Zusammensetzung von Quantified Common Ground Fund
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- Nettovermögen
- 117,8 Mio. $ davon 113 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 381.183 | 9,4 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | Linde PLC | 12.667 | 6,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Broadcom Inc | 19.962 | 6,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 6.075 | 6,1 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Bank of Hawaii Corp | 75.129 | 5,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Range Resources Corp | 98.978 | 4,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 5.043 | 4,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | American Tower Corp | 25.236 | 4,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | First Horizon Corp | 173.823 | 4 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 62.466 | 3,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | 60.860 | 3,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 20.550 | 3,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | BrightSpring Health Services Inc | 80.254 | 3,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Axalta Coating Systems Ltd | 118.362 | 3,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | Kennametal Inc | 89.919 | 3,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 20.377 | 3,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 4.445 | 3,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | Nasdaq Inc | 36.883 | 3,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 19 | Phibro Animal Health Corp | 52.998 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | Janus Henderson Group PLC | 54.615 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 65.535 | 2,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Enact Holdings Inc | 63.696 | 2,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 66.376 | 2,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | AutoNation Inc | 11.816 | 2,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Vornado Realty Trust | 80.863 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Privia Health Group Inc | 82.458 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Alcoa Corp | 24.323 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.012 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Gibraltar Industries Inc | 38.110 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Western Digital Corp | 5.554 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | DXC Technology Co | 110.596 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Sylvamo Corp | 31.601 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Lumentum Holdings Inc | 1.486 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Allegiant Travel Co | 10.783 | 873.854,3 $ | 0,74 % |
| 35 | Fox Factory Holding Corp | 52.359 | 861.829,1 $ | 0,73 % |
| 36 | Concentrix Corp | 26.504 | 725.149,4 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,1 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 3,9 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 2,9 %
- Jersey 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 106,9 Mio. $ | 94,61 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quantified Common Ground Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066115