Zusammensetzung von Quantified Common Ground Fund
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- Nettovermögen
- 120,4 Mio. $ davon 115,6 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 33.363 | 12,6 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | Darling Ingredients Inc | 155.109 | 8,5 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | Microchip Technology Inc | 73.262 | 6,7 Mio. $ | 5,55 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.860 | 6,3 Mio. $ | 5,23 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.255 | 6 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 20.861 | 5 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Neurocrine Biosciences Inc | 27.270 | 4,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 3.052 | 3,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | 75.037 | 3,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | VISTRA CORP | 20.413 | 3,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Nucor Corp | 12.989 | 2,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 45.985 | 2,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.350 | 2,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 24.919 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Valero Energy Corp | 9.633 | 2,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Avnet Inc | 25.432 | 2,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 29.238 | 2,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Pitney Bowes Inc | 124.828 | 2,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Arrow Electronics Inc | 10.102 | 2,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Matson Inc | 9.645 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | EnerSys | 7.199 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Brinker International Inc | 9.977 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Ryder System Inc | 6.210 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | LyondellBasell Industries NV | 29.768 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Werner Enterprises Inc | 35.832 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Rogers Corp | 8.696 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Insulet Corp | 9.133 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Kaiser Aluminum Corp | 7.038 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 146.344 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | GXO Logistics Inc | 25.730 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Morningstar Inc | 8.237 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Materion Corp | 4.282 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Amentum Holdings Inc | 60.565 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Sylvamo Corp | 32.627 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | AECOM | 17.506 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Phibro Animal Health Corp | 37.054 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Genpact Ltd | 41.817 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Mosaic Co/The | 53.324 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Guidewire Software Inc | 8.682 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Allegiant Travel Co | 9.017 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | ALCOA CORP | 19.239 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | CoStar Group Inc | 33.996 | 962.766,7 $ | 0,80 % |
| 43 | Albemarle Corp | 6.945 | 937.783,4 $ | 0,78 % |
| 44 | Enphase Energy Inc | 14.762 | 726.880,9 $ | 0,60 % |
| 45 | SolarEdge Technologies Inc | 11.006 | 643.190,6 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Rohstoffe 10,2 %
- Industrie 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Irland 4,3 %
- Bermuda 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 109,5 Mio. $ | 94,66 % |
| 2 | Irland | 1 | 5 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quantified Common Ground Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066115