Composition de Quantified Common Ground Fund
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- Actif net
- 117,8 M $ dont 113 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 46,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 381 183 | 9,4 M $ | 8,01 % |
| 2 | Linde PLC | 12 667 | 6,3 M $ | 5,33 % |
| 3 | Broadcom Inc | 19 962 | 6,2 M $ | 5,25 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 6 075 | 6,1 M $ | 5,14 % |
| 5 | Bank of Hawaii Corp | 75 129 | 5,6 M $ | 4,74 % |
| 6 | Range Resources Corp | 98 978 | 4,5 M $ | 3,80 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 5 043 | 4,4 M $ | 3,74 % |
| 8 | American Tower Corp | 25 236 | 4,4 M $ | 3,70 % |
| 9 | First Horizon Corp | 173 823 | 4 M $ | 3,36 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 62 466 | 3,9 M $ | 3,28 % |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | 60 860 | 3,5 M $ | 3,01 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 20 550 | 3,5 M $ | 2,94 % |
| 13 | BrightSpring Health Services Inc | 80 254 | 3,4 M $ | 2,90 % |
| 14 | Axalta Coating Systems Ltd | 118 362 | 3,3 M $ | 2,78 % |
| 15 | Kennametal Inc | 89 919 | 3,2 M $ | 2,76 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 20 377 | 3,2 M $ | 2,72 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 4 445 | 3,1 M $ | 2,67 % |
| 18 | Nasdaq Inc | 36 883 | 3,1 M $ | 2,66 % |
| 19 | Phibro Animal Health Corp | 52 998 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 20 | Janus Henderson Group PLC | 54 615 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 65 535 | 2,6 M $ | 2,22 % |
| 22 | Enact Holdings Inc | 63 696 | 2,6 M $ | 2,21 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 66 376 | 2,4 M $ | 2,07 % |
| 24 | AutoNation Inc | 11 816 | 2,3 M $ | 1,96 % |
| 25 | Vornado Realty Trust | 80 863 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| 26 | Privia Health Group Inc | 82 458 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 27 | Alcoa Corp | 24 323 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 28 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 012 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Gibraltar Industries Inc | 38 110 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 30 | Western Digital Corp | 5 554 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 31 | DXC Technology Co | 110 596 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 32 | Sylvamo Corp | 31 601 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 33 | Lumentum Holdings Inc | 1 486 | 1 M $ | 0,89 % |
| 34 | Allegiant Travel Co | 10 783 | 873,9 k $ | 0,74 % |
| 35 | Fox Factory Holding Corp | 52 359 | 861,8 k $ | 0,73 % |
| 36 | Concentrix Corp | 26 504 | 725,1 k $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,1 %
- Matériaux 7,9 %
- Industrie 6,7 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 3,9 %
- Non attribué 61,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 2,9 %
- Jersey 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 106,9 M $ | 94,61 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,3 M $ | 2,90 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,8 M $ | 2,48 % |
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Titelia. « Composition de Quantified Common Ground Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066115