Zusammensetzung von ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
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- Nettovermögen
- 4,4 Mio. $ davon 4,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 65 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nucor Corp | 412 | 103.000 $ | 2,33 % |
| 2 | Gorman-Rupp Co/The | 1.140 | 85.443 $ | 1,94 % |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.030 | 82.173,4 $ | 1,86 % |
| 4 | Franklin Resources Inc | 2.648 | 82.141 $ | 1,86 % |
| 5 | T Rowe Price Group Inc | 769 | 80.383,6 $ | 1,82 % |
| 6 | Community Trust Bancorp Inc | 1.163 | 77.758,2 $ | 1,76 % |
| 7 | Federal Realty Investment Trust | 645 | 77.161,4 $ | 1,75 % |
| 8 | WW Grainger Inc | 62 | 76.522,9 $ | 1,73 % |
| 9 | Stepan Co | 1.447 | 76.474 $ | 1,73 % |
| 10 | HB Fuller Co | 1.183 | 75.806,6 $ | 1,72 % |
| 11 | United Bankshares Inc/WV | 1.730 | 75.099,3 $ | 1,70 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 650 | 73.437 $ | 1,66 % |
| 13 | Nordson Corp | 255 | 73.269,2 $ | 1,66 % |
| 14 | Target Corp | 575 | 73.065,3 $ | 1,65 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 913 | 72.510,5 $ | 1,64 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 502 | 72.197,6 $ | 1,64 % |
| 17 | RPM International Inc | 680 | 72.059,6 $ | 1,63 % |
| 18 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.379 | 72.011,4 $ | 1,63 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 256 | 71.326,7 $ | 1,62 % |
| 20 | American States Water Co | 922 | 71.242,9 $ | 1,61 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 901 | 71.188 $ | 1,61 % |
| 22 | Brown-Forman Corp | 2.751 | 70.755,7 $ | 1,60 % |
| 23 | Dover Corp | 333 | 70.382,9 $ | 1,59 % |
| 24 | Aflac Inc | 624 | 70.150,1 $ | 1,59 % |
| 25 | H2O America | 1.194 | 69.049 $ | 1,56 % |
| 26 | Black Hills Corp | 945 | 68.814,9 $ | 1,56 % |
| 27 | California Water Service Group | 1.524 | 68.732,4 $ | 1,56 % |
| 28 | NNN REIT INC | 1.540 | 68.545,4 $ | 1,55 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 307 | 68.104,9 $ | 1,54 % |
| 30 | Universal Corp/VA | 1.312 | 68.053,4 $ | 1,54 % |
| 31 | Middlesex Water Co | 1.284 | 67.448,5 $ | 1,53 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 195 | 67.238 $ | 1,52 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 743 | 66.966,6 $ | 1,52 % |
| 34 | Chevron Corp | 366 | 66.780,4 $ | 1,51 % |
| 35 | Universal Health Realty Income Trust | 1.608 | 66.651,6 $ | 1,51 % |
| 36 | Cincinnati Financial Corp | 420 | 66.116,4 $ | 1,50 % |
| 37 | Hormel Foods Corp | 2.846 | 66.112,6 $ | 1,50 % |
| 38 | Consolidated Edison Inc | 618 | 65.279,3 $ | 1,48 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 289 | 65.120,4 $ | 1,47 % |
| 40 | Walmart Inc | 561 | 64.935,8 $ | 1,47 % |
| 41 | Kimberly-Clark Corp | 665 | 64.904 $ | 1,47 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 452 | 64.889,1 $ | 1,47 % |
| 43 | S&P Global Inc | 153 | 64.872 $ | 1,47 % |
| 44 | Northwest Natural Holding Co | 1.333 | 64.637,2 $ | 1,46 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 210 | 63.806,4 $ | 1,45 % |
| 46 | Atmos Energy Corp | 375 | 63.423,8 $ | 1,44 % |
| 47 | Sonoco Products Co | 1.302 | 63.381,4 $ | 1,44 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 436 | 62.866,8 $ | 1,42 % |
| 49 | MSA Safety Inc | 379 | 62.838,2 $ | 1,42 % |
| 50 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.656 | 62.447,8 $ | 1,41 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 251 | 62.067,3 $ | 1,41 % |
| 52 | ABM Industries Inc | 1.585 | 61.910,1 $ | 1,40 % |
| 53 | Old Republic International Corp | 1.661 | 61.839 $ | 1,40 % |
| 54 | Sysco Corp | 815 | 61.785,2 $ | 1,40 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 416 | 61.201,9 $ | 1,39 % |
| 56 | GENUINE PARTS COMPANY | 600 | 59.220 $ | 1,34 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 276 | 59.163,4 $ | 1,34 % |
| 58 | McDonald's Corp | 211 | 58.911,2 $ | 1,33 % |
| 59 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 748 | 57.783 $ | 1,31 % |
| 60 | Medtronic PLC | 764 | 56.390,8 $ | 1,28 % |
| 61 | RLI Corp | 1.126 | 56.345 $ | 1,28 % |
| 62 | Clorox Co/The | 605 | 54.462,1 $ | 1,23 % |
| 63 | Abbott Laboratories | 633 | 54.184,8 $ | 1,23 % |
| 64 | McCormick & Co Inc/MD | 1.072 | 50.780,6 $ | 1,15 % |
| 65 | Marzetti Company/The | 428 | 47.910,3 $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 12,3 %
- Industrie 7,9 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Finanzen 6,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 53,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 4,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066433