Composition de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
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- Actif net
- 816,3 M $ dont 749,1 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 78 929 | 29,2 M $ | 3,58 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 298 256 | 27,3 M $ | 3,34 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 87 011 | 24,5 M $ | 3,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 89 928 | 23,8 M $ | 2,92 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 73 730 | 23,1 M $ | 2,83 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 46 533 | 22 M $ | 2,70 % |
| 7 | Assurant Inc | 91 587 | 21,6 M $ | 2,65 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 52 317 | 20,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 89 649 | 20,6 M $ | 2,52 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 386 104 | 19,6 M $ | 2,40 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 125 288 | 19,3 M $ | 2,37 % |
| 12 | SLB Ltd | 339 014 | 19,3 M $ | 2,36 % |
| 13 | Omnicom Group Inc | 232 843 | 17,9 M $ | 2,19 % |
| 14 | Citigroup Inc | 119 066 | 15,2 M $ | 1,87 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 177 706 | 15,2 M $ | 1,86 % |
| 16 | Morgan Stanley | 76 197 | 14,5 M $ | 1,78 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 40 193 | 12,9 M $ | 1,58 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 186 935 | 12,7 M $ | 1,56 % |
| 19 | Newmont Corp | 110 943 | 12,3 M $ | 1,51 % |
| 20 | First Horizon Corp | 474 392 | 11,8 M $ | 1,45 % |
| 21 | CSX Corp | 259 426 | 11,8 M $ | 1,44 % |
| 22 | Aon PLC | 36 251 | 11,3 M $ | 1,38 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23 487 | 11,2 M $ | 1,38 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 185 250 | 11,2 M $ | 1,38 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 29 177 | 11 M $ | 1,35 % |
| 26 | Dover Corp | 46 721 | 10,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 49 673 | 10,2 M $ | 1,25 % |
| 28 | Chubb Ltd | 31 152 | 10,2 M $ | 1,25 % |
| 29 | Packaging Corp of America | 45 792 | 9,8 M $ | 1,20 % |
| 30 | Phillips 66 | 50 526 | 9,1 M $ | 1,11 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 9 967 | 8,9 M $ | 1,09 % |
| 32 | Ford Motor Co | 711 946 | 8,6 M $ | 1,05 % |
| 33 | CRH PLC | 70 239 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 203 235 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 35 | American International Group Inc | 104 951 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 36 | FedEx Corp | 19 274 | 7,8 M $ | 0,95 % |
| 37 | Carlisle Cos Inc | 21 811 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 38 | Voya Financial Inc | 93 977 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 39 | AT&T Inc | 292 521 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 40 | Target Corp | 57 451 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 41 | Medtronic PLC | 90 896 | 7,4 M $ | 0,90 % |
| 42 | Hubbell Inc | 14 411 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 121 986 | 7 M $ | 0,86 % |
| 44 | Weyerhaeuser Co | 280 768 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 34 652 | 6,6 M $ | 0,81 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 49 237 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 948 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 28 368 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 49 | Deckers Outdoor Corp | 59 307 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 50 | CME Group Inc | 20 373 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 56 500 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 36 866 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 53 | Pfizer Inc | 214 584 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 54 | Constellation Energy Corp. | 17 827 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 25 562 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 56 | Marathon Petroleum Corp | 21 989 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 105 295 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 58 | Las Vegas Sands Corp | 99 255 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 81 966 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | 81 244 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 61 | EQT Corp | 84 576 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | International Business Machines Corp. | 21 851 | 5 M $ | 0,62 % |
| 63 | Lowe's Cos Inc | 19 165 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 49 047 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 65 | Seagate Technology Holdings PLC | 6 417 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 66 | CNH Industrial NV | 400 692 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 67 | Marvell Technology Inc | 24 792 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 14 620 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 69 | Emerson Electric Co. | 27 762 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 70 | Columbia Banking System Inc | 128 927 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 71 | Estee Lauder Cos Inc/The | 48 626 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 235 462 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 73 | International Paper Co | 112 469 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 74 | Alcon AG | 44 960 | 3,4 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Santé 13,7 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 11,4 %
- Énergie 9,1 %
- Matériaux 6,4 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Suisse 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 737,8 M $ | 98,48 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
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