Composition de Nomura VIP Growth and Income Series
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- Actif net
- 950,7 M $ dont 912,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 433 035 | 50,9 M $ | 5,35 % |
| 2 | Citigroup Inc | 261 876 | 36,7 M $ | 3,86 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 252 550 | 34,5 M $ | 3,63 % |
| 4 | CVS Health Corp | 325 561 | 33,7 M $ | 3,54 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 184 759 | 33,4 M $ | 3,52 % |
| 6 | Apple Inc | 107 014 | 31 M $ | 3,26 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 239 596 | 30,3 M $ | 3,18 % |
| 8 | INVESCO LTD | 1 031 627 | 27,2 M $ | 2,86 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 469 440 | 27 M $ | 2,85 % |
| 10 | Popular Inc | 162 984 | 26,8 M $ | 2,81 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12 568 | 24,9 M $ | 2,62 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 292 732 | 24,2 M $ | 2,54 % |
| 13 | Newmont Corp | 257 505 | 24,1 M $ | 2,53 % |
| 14 | McKesson Corp | 31 672 | 23,9 M $ | 2,52 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 157 892 | 23,9 M $ | 2,52 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 562 687 | 23,8 M $ | 2,51 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 180 447 | 23,2 M $ | 2,44 % |
| 18 | Chevron Corp | 118 236 | 19,6 M $ | 2,06 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 386 633 | 19,3 M $ | 2,03 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 177 350 | 19,1 M $ | 2,01 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 79 740 | 19 M $ | 2,00 % |
| 22 | Altria Group Inc | 263 289 | 18,9 M $ | 1,99 % |
| 23 | OneMain Holdings Inc | 276 888 | 16,9 M $ | 1,78 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 23 290 | 14,9 M $ | 1,56 % |
| 25 | AT&T Inc | 699 583 | 14,5 M $ | 1,52 % |
| 26 | Microsoft Corp | 38 167 | 14,2 M $ | 1,50 % |
| 27 | Macy's Inc | 583 149 | 13,7 M $ | 1,44 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 189 795 | 13,2 M $ | 1,39 % |
| 29 | Comcast Corp | 527 261 | 12,9 M $ | 1,36 % |
| 30 | Pfizer Inc | 508 907 | 12,3 M $ | 1,29 % |
| 31 | ConocoPhillips | 115 671 | 12 M $ | 1,26 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 10 334 | 11,9 M $ | 1,25 % |
| 33 | Lam Research Corp | 26 870 | 11,6 M $ | 1,22 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 64 197 | 11,4 M $ | 1,20 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 27 879 | 9,9 M $ | 1,04 % |
| 36 | CME Group Inc | 44 118 | 9,7 M $ | 1,02 % |
| 37 | Alphabet Inc | 26 183 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 38 | BorgWarner Inc | 134 585 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 39 | TPG Inc | 219 418 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 40 | ManpowerGroup Inc | 239 266 | 8,1 M $ | 0,85 % |
| 41 | Western Union Co/The | 1 038 393 | 8 M $ | 0,84 % |
| 42 | Dillard's Inc | 15 098 | 8 M $ | 0,84 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 15 724 | 7,7 M $ | 0,81 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 37 675 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 45 | Accenture PLC | 59 500 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 46 | Old Republic International Corp | 174 420 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 47 | Sandisk Corp | 2 964 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 48 | AbbVie Inc | 23 774 | 6 M $ | 0,63 % |
| 49 | Johnson Controls International plc | 40 067 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21 554 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | Lockheed Martin Corp | 9 446 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 52 | EXPAND ENERGY CORP | 51 830 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 53 | Evercore Inc | 11 437 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 54 | RITHM CAPITAL CORP | 413 022 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | Synchrony Financial | 47 902 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 56 | Smithfield Foods Inc | 131 279 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 262 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 8 331 | 2 M $ | 0,21 % |
| 59 | Marathon Petroleum Corp | 7 182 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 60 | Salesforce Inc | 10 802 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10 246 | 828,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,3 %
- Technologie 14,9 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 21,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,5 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 898,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 2 | 13,3 M $ | 1,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 828,8 k $ | 0,09 % |
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