Composition de Federated Hermes International Growth Fund
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- Actif net
- 124,7 M $ dont 120,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 74 dans 27 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 162 000 | 12,2 M $ | 9,78 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2 926 | 4,7 M $ | 3,79 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 24 626 | 4,6 M $ | 3,67 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21 217 | 4,5 M $ | 3,59 % |
| 5 | ASPEED Technology Inc | 6 788 | 4,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 378 | 3,4 M $ | 2,71 % |
| 7 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 238 285 | 3,1 M $ | 2,51 % |
| 8 | Argenx SE | 3 463 | 2,9 M $ | 2,32 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 1 671 | 2,8 M $ | 2,27 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 28 983 | 2,7 M $ | 2,20 % |
| 11 | Resona Holdings Inc | 203 500 | 2,6 M $ | 2,09 % |
| 12 | Keyence Corp | 5 117 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 45 444 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| 14 | Cameco Corp | 21 384 | 2,4 M $ | 1,93 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 6 800 | 2,3 M $ | 1,84 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 68 500 | 2,2 M $ | 1,78 % |
| 17 | Gold Fields Ltd | 54 482 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | CaixaBank SA | 145 558 | 2 M $ | 1,57 % |
| 19 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 40 919 | 2 M $ | 1,57 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 14 000 | 1,9 M $ | 1,53 % |
| 21 | UCB SA | 6 455 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 22 | TECHNIPFMC PLC | 24 565 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 26 233 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 84 625 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 25 | Kongsberg Gruppen ASA | 43 834 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 3 148 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 27 | Hoya Corp | 8 641 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 28 | ANTOFAGASTA PLC | 25 421 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21 900 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 30 | Gaztransport Et Technigaz SA | 5 794 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 31 | SAP SE | 7 321 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 4 092 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 33 | Northern Star Resources Ltd | 93 304 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 34 | ASE Technology Holding Co Ltd | 66 000 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 35 | Compass Group PLC | 38 396 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 36 | Fabrinet | 1 878 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 37 | Mildef Group AB | 59 575 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 38 | PB Fintech Ltd | 66 488 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 39 | Ajinomoto Co Inc | 36 400 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 40 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 37 762 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 41 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23 500 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 42 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 457 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 43 | Celestica Inc | 2 899 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 44 | QPS Holdings Inc | 41 700 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 45 | KE Holdings Inc | 185 200 | 1 M $ | 0,82 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 142 | 1 M $ | 0,81 % |
| 47 | Prysmian SpA | 5 830 | 990,8 k $ | 0,79 % |
| 48 | Rheinmetall AG | 646 | 974 k $ | 0,78 % |
| 49 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 112 017 | 928,1 k $ | 0,74 % |
| 50 | Zijin Mining Group Co Ltd | 220 000 | 924,6 k $ | 0,74 % |
| 51 | INFICON HOLDING AG | 4 017 | 838,1 k $ | 0,67 % |
| 52 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 968 | 814,9 k $ | 0,65 % |
| 53 | Itau Unibanco Holding SA | 102 990 | 811,6 k $ | 0,65 % |
| 54 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 33 800 | 807,8 k $ | 0,65 % |
| 55 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 89 000 | 794,3 k $ | 0,64 % |
| 56 | Rational AG | 966 | 742,6 k $ | 0,60 % |
| 57 | Shanghai Biren Technology Co Ltd | 91 000 | 723,1 k $ | 0,58 % |
| 58 | Epiroc AB | 23 354 | 689,2 k $ | 0,55 % |
| 59 | ADNOC Drilling Co PJSC | 415 019 | 674,5 k $ | 0,54 % |
| 60 | Nestle SA | 6 454 | 654,8 k $ | 0,53 % |
| 61 | L'Oreal SA | 1 463 | 654,1 k $ | 0,52 % |
| 62 | Galderma Group AG | 2 994 | 636,8 k $ | 0,51 % |
| 63 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 5 653 | 631,7 k $ | 0,51 % |
| 64 | baudroie inc | 40 800 | 622,5 k $ | 0,50 % |
| 65 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 239 451 | 609,9 k $ | 0,49 % |
| 66 | AIA Group Ltd | 56 800 | 596,9 k $ | 0,48 % |
| 67 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 56 658 | 574,6 k $ | 0,46 % |
| 68 | Sika AG | 2 920 | 573 k $ | 0,46 % |
| 69 | Samyang Foods Co Ltd | 704 | 563,2 k $ | 0,45 % |
| 70 | BlackBuck Ltd | 104 687 | 562,9 k $ | 0,45 % |
| 71 | Embraer SA | 8 795 | 507,9 k $ | 0,41 % |
| 72 | L'Oreal SA | 984 | 440 k $ | 0,35 % |
| 73 | Zijin Gold International Co Ltd | 19 733 | 331,2 k $ | 0,27 % |
| 74 | TBC BANK GROUP PLC | 4 584 | 277,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Santé 9,0 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,0 %
- TWD 16,1 %
- JPY 12,3 %
- EUR 12,1 %
- KRW 8,4 %
- HKD 5,0 %
- SEK 3,2 %
- ZAR 2,4 %
- CHF 2,2 %
- INR 1,9 %
- SGD 1,6 %
- GBP 1,4 %
- NOK 1,3 %
- CNY 1,1 %
- AUD 1,1 %
- CAD 1,0 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,6 %
- EGP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 16,1 %
- Japon 12,3 %
- Corée du Sud 8,4 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Allemagne 4,8 %
- Canada 3,9 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- États-Unis 3,4 %
- Suède 3,2 %
- France 3,1 %
- Autres pays 22,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 19,5 M $ | 16,10 % |
| 2 | Japon | 9 | 14,8 M $ | 12,26 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 10,2 M $ | 8,42 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 9,2 M $ | 7,58 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 7,6 M $ | 6,30 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 6,1 M $ | 5,02 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 5,8 M $ | 4,79 % |
| 8 | Canada | 3 | 4,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 4,4 M $ | 3,60 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 4,2 M $ | 3,44 % |
| 11 | Suède | 3 | 3,8 M $ | 3,18 % |
| 12 | France | 4 | 3,7 M $ | 3,08 % |
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