Portfolio von ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
ProShares Trust · 65 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 72,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 4,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gorman-Rupp Co/The | 1.414 | 90.821,2 $ | 1,94 % |
| Sonoco Products Co | 1.578 | 89.109,7 $ | 1,90 % |
| Colgate-Palmolive Co | 838 | 83.079,3 $ | 1,77 % |
| Sysco Corp | 894 | 81.497 $ | 1,74 % |
| Chevron Corp | 436 | 81.427,4 $ | 1,74 % |
| Target Corp | 709 | 80.677,1 $ | 1,72 % |
| Johnson & Johnson | 324 | 80.491,3 $ | 1,72 % |
| Nordson Corp | 274 | 80.402,6 $ | 1,72 % |
| PPG Industries Inc | 647 | 79.755,7 $ | 1,70 % |
| Carlisle Cos Inc | 202 | 79.743,5 $ | 1,70 % |
| Clorox Co/The | 623 | 79.220,7 $ | 1,69 % |
| MSA Safety Inc | 403 | 78.750,2 $ | 1,68 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 902 | 78.014 $ | 1,66 % |
| Dover Corp | 342 | 77.121 $ | 1,65 % |
| WW Grainger Inc | 67 | 76.696,9 $ | 1,64 % |
| PepsiCo Inc | 451 | 76.552,7 $ | 1,63 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.108 | 76.496,3 $ | 1,63 % |
| Procter & Gamble Co/The | 456 | 76.243,2 $ | 1,63 % |
| Coca-Cola Co/The | 934 | 76.177 $ | 1,62 % |
| Consolidated Edison Inc | 677 | 76.176 $ | 1,62 % |
| Illinois Tool Works Inc | 262 | 76.145,1 $ | 1,62 % |
| Northwest Natural Holding Co | 1.414 | 74.998,6 $ | 1,60 % |
| Franklin Resources Inc | 2.794 | 74.152,8 $ | 1,58 % |
| HB Fuller Co | 1.124 | 73.869,3 $ | 1,58 % |
| NNN REIT Inc | 1.626 | 73.690,3 $ | 1,57 % |
| Stepan Co | 1.448 | 73.688,7 $ | 1,57 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 1.739 | 73.438 $ | 1,57 % |
| H2O America | 1.365 | 73.423,4 $ | 1,57 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1.033 | 73.384,3 $ | 1,57 % |
| Federal Realty Investment Trust | 673 | 73.202,2 $ | 1,56 % |
| National Fuel Gas Co | 799 | 72.733 $ | 1,55 % |
| Walmart Inc | 568 | 72.675,6 $ | 1,55 % |
| Nucor Corp | 410 | 72.520,8 $ | 1,55 % |
| Emerson Electric Co. | 476 | 71.757 $ | 1,53 % |
| McDonald's Corp. | 210 | 71.622,6 $ | 1,53 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 1.641 | 71.580,4 $ | 1,53 % |
| Atmos Energy Corp | 382 | 71.353,8 $ | 1,52 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 196 | 71.067,6 $ | 1,52 % |
| United Bankshares Inc/WV | 1.720 | 71.036 $ | 1,52 % |
| RPM International Inc | 621 | 70.868,5 $ | 1,51 % |
| Kimberly-Clark Corp | 635 | 70.764,4 $ | 1,51 % |
| Lowe's Cos Inc | 263 | 69.581,9 $ | 1,48 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 251 | 69.193,2 $ | 1,48 % |
| Black Hills Corp | 935 | 68.872,1 $ | 1,47 % |
| Hormel Foods Corp | 2.686 | 68.761,6 $ | 1,47 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 1.145 | 68.745,8 $ | 1,47 % |
| Middlesex Water Co | 1.261 | 68.094 $ | 1,45 % |
| Aflac Inc | 598 | 67.532,1 $ | 1,44 % |
| Universal Corp/VA | 1.251 | 67.216,2 $ | 1,43 % |
| Marzetti Company/The | 409 | 67.215,1 $ | 1,43 % |
| American States Water Co | 894 | 66.629,8 $ | 1,42 % |
| Cincinnati Financial Corp | 403 | 66.083,9 $ | 1,41 % |
| California Water Service Group | 1.457 | 65.681,6 $ | 1,40 % |
| RLI Corp | 1.047 | 65.249 $ | 1,39 % |
| Old Republic International Corp | 1.522 | 65.248,1 $ | 1,39 % |
| ABM Industries Inc | 1.465 | 65.192,5 $ | 1,39 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 1.252 | 63.839,5 $ | 1,36 % |
| Medtronic PLC | 645 | 62.990,7 $ | 1,34 % |
| Brown-Forman Corp | 2.151 | 62.077,9 $ | 1,32 % |
| Abbott Laboratories | 523 | 60.851,1 $ | 1,30 % |
| Genuine Parts Co | 502 | 59.868,5 $ | 1,28 % |
| Becton Dickinson & Co | 337 | 59.473,8 $ | 1,27 % |
| T Rowe Price Group Inc | 613 | 58.008,2 $ | 1,24 % |
| S&P Global Inc | 131 | 57.886,3 $ | 1,23 % |
| Automatic Data Processing Inc | 250 | 53.590 $ | 1,14 % |