Portfolio von Nomura VIP Growth and Income Series
Delaware VIP Trust · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 909,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,0 %
- Kommunikation 12,8 %
- Finanzen 11,3 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 907,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 330.236 | 56 Mio. $ | 6,16 % |
| Cisco Systems, Inc. | 501.646 | 38,9 Mio. $ | 4,28 % |
| Citigroup Inc | 320.677 | 36,4 Mio. $ | 4,00 % |
| AT&T Inc | 1.220.645 | 35,4 Mio. $ | 3,89 % |
| Gilead Sciences Inc | 252.152 | 35,1 Mio. $ | 3,86 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 566.116 | 34,3 Mio. $ | 3,77 % |
| Philip Morris International Inc. | 194.441 | 32,1 Mio. $ | 3,53 % |
| Micron Technology Inc | 91.688 | 31 Mio. $ | 3,40 % |
| Newmont Corp | 271.000 | 29,3 Mio. $ | 3,22 % |
| Popular Inc | 216.791 | 29,1 Mio. $ | 3,20 % |
| McKesson Corp | 33.332 | 28,8 Mio. $ | 3,17 % |
| CVS Health Corp | 394.193 | 28,3 Mio. $ | 3,11 % |
| Verizon Communications Inc | 531.057 | 26,7 Mio. $ | 2,93 % |
| TJX Cos Inc/The | 166.166 | 26,5 Mio. $ | 2,92 % |
| Alphabet Inc | 91.935 | 26,4 Mio. $ | 2,91 % |
| Invesco Ltd | 1.085.690 | 26,4 Mio. $ | 2,90 % |
| Wells Fargo & Co | 308.073 | 24,5 Mio. $ | 2,70 % |
| Comcast Corp | 842.623 | 24,2 Mio. $ | 2,66 % |
| Merck & Co Inc | 189.903 | 22,8 Mio. $ | 2,51 % |
| Booking Holdings Inc | 4.638 | 19,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Truist Financial Corp | 406.895 | 18,7 Mio. $ | 2,06 % |
| United Parcel Service Inc | 186.644 | 18,4 Mio. $ | 2,02 % |
| Altria Group, Inc. | 277.087 | 18,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Lockheed Martin Corp | 27.650 | 16,7 Mio. $ | 1,84 % |
| Lam Research Corp | 76.818 | 16,4 Mio. $ | 1,80 % |
| OneMain Holdings Inc | 276.888 | 14,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Comfort Systems USA Inc | 10.709 | 14,8 Mio. $ | 1,62 % |
| HF Sinclair Corp | 231.291 | 14,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Pfizer Inc | 508.907 | 14,3 Mio. $ | 1,57 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 55.022 | 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Old Republic International Corp | 284.465 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Macy's Inc | 583.149 | 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
| American International Group Inc | 127.593 | 9,6 Mio. $ | 1,06 % |
| General Dynamics Corp | 27.879 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Western Union Co/The | 1.038.393 | 9,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Dillard's Inc | 15.098 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| ManpowerGroup Inc | 271.552 | 8 Mio. $ | 0,88 % |
| Accenture PLC | 37.067 | 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
| BorgWarner Inc | 134.585 | 7,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Evercore Inc | 23.023 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Trane Technologies PLC | 15.724 | 6,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Expand Energy Corp | 51.830 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 3M Co | 36.701 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Marathon Petroleum Corp | 18.824 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Salesforce Inc | 20.557 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Meta Platforms Inc | 6.510 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Delta Air Lines Inc | 55.730 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| United Airlines Holdings Inc | 37.450 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Synchrony Financial | 47.902 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| MetLife Inc | 37.667 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Smithfield Foods Inc | 89.993 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 18.262 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Cardinal Health, Inc. | 8.331 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |