Composition de Franklin International Core Equity (IU) Fund
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- Actif net
- 366,5 M $ dont 361,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 206 dans 23 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 128 | 10,1 M $ | 2,76 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 458 428 | 9,8 M $ | 2,66 % |
| 3 | Novartis AG | 49 993 | 7,8 M $ | 2,13 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 343 350 | 7,7 M $ | 2,09 % |
| 5 | Roche Holding AG | 16 034 | 7 M $ | 1,91 % |
| 6 | Sony Group Corp | 254 000 | 5,9 M $ | 1,62 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 46 568 | 5,9 M $ | 1,61 % |
| 8 | ABB Ltd | 58 696 | 5,8 M $ | 1,58 % |
| 9 | Safran SA | 14 511 | 5,7 M $ | 1,56 % |
| 10 | ING Groep NV | 157 767 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 11 | UniCredit SpA | 58 646 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 30 091 | 5,1 M $ | 1,40 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 15 138 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 14 | AXA SA | 95 518 | 5 M $ | 1,35 % |
| 15 | Enel SpA | 433 822 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 16 | SHELL PLC | 103 525 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 17 | Deutsche Post AG | 70 597 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 464 746 | 4,7 M $ | 1,28 % |
| 19 | GSK PLC | 178 821 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 20 | Iberdrola SA | 191 426 | 4,5 M $ | 1,24 % |
| 21 | Societe Generale SA | 48 373 | 4,5 M $ | 1,24 % |
| 22 | CaixaBank SA | 309 264 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 23 | Glencore PLC | 606 480 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| 24 | UBS Group AG | 82 875 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 54 653 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 26 | NATWEST GROUP PLC | 428 844 | 4 M $ | 1,10 % |
| 27 | Fujitsu Ltd | 175 200 | 4 M $ | 1,10 % |
| 28 | Mitsubishi Electric Corp | 112 085 | 4 M $ | 1,10 % |
| 29 | Hoya Corp | 26 359 | 4 M $ | 1,10 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 142 141 | 4 M $ | 1,09 % |
| 31 | QBE Insurance Group Ltd | 224 089 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 32 | Singapore Exchange Ltd | 203 844 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 33 | Bandai Namco Holdings Inc | 132 800 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | Tokyo Gas Co Ltd | 99 645 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 123 963 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 36 | Holcim AG | 41 929 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 37 | Nestle SA | 37 796 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 38 | Wolters Kluwer NV | 46 694 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 39 | International Consolidated Airlines Group SA | 610 222 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 40 | Deutsche Bank AG | 96 324 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 41 | Aristocrat Leisure Ltd | 78 342 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 357 027 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 43 | Hitachi Ltd | 105 007 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 44 | H & M Hennes & Mauritz AB | 186 265 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 45 | Ajinomoto Co Inc | 109 800 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 46 | L'Oreal SA | 7 325 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 47 | Danske Bank A/S | 55 430 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 48 | Sanofi SA | 35 752 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 49 | Compass Group PLC | 96 796 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 50 | Telstra Group Ltd | 834 888 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 51 | Rexel SA | 70 877 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 52 | Wartsila OYJ Abp | 83 526 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 53 | SAP SE | 14 906 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 13 700 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 377 293 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 56 | WH Group Ltd | 2 402 692 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 66 698 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | Thales SA | 8 625 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 27 689 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 60 | Techtronic Industries Co Ltd | 145 000 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 61 | Leonardo SpA | 37 316 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 62 | Coca-Cola HBC AG | 34 200 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 63 | Nitto Denko Corp | 107 941 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 64 | Cie de Saint-Gobain SA | 23 745 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Nomura Holdings Inc | 230 300 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 66 | NEC Corp | 70 920 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 67 | Unilever PLC | 32 866 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 68 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 212 300 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 69 | Continental AG | 23 490 | 2 M $ | 0,53 % |
| 70 | Yara International ASA | 40 872 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 71 | Fujikura Ltd | 68 400 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 857 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 73 | Neste Oyj | 47 707 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 74 | Stockland | 560 672 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 75 | CENTRICA PLC | 764 210 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 76 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 65 940 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 77 | Pandora A/S | 12 340 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | Fresnillo PLC | 44 168 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 79 | Siemens Energy AG | 8 555 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 80 | Avolta AG | 24 212 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 81 | Sage Group PLC/The | 103 616 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 82 | Wesfarmers Ltd | 21 759 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 83 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 102 200 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 84 | Siemens AG | 4 067 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 85 | Telia Co AB | 265 681 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 86 | Industrivarden AB | 21 283 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 205 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 88 | Ipsen SA | 5 927 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 89 | Vodafone Group PLC | 711 891 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 90 | Suzuki Motor Corp | 85 800 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 91 | Mercedes-Benz Group AG | 20 367 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 92 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24 000 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | UCB SA | 4 112 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 94 | Schindler Holding AG | 3 321 | 1 M $ | 0,29 % |
| 95 | E.ON SE | 44 923 | 967,8 k $ | 0,26 % |
| 96 | Novo Nordisk A/S | 18 390 | 869,9 k $ | 0,24 % |
| 97 | Kioxia Holdings Corp | 3 000 | 836,2 k $ | 0,23 % |
| 98 | SoftBank Group Corp | 26 500 | 825,4 k $ | 0,23 % |
| 99 | ORIX Corp | 19 600 | 791 k $ | 0,22 % |
| 100 | AIB Group PLC | 65 286 | 776,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 22,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 10,3 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,0 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 11,7 %
- Suisse 11,5 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Australie 4,8 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,9 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Finlande 1,7 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 80,6 M $ | 22,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 52,8 M $ | 14,62 % |
| 3 | France | 18 | 42,3 M $ | 11,72 % |
| 4 | Suisse | 14 | 41,6 M $ | 11,53 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 27,1 M $ | 7,51 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 21,5 M $ | 5,96 % |
| 7 | Australie | 14 | 17,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Espagne | 7 | 14,8 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 6 | 14 M $ | 3,87 % |
| 10 | Suède | 10 | 12 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 10,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 5 | 6,1 M $ | 1,68 % |
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