Composition de ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
ProShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,4 M $ dont 4,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 65 dans 1 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nucor Corp | 412 | 103 k $ | 2,33 % |
| 2 | Gorman-Rupp Co/The | 1 140 | 85,4 k $ | 1,94 % |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 030 | 82,2 k $ | 1,86 % |
| 4 | Franklin Resources Inc | 2 648 | 82,1 k $ | 1,86 % |
| 5 | T Rowe Price Group Inc | 769 | 80,4 k $ | 1,82 % |
| 6 | Community Trust Bancorp Inc | 1 163 | 77,8 k $ | 1,76 % |
| 7 | Federal Realty Investment Trust | 645 | 77,2 k $ | 1,75 % |
| 8 | WW Grainger Inc | 62 | 76,5 k $ | 1,73 % |
| 9 | Stepan Co | 1 447 | 76,5 k $ | 1,73 % |
| 10 | HB Fuller Co | 1 183 | 75,8 k $ | 1,72 % |
| 11 | United Bankshares Inc/WV | 1 730 | 75,1 k $ | 1,70 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 650 | 73,4 k $ | 1,66 % |
| 13 | Nordson Corp | 255 | 73,3 k $ | 1,66 % |
| 14 | Target Corp | 575 | 73,1 k $ | 1,65 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 913 | 72,5 k $ | 1,64 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 502 | 72,2 k $ | 1,64 % |
| 17 | RPM International Inc | 680 | 72,1 k $ | 1,63 % |
| 18 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 379 | 72 k $ | 1,63 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 256 | 71,3 k $ | 1,62 % |
| 20 | American States Water Co | 922 | 71,2 k $ | 1,61 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 901 | 71,2 k $ | 1,61 % |
| 22 | Brown-Forman Corp | 2 751 | 70,8 k $ | 1,60 % |
| 23 | Dover Corp | 333 | 70,4 k $ | 1,59 % |
| 24 | Aflac Inc | 624 | 70,2 k $ | 1,59 % |
| 25 | H2O America | 1 194 | 69 k $ | 1,56 % |
| 26 | Black Hills Corp | 945 | 68,8 k $ | 1,56 % |
| 27 | California Water Service Group | 1 524 | 68,7 k $ | 1,56 % |
| 28 | NNN REIT INC | 1 540 | 68,5 k $ | 1,55 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 307 | 68,1 k $ | 1,54 % |
| 30 | Universal Corp/VA | 1 312 | 68,1 k $ | 1,54 % |
| 31 | Middlesex Water Co | 1 284 | 67,4 k $ | 1,53 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 195 | 67,2 k $ | 1,52 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 743 | 67 k $ | 1,52 % |
| 34 | Chevron Corp | 366 | 66,8 k $ | 1,51 % |
| 35 | Universal Health Realty Income Trust | 1 608 | 66,7 k $ | 1,51 % |
| 36 | Cincinnati Financial Corp | 420 | 66,1 k $ | 1,50 % |
| 37 | Hormel Foods Corp | 2 846 | 66,1 k $ | 1,50 % |
| 38 | Consolidated Edison Inc | 618 | 65,3 k $ | 1,48 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 289 | 65,1 k $ | 1,47 % |
| 40 | Walmart Inc | 561 | 64,9 k $ | 1,47 % |
| 41 | Kimberly-Clark Corp | 665 | 64,9 k $ | 1,47 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 452 | 64,9 k $ | 1,47 % |
| 43 | S&P Global Inc | 153 | 64,9 k $ | 1,47 % |
| 44 | Northwest Natural Holding Co | 1 333 | 64,6 k $ | 1,46 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 210 | 63,8 k $ | 1,45 % |
| 46 | Atmos Energy Corp | 375 | 63,4 k $ | 1,44 % |
| 47 | Sonoco Products Co | 1 302 | 63,4 k $ | 1,44 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 436 | 62,9 k $ | 1,42 % |
| 49 | MSA Safety Inc | 379 | 62,8 k $ | 1,42 % |
| 50 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 656 | 62,4 k $ | 1,41 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 251 | 62,1 k $ | 1,41 % |
| 52 | ABM Industries Inc | 1 585 | 61,9 k $ | 1,40 % |
| 53 | Old Republic International Corp | 1 661 | 61,8 k $ | 1,40 % |
| 54 | Sysco Corp | 815 | 61,8 k $ | 1,40 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 416 | 61,2 k $ | 1,39 % |
| 56 | GENUINE PARTS COMPANY | 600 | 59,2 k $ | 1,34 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 276 | 59,2 k $ | 1,34 % |
| 58 | McDonald's Corp | 211 | 58,9 k $ | 1,33 % |
| 59 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 748 | 57,8 k $ | 1,31 % |
| 60 | Medtronic PLC | 764 | 56,4 k $ | 1,28 % |
| 61 | RLI Corp | 1 126 | 56,3 k $ | 1,28 % |
| 62 | Clorox Co/The | 605 | 54,5 k $ | 1,23 % |
| 63 | Abbott Laboratories | 633 | 54,2 k $ | 1,23 % |
| 64 | McCormick & Co Inc/MD | 1 072 | 50,8 k $ | 1,15 % |
| 65 | Marzetti Company/The | 428 | 47,9 k $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 12,3 %
- Industrie 7,9 %
- Matériaux 7,1 %
- Finance 6,4 %
- Santé 5,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 53,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 4,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066433