Zusammensetzung von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 816,3 Mio. $ davon 749,1 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 74 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 78.929 | 29,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 298.256 | 27,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 87.011 | 24,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 89.928 | 23,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 73.730 | 23,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 46.533 | 22 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Assurant Inc | 91.587 | 21,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 52.317 | 20,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 89.649 | 20,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 386.104 | 19,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 125.288 | 19,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | SLB Ltd | 339.014 | 19,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Omnicom Group Inc | 232.843 | 17,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Citigroup Inc | 119.066 | 15,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 177.706 | 15,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Morgan Stanley | 76.197 | 14,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 40.193 | 12,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 186.935 | 12,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Newmont Corp | 110.943 | 12,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | First Horizon Corp | 474.392 | 11,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | CSX Corp | 259.426 | 11,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Aon PLC | 36.251 | 11,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23.487 | 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 185.250 | 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 29.177 | 11 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Dover Corp | 46.721 | 10,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 49.673 | 10,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Chubb Ltd | 31.152 | 10,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Packaging Corp of America | 45.792 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Phillips 66 | 50.526 | 9,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 9.967 | 8,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Ford Motor Co | 711.946 | 8,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | CRH PLC | 70.239 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 203.235 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | American International Group Inc | 104.951 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | FedEx Corp | 19.274 | 7,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Carlisle Cos Inc | 21.811 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Voya Financial Inc | 93.977 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | AT&T Inc | 292.521 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Target Corp | 57.451 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Medtronic PLC | 90.896 | 7,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Hubbell Inc | 14.411 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 121.986 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Weyerhaeuser Co | 280.768 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 34.652 | 6,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 49.237 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.948 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 28.368 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Deckers Outdoor Corp | 59.307 | 6,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | CME Group Inc | 20.373 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 56.500 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 36.866 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Pfizer Inc | 214.584 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Constellation Energy Corp. | 17.827 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 25.562 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Marathon Petroleum Corp | 21.989 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 105.295 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Las Vegas Sands Corp | 99.255 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 81.966 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | 81.244 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | EQT Corp | 84.576 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | International Business Machines Corp. | 21.851 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Lowe's Cos Inc | 19.165 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 49.047 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Seagate Technology Holdings PLC | 6.417 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | CNH Industrial NV | 400.692 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Marvell Technology Inc | 24.792 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 14.620 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Emerson Electric Co. | 27.762 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Columbia Banking System Inc | 128.927 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Estee Lauder Cos Inc/The | 48.626 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 235.462 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | International Paper Co | 112.469 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Alcon AG | 44.960 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 11,4 %
- Energie 9,1 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 737,8 Mio. $ | 98,48 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
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