ | 1,66 % |
| 12 | Danemark | 16 | 10,3 M $ | 1,60 % |
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Titelia. « Composition d'Avantis International Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066455