Zusammensetzung von Nomura VIP Growth and Income Series
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- Nettovermögen
- 950,7 Mio. $ davon 912,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 433.035 | 50,9 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | Citigroup Inc | 261.876 | 36,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 252.550 | 34,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | CVS Health Corp | 325.561 | 33,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 184.759 | 33,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Apple Inc | 107.014 | 31 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 239.596 | 30,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | INVESCO LTD | 1.031.627 | 27,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 469.440 | 27 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Popular Inc | 162.984 | 26,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12.568 | 24,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 292.732 | 24,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Newmont Corp | 257.505 | 24,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | McKesson Corp | 31.672 | 23,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 157.892 | 23,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 562.687 | 23,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 180.447 | 23,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 18 | Chevron Corp | 118.236 | 19,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 386.633 | 19,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 177.350 | 19,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 79.740 | 19 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Altria Group Inc | 263.289 | 18,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | OneMain Holdings Inc | 276.888 | 16,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 23.290 | 14,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | AT&T Inc | 699.583 | 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Microsoft Corp | 38.167 | 14,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Macy's Inc | 583.149 | 13,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 189.795 | 13,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Comcast Corp | 527.261 | 12,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Pfizer Inc | 508.907 | 12,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | ConocoPhillips | 115.671 | 12 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 10.334 | 11,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Lam Research Corp | 26.870 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 64.197 | 11,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 27.879 | 9,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | CME Group Inc | 44.118 | 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Alphabet Inc | 26.183 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | BorgWarner Inc | 134.585 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | TPG Inc | 219.418 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | ManpowerGroup Inc | 239.266 | 8,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Western Union Co/The | 1.038.393 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Dillard's Inc | 15.098 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 15.724 | 7,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 37.675 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Accenture PLC | 59.500 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Old Republic International Corp | 174.420 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Sandisk Corp | 2.964 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | AbbVie Inc | 23.774 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Johnson Controls International plc | 40.067 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21.554 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Lockheed Martin Corp | 9.446 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | EXPAND ENERGY CORP | 51.830 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Evercore Inc | 11.437 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | RITHM CAPITAL CORP | 413.022 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Synchrony Financial | 47.902 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Smithfield Foods Inc | 131.279 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.262 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 8.331 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Marathon Petroleum Corp | 7.182 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Salesforce Inc | 10.802 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.246 | 828.798,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 898,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 2 | 13,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 828.798,9 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Growth and Income Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065945