Portfolio von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
Nationwide Mutual Funds · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 816,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 8,5 %
- Energie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- CH 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 737,8 Mio. $ | 98,48 % |
| NL | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| GB | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 78.929 | 29,2 Mio. $ | 3,58 % |
| Cisco Systems, Inc. | 298.256 | 27,3 Mio. $ | 3,34 % |
| Texas Instruments Inc | 87.011 | 24,5 Mio. $ | 3,00 % |
| Amazon.com Inc | 89.928 | 23,8 Mio. $ | 2,92 % |
| JPMorgan Chase & Co | 73.730 | 23,1 Mio. $ | 2,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 46.533 | 22 Mio. $ | 2,70 % |
| Assurant Inc | 91.587 | 21,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Applied Materials Inc | 52.317 | 20,6 Mio. $ | 2,53 % |
| Johnson & Johnson | 89.649 | 20,6 Mio. $ | 2,52 % |
| Fifth Third Bancorp | 386.104 | 19,6 Mio. $ | 2,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 125.288 | 19,3 Mio. $ | 2,37 % |
| SLB Ltd | 339.014 | 19,3 Mio. $ | 2,36 % |
| Omnicom Group Inc | 232.843 | 17,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Citigroup Inc | 119.066 | 15,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Colgate-Palmolive Co | 177.706 | 15,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Morgan Stanley | 76.197 | 14,5 Mio. $ | 1,78 % |
| L3Harris Technologies Inc | 40.193 | 12,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Delta Air Lines Inc | 186.935 | 12,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Newmont Corp | 110.943 | 12,3 Mio. $ | 1,51 % |
| First Horizon Corp | 474.392 | 11,8 Mio. $ | 1,45 % |
| CSX Corp | 259.426 | 11,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Aon PLC | 36.251 | 11,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 23.487 | 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 185.250 | 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Elevance Health Inc | 29.177 | 11 Mio. $ | 1,35 % |
| Dover Corp | 46.721 | 10,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Diamondback Energy Inc | 49.673 | 10,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Chubb Ltd | 31.152 | 10,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Packaging Corp of America | 45.792 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Phillips 66 | 50.526 | 9,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Caterpillar Inc | 9.967 | 8,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Ford Motor Co | 711.946 | 8,6 Mio. $ | 1,05 % |
| CRH PLC | 70.239 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Old Republic International Corp | 203.235 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| American International Group Inc | 104.951 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| FedEx Corp | 19.274 | 7,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Carlisle Cos Inc | 21.811 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Voya Financial Inc | 93.977 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| AT&T Inc | 292.521 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Target Corp | 57.451 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Medtronic PLC | 90.896 | 7,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Hubbell Inc | 14.411 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 121.986 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| Weyerhaeuser Co | 280.768 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Capital One Financial Corp | 34.652 | 6,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Gilead Sciences Inc | 49.237 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6.948 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Regal Rexnord Corp | 28.368 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Deckers Outdoor Corp | 59.307 | 6,1 Mio. $ | 0,74 % |
| CME Group Inc | 20.373 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Walt Disney Co/The | 56.500 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| NRG Energy Inc | 36.866 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Pfizer Inc | 214.584 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Constellation Energy Corp. | 17.827 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Honeywell International Inc | 25.562 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Marathon Petroleum Corp | 21.989 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Truist Financial Corp | 105.295 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Las Vegas Sands Corp | 99.255 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Dominion Energy Inc | 81.966 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Dolby Laboratories Inc | 81.244 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| EQT Corp | 84.576 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| International Business Machines Corp. | 21.851 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| Lowe's Cos Inc | 19.165 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Charles Schwab Corp/The | 49.047 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 6.417 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| CNH Industrial NV | 400.692 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Marvell Technology Inc | 24.792 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 14.620 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Emerson Electric Co. | 27.762 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Columbia Banking System Inc | 128.927 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 48.626 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Vodafone Group PLC | 235.462 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| International Paper Co | 112.469 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Alcon AG | 44.960 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |