Composition de Nomura VIP Growth and Income Series
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- Actif net
- 909,9 M $ dont 907,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 53 dans 1 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 330 236 | 56 M $ | 6,16 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 501 646 | 38,9 M $ | 4,28 % |
| 3 | Citigroup Inc | 320 677 | 36,4 M $ | 4,00 % |
| 4 | AT&T Inc | 1 220 645 | 35,4 M $ | 3,89 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 252 152 | 35,1 M $ | 3,86 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 566 116 | 34,3 M $ | 3,77 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 194 441 | 32,1 M $ | 3,53 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 91 688 | 31 M $ | 3,40 % |
| 9 | Newmont Corp | 271 000 | 29,3 M $ | 3,22 % |
| 10 | Popular Inc | 216 791 | 29,1 M $ | 3,20 % |
| 11 | McKesson Corp | 33 332 | 28,8 M $ | 3,17 % |
| 12 | CVS Health Corp | 394 193 | 28,3 M $ | 3,11 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 531 057 | 26,7 M $ | 2,93 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 166 166 | 26,5 M $ | 2,92 % |
| 15 | Alphabet Inc | 91 935 | 26,4 M $ | 2,91 % |
| 16 | Invesco Ltd | 1 085 690 | 26,4 M $ | 2,90 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 308 073 | 24,5 M $ | 2,70 % |
| 18 | Comcast Corp | 842 623 | 24,2 M $ | 2,66 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 189 903 | 22,8 M $ | 2,51 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 4 638 | 19,5 M $ | 2,15 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 406 895 | 18,7 M $ | 2,06 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 186 644 | 18,4 M $ | 2,02 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 277 087 | 18,3 M $ | 2,01 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 27 650 | 16,7 M $ | 1,84 % |
| 25 | Lam Research Corp | 76 818 | 16,4 M $ | 1,80 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 276 888 | 14,8 M $ | 1,63 % |
| 27 | Comfort Systems USA Inc | 10 709 | 14,8 M $ | 1,62 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 231 291 | 14,4 M $ | 1,59 % |
| 29 | Pfizer Inc | 508 907 | 14,3 M $ | 1,57 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 55 022 | 11,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 284 465 | 11,4 M $ | 1,25 % |
| 32 | Macy's Inc | 583 149 | 10,5 M $ | 1,16 % |
| 33 | American International Group Inc | 127 593 | 9,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 27 879 | 9,6 M $ | 1,05 % |
| 35 | Western Union Co/The | 1 038 393 | 9,1 M $ | 1,00 % |
| 36 | Dillard's Inc | 15 098 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 37 | ManpowerGroup Inc | 271 552 | 8 M $ | 0,88 % |
| 38 | Accenture PLC | 37 067 | 7,4 M $ | 0,81 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 134 585 | 7,3 M $ | 0,80 % |
| 40 | Evercore Inc | 23 023 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 15 724 | 6,6 M $ | 0,72 % |
| 42 | Expand Energy Corp | 51 830 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 43 | 3M Co | 36 701 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 18 824 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 45 | Salesforce Inc | 20 557 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 6 510 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 55 730 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 37 450 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 49 | Synchrony Financial | 47 902 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 50 | MetLife Inc | 37 667 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 51 | Smithfield Foods Inc | 89 993 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 262 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 53 | Cardinal Health, Inc. | 8 331 | 1,8 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,2 %
- Communication 12,8 %
- Finance 12,0 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 8,6 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 16,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 907,7 M $ | 100,00 % |
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