Composition de Quantified Common Ground Fund
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- Actif net
- 120,4 M $ dont 115,6 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 33 363 | 12,6 M $ | 10,47 % |
| 2 | Darling Ingredients Inc | 155 109 | 8,5 M $ | 7,04 % |
| 3 | Microchip Technology Inc | 73 262 | 6,7 M $ | 5,55 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 9 860 | 6,3 M $ | 5,23 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 255 | 6 M $ | 5,01 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 20 861 | 5 M $ | 4,18 % |
| 7 | Neurocrine Biosciences Inc | 27 270 | 4,6 M $ | 3,82 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 3 052 | 3,6 M $ | 2,98 % |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | 75 037 | 3,5 M $ | 2,88 % |
| 10 | VISTRA CORP | 20 413 | 3,2 M $ | 2,69 % |
| 11 | Nucor Corp | 12 989 | 2,9 M $ | 2,40 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 45 985 | 2,9 M $ | 2,40 % |
| 13 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 350 | 2,9 M $ | 2,39 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 24 919 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| 15 | Valero Energy Corp | 9 633 | 2,5 M $ | 2,08 % |
| 16 | Avnet Inc | 25 432 | 2,3 M $ | 1,88 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 29 238 | 2,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | Pitney Bowes Inc | 124 828 | 2,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | Arrow Electronics Inc | 10 102 | 2,2 M $ | 1,79 % |
| 20 | Matson Inc | 9 645 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 21 | EnerSys | 7 199 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 22 | Brinker International Inc | 9 977 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 23 | Ryder System Inc | 6 210 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 24 | LyondellBasell Industries NV | 29 768 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 25 | Werner Enterprises Inc | 35 832 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 26 | Rogers Corp | 8 696 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 27 | Insulet Corp | 9 133 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 28 | Kaiser Aluminum Corp | 7 038 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 146 344 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 30 | GXO Logistics Inc | 25 730 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 31 | Morningstar Inc | 8 237 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 32 | Materion Corp | 4 282 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 33 | Amentum Holdings Inc | 60 565 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 34 | Sylvamo Corp | 32 627 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 35 | AECOM | 17 506 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 36 | Phibro Animal Health Corp | 37 054 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 37 | Genpact Ltd | 41 817 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 38 | Mosaic Co/The | 53 324 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 39 | Guidewire Software Inc | 8 682 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 40 | Allegiant Travel Co | 9 017 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 41 | ALCOA CORP | 19 239 | 1 M $ | 0,83 % |
| 42 | CoStar Group Inc | 33 996 | 962,8 k $ | 0,80 % |
| 43 | Albemarle Corp | 6 945 | 937,8 k $ | 0,78 % |
| 44 | Enphase Energy Inc | 14 762 | 726,9 k $ | 0,60 % |
| 45 | SolarEdge Technologies Inc | 11 006 | 643,2 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Matériaux 10,2 %
- Industrie 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Irlande 4,3 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 109,5 M $ | 94,66 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5 M $ | 4,35 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,99 % |
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Titelia. « Composition de Quantified Common Ground Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066115