Zusammensetzung von Nomura VIP Growth Equity Series
Delaware VIP Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 115,7 Mio. $ davon 115,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 65,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 88.953 | 17,8 Mio. $ | 15,38 % |
| 2 | Apple Inc | 34.100 | 9,9 Mio. $ | 8,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24.000 | 9 Mio. $ | 7,74 % |
| 4 | Alphabet Inc | 21.503 | 7,7 Mio. $ | 6,64 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 10.236 | 5,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 24.592 | 5,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 7 | Visa Inc | 16.722 | 5,7 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4.638 | 5,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.671 | 4,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Broadcom Inc | 9.840 | 3,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | Mastercard Inc | 5.913 | 3 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | General Electric Co | 7.158 | 2,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | S&P Global Inc | 6.549 | 2,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Danaher Corp | 13.282 | 2,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Waste Connections Inc | 13.902 | 2,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 4.021 | 2,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Verisk Analytics Inc | 12.204 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 22.959 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 5.144 | 2 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | MSCI Inc | 3.469 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 6.450 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 14.984 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 4.233 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 9.549 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 10.973 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 2.292 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 6.108 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Netflix Inc | 12.724 | 908.493,6 $ | 0,79 % |
| 29 | Intuit Inc | 3.371 | 879.831 $ | 0,76 % |
| 30 | Equifax Inc | 5.222 | 828.835,8 $ | 0,72 % |
| 31 | Autodesk Inc | 3.538 | 687.858 $ | 0,59 % |
| 32 | Ferrari NV | 1.574 | 585.984,5 $ | 0,51 % |
| 33 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.879 | 531.229,1 $ | 0,46 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.730 | 374.718 $ | 0,32 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 2.146 | 174.405,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,9 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 12,8 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Taiwan 4,0 %
- Italien 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 110,1 Mio. $ | 95,49 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Italien | 1 | 585.984,5 $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Growth Equity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065944