Zusammensetzung von Nomura VIP Growth and Income Series
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- Nettovermögen
- 909,9 Mio. $ davon 907,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 53 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 330.236 | 56 Mio. $ | 6,16 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 501.646 | 38,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Citigroup Inc | 320.677 | 36,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | AT&T Inc | 1.220.645 | 35,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 252.152 | 35,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 566.116 | 34,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 194.441 | 32,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 91.688 | 31 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Newmont Corp | 271.000 | 29,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Popular Inc | 216.791 | 29,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | McKesson Corp | 33.332 | 28,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | CVS Health Corp | 394.193 | 28,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 531.057 | 26,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 166.166 | 26,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Alphabet Inc | 91.935 | 26,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 16 | Invesco Ltd | 1.085.690 | 26,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 308.073 | 24,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | Comcast Corp | 842.623 | 24,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 189.903 | 22,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 4.638 | 19,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 406.895 | 18,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 186.644 | 18,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 277.087 | 18,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 27.650 | 16,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Lam Research Corp | 76.818 | 16,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 276.888 | 14,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Comfort Systems USA Inc | 10.709 | 14,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 231.291 | 14,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Pfizer Inc | 508.907 | 14,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 55.022 | 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 284.465 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Macy's Inc | 583.149 | 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | American International Group Inc | 127.593 | 9,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 27.879 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Western Union Co/The | 1.038.393 | 9,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Dillard's Inc | 15.098 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | ManpowerGroup Inc | 271.552 | 8 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Accenture PLC | 37.067 | 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 134.585 | 7,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Evercore Inc | 23.023 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 15.724 | 6,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Expand Energy Corp | 51.830 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | 3M Co | 36.701 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 18.824 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Salesforce Inc | 20.557 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 6.510 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 55.730 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 37.450 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Synchrony Financial | 47.902 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | MetLife Inc | 37.667 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Smithfield Foods Inc | 89.993 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.262 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Cardinal Health, Inc. | 8.331 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,2 %
- Kommunikation 12,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 8,6 %
- Energie 7,3 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 907,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Growth and Income Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065945