Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 648,8 Mio. $ davon 646,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.324 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | KSB SE & Co KGaA | 1 | 1350,1 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Annehem Fastigheter AB | 682 | 1327,5 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Leo Lithium Ltd | 183.575 | 1306,4 $ | 0,00 % |
| 1.304 | Energix-Renewable Energies Ltd | 189 | 1204,4 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Dorel Industries Inc | 877 | 1131,6 $ | 0,00 % |
| 1.306 | Adgar Investment and Development Ltd | 786 | 1075,5 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Verkkokauppa.com Oyj | 249 | 1064,2 $ | 0,00 % |
| 1.308 | AKWEL SADIR | 113 | 998,8 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Guerbet | 63 | 994,9 $ | 0,00 % |
| 1.310 | International Housewares Retail Co Ltd | 10.000 | 983,2 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Eagle Nice International Holdings Ltd | 2.000 | 880,7 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Xaar PLC | 533 | 844,9 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Ascom Holding AG | 110 | 720,5 $ | 0,00 % |
| 1.314 | PAX Global Technology Ltd | 1.000 | 620,6 $ | 0,00 % |
| 1.315 | BICO Group AB | 291 | 584,9 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Minmetals Land Ltd | 4.000 | 511,3 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Shikun & Binui Ltd | 71 | 374,3 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Gurit Holding AG | 8 | 286,8 $ | |
| 1.319 | Jubilee Metals Group PLC | 2.770 | 163,7 $ | |
| 1.320 | Ibersol SGPS SA | 9 | 121,8 $ | |
| 1.321 | Motorpoint group PLC | 61 | 113,2 $ | |
| 1.322 | LK Technology Holdings Ltd | 250 | 107,1 $ | |
| 1.323 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 37,5 $ | |
| 1.324 | Ten Sixty Four Limited | 4.832 | 34,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,0 %
- EUR 15,1 %
- CAD 10,7 %
- GBP 10,2 %
- AUD 10,1 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,8 %
- ILS 3,8 %
- NOK 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,4 %
- USD 1,2 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 34,0 %
- Kanada 10,5 %
- Australien 10,1 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Israel 4,4 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 1,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 505 | 220 Mio. $ | 34,04 % |
| 2 | Kanada | 87 | 68 Mio. $ | 10,52 % |
| 3 | Australien | 80 | 65,1 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 104 | 60,9 Mio. $ | 9,42 % |
| 5 | Israel | 62 | 28,8 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Schweden | 76 | 27 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Schweiz | 48 | 24,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Deutschland | 51 | 21,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Frankreich | 37 | 18 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | Italien | 30 | 16,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Dänemark | 16 | 10,3 Mio. $ | 1,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066455