Composition de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
Nationwide Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 962,5 M $ dont 892,5 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 72 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 178 762 | 48,5 M $ | 5,04 % |
| 2 | Microsoft Corp | 90 703 | 42,2 M $ | 4,38 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 105 227 | 37 M $ | 3,85 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 74 648 | 30,9 M $ | 3,21 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 55 825 | 28,6 M $ | 2,97 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 492 707 | 27,8 M $ | 2,89 % |
| 7 | Assurant Inc | 93 688 | 26,2 M $ | 2,72 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 99 016 | 25,4 M $ | 2,64 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 213 233 | 24,7 M $ | 2,57 % |
| 10 | AT&T Inc | 930 817 | 21,6 M $ | 2,25 % |
| 11 | SLB Ltd | 423 391 | 21 M $ | 2,18 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 225 679 | 20,6 M $ | 2,14 % |
| 13 | Omnicom Group Inc | 234 363 | 18,4 M $ | 1,92 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 206 444 | 18,1 M $ | 1,88 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 110 763 | 17,2 M $ | 1,79 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 61 275 | 16,9 M $ | 1,76 % |
| 17 | Citigroup Inc | 125 918 | 16,7 M $ | 1,73 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 78 199 | 16,3 M $ | 1,70 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 185 080 | 16,2 M $ | 1,68 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 37 583 | 14,1 M $ | 1,47 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 592 | 14,1 M $ | 1,47 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 68 602 | 13,9 M $ | 1,45 % |
| 23 | Aon PLC | 37 157 | 13,4 M $ | 1,39 % |
| 24 | Target Corp | 92 404 | 13,4 M $ | 1,39 % |
| 25 | RTX Corp | 61 714 | 13,3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 50 572 | 12,4 M $ | 1,29 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 64 889 | 12,4 M $ | 1,29 % |
| 28 | CRH PLC | 126 369 | 12 M $ | 1,25 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 201 751 | 11,5 M $ | 1,20 % |
| 30 | Agilent Technologies Inc | 82 906 | 11,5 M $ | 1,19 % |
| 31 | AbbVie Inc | 45 050 | 11,3 M $ | 1,17 % |
| 32 | Voya Financial Inc | 103 878 | 10,3 M $ | 1,07 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 156 474 | 10,2 M $ | 1,06 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 224 436 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 35 | Newmont Corp | 102 073 | 9,6 M $ | 0,99 % |
| 36 | International Paper Co | 233 208 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 37 | NetApp Inc | 50 966 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 360 790 | 9 M $ | 0,94 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 40 194 | 9 M $ | 0,93 % |
| 40 | General Motors Co | 98 142 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| 41 | CSX Corp | 164 845 | 8,3 M $ | 0,86 % |
| 42 | FIRST HORIZON CORP | 319 551 | 8,2 M $ | 0,85 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 83 223 | 8 M $ | 0,83 % |
| 44 | Morgan Stanley | 36 969 | 7,8 M $ | 0,81 % |
| 45 | Chubb Ltd | 21 033 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 54 406 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 28 261 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 48 | Ford Motor Co | 463 211 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 31 644 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 50 | Deckers Outdoor Corp | 65 514 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 101 126 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 22 332 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | Dolby Laboratories Inc | 102 601 | 6 M $ | 0,63 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 11 193 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 23 964 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 56 | Marathon Petroleum Corp | 16 762 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 57 | Medtronic PLC | 59 800 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | EQT Corp | 90 670 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 35 135 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 60 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 17 603 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 61 | Pfizer Inc | 183 390 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 62 | American International Group Inc | 58 026 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 63 | CNH Industrial NV | 442 524 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 266 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 53 696 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 64 236 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 67 | Las Vegas Sands Corp | 89 931 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 21 152 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 69 | Phillips 66 | 20 685 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 22 282 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 71 | Carrier Global Corp | 60 759 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 72 | Bunge Global SA | 34 709 | 3,7 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Santé 15,1 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Énergie 8,8 %
- Industrie 7,0 %
- Matériaux 6,6 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 5,4 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 888 M $ | 99,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 0,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066380