Zusammensetzung von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
Nationwide Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 962,5 Mio. $ davon 892,5 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 72 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 178.762 | 48,5 Mio. $ | 5,04 % |
| 2 | Microsoft Corp | 90.703 | 42,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 105.227 | 37 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 74.648 | 30,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 55.825 | 28,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 492.707 | 27,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Assurant Inc | 93.688 | 26,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 99.016 | 25,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 213.233 | 24,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | AT&T Inc | 930.817 | 21,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | SLB Ltd | 423.391 | 21 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 225.679 | 20,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Omnicom Group Inc | 234.363 | 18,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 206.444 | 18,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 110.763 | 17,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 61.275 | 16,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Citigroup Inc | 125.918 | 16,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 78.199 | 16,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 185.080 | 16,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 37.583 | 14,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.592 | 14,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 68.602 | 13,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Aon PLC | 37.157 | 13,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Target Corp | 92.404 | 13,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | RTX Corp | 61.714 | 13,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 50.572 | 12,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 64.889 | 12,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | CRH PLC | 126.369 | 12 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 201.751 | 11,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Agilent Technologies Inc | 82.906 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | AbbVie Inc | 45.050 | 11,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Voya Financial Inc | 103.878 | 10,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 156.474 | 10,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 224.436 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Newmont Corp | 102.073 | 9,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | International Paper Co | 233.208 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | NetApp Inc | 50.966 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 360.790 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 40.194 | 9 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | General Motors Co | 98.142 | 8,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | CSX Corp | 164.845 | 8,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | FIRST HORIZON CORP | 319.551 | 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 83.223 | 8 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Morgan Stanley | 36.969 | 7,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Chubb Ltd | 21.033 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 54.406 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 28.261 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Ford Motor Co | 463.211 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 31.644 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Deckers Outdoor Corp | 65.514 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 101.126 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 22.332 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Dolby Laboratories Inc | 102.601 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 11.193 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 23.964 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Marathon Petroleum Corp | 16.762 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Medtronic PLC | 59.800 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | EQT Corp | 90.670 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 35.135 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 17.603 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Pfizer Inc | 183.390 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | American International Group Inc | 58.026 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | CNH Industrial NV | 442.524 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.266 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 53.696 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 64.236 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Las Vegas Sands Corp | 89.931 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 21.152 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Phillips 66 | 20.685 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 22.282 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Carrier Global Corp | 60.759 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Bunge Global SA | 34.709 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 15,1 %
- Technologie 13,0 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Energie 8,8 %
- Industrie 7,0 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 888 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066380