Composition de Nomura VIP Growth Equity Series
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- Actif net
- 115,7 M $ dont 115,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 65,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 88 953 | 17,8 M $ | 15,38 % |
| 2 | Apple Inc | 34 100 | 9,9 M $ | 8,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24 000 | 9 M $ | 7,74 % |
| 4 | Alphabet Inc | 21 503 | 7,7 M $ | 6,64 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 10 236 | 5,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 24 592 | 5,9 M $ | 5,07 % |
| 7 | Visa Inc | 16 722 | 5,7 M $ | 4,96 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4 638 | 5,6 M $ | 4,81 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 671 | 4,6 M $ | 3,99 % |
| 10 | Broadcom Inc | 9 840 | 3,7 M $ | 3,21 % |
| 11 | Mastercard Inc | 5 913 | 3 M $ | 2,62 % |
| 12 | General Electric Co | 7 158 | 2,7 M $ | 2,31 % |
| 13 | S&P Global Inc | 6 549 | 2,7 M $ | 2,31 % |
| 14 | Danaher Corp | 13 282 | 2,5 M $ | 2,19 % |
| 15 | Waste Connections Inc | 13 902 | 2,3 M $ | 2,00 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 4 021 | 2,3 M $ | 1,96 % |
| 17 | Verisk Analytics Inc | 12 204 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 22 959 | 2,1 M $ | 1,80 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 5 144 | 2 M $ | 1,77 % |
| 20 | MSCI Inc | 3 469 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 6 450 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 14 984 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 4 233 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 9 549 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 10 973 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 2 292 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 6 108 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 28 | Netflix Inc | 12 724 | 908,5 k $ | 0,79 % |
| 29 | Intuit Inc | 3 371 | 879,8 k $ | 0,76 % |
| 30 | Equifax Inc | 5 222 | 828,8 k $ | 0,72 % |
| 31 | Autodesk Inc | 3 538 | 687,9 k $ | 0,59 % |
| 32 | Ferrari NV | 1 574 | 586 k $ | 0,51 % |
| 33 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 879 | 531,2 k $ | 0,46 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 730 | 374,7 k $ | 0,32 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 2 146 | 174,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,9 %
- Finance 13,2 %
- Santé 12,8 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 0,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 4,0 %
- Italie 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 110,1 M $ | 95,49 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 4,00 % |
| 3 | Italie | 1 | 586 k $ | 0,51 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Growth Equity Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065944