Portefeuille de Nomura VIP Total Return Series
Delaware VIP Trust · 130 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 35,2 M $ · Dix premières lignes : 37.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Santé 8,9 %
- Finance 7,0 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,6 %
- Fonds 2,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 38,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,2 %
- EUR 1,5 %
- DKK 0,4 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- FR 0,5 %
- DK 0,4 %
- GB 0,4 %
- DE 0,3 %
- NL 0,3 %
- JP 0,3 %
- SE 0,2 %
- ES 0,2 %
- BE 0,1 %
- CH 0,1 %
- FI 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 23,5 M $ | 97,16 % |
| FR | 5 | 114,1 k $ | 0,47 % |
| DK | 3 | 98,1 k $ | 0,41 % |
| GB | 5 | 92,2 k $ | 0,38 % |
| DE | 3 | 82,4 k $ | 0,34 % |
| NL | 4 | 80,5 k $ | 0,33 % |
| JP | 5 | 73,9 k $ | 0,31 % |
| SE | 2 | 41,7 k $ | 0,17 % |
| ES | 1 | 36,5 k $ | 0,15 % |
| BE | 1 | 28,9 k $ | 0,12 % |
| CH | 2 | 23,4 k $ | 0,10 % |
| FI | 1 | 14,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 4 419 | 2,6 M $ | 7,50 % |
| NVIDIA Corp | 7 739 | 1,3 M $ | 3,83 % |
| Apple Inc | 3 515 | 892,1 k $ | 2,53 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 9 622 | 871,1 k $ | 2,47 % |
| Microsoft Corp | 2 026 | 750 k $ | 2,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 752 | 636,6 k $ | 1,81 % |
| iShares Trust | 7 110 | 565,7 k $ | 1,61 % |
| Alphabet Inc | 1 654 | 475,6 k $ | 1,35 % |
| Broadcom Inc | 1 481 | 458,4 k $ | 1,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5 136 | 398,5 k $ | 1,13 % |
| Lam Research Corp | 1 771 | 378,4 k $ | 1,07 % |
| Micron Technology Inc | 1 015 | 342,9 k $ | 0,97 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3 417 | 339,2 k $ | 0,96 % |
| AbbVie Inc | 1 414 | 307,5 k $ | 0,87 % |
| Merck & Co Inc | 2 291 | 275,6 k $ | 0,78 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 959 | 273 k $ | 0,78 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 665 | 265,9 k $ | 0,76 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 236 | 265,3 k $ | 0,75 % |
| Verizon Communications Inc | 5 076 | 254,8 k $ | 0,72 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 187 | 250,8 k $ | 0,71 % |
| Ross Stores Inc | 1 152 | 249,6 k $ | 0,71 % |
| Chevron Corp | 1 187 | 245,6 k $ | 0,70 % |
| AT&T Inc | 8 398 | 243,5 k $ | 0,69 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 220 | 240,5 k $ | 0,68 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 447 | 239,2 k $ | 0,68 % |
| McKesson Corp | 273 | 236,2 k $ | 0,67 % |
| Altria Group, Inc. | 3 476 | 229,4 k $ | 0,65 % |
| KeyCorp | 11 407 | 228,7 k $ | 0,65 % |
| Dell Technologies Inc | 1 379 | 226,3 k $ | 0,64 % |
| Alphabet Inc | 761 | 218,3 k $ | 0,62 % |
| Synchrony Financial | 3 097 | 210,7 k $ | 0,60 % |
| Blackrock Inc | 217 | 208,7 k $ | 0,59 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 380 | 205 k $ | 0,58 % |
| Cencora Inc | 647 | 203,2 k $ | 0,58 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 512 | 200,6 k $ | 0,57 % |
| Meta Platforms Inc | 342 | 195,7 k $ | 0,56 % |
| Principal Financial Group Inc | 2 162 | 194,8 k $ | 0,55 % |
| Pfizer Inc | 6 776 | 190,3 k $ | 0,54 % |
| Citizens Financial Group Inc | 3 118 | 187 k $ | 0,53 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1 403 | 179,2 k $ | 0,51 % |
| Edison International | 2 394 | 175,2 k $ | 0,50 % |
| State Street Corp | 1 369 | 173,3 k $ | 0,49 % |
| MetLife Inc | 2 419 | 171,1 k $ | 0,49 % |
| CSX Corp | 4 054 | 166,4 k $ | 0,47 % |
| QUALCOMM Inc | 1 274 | 164,1 k $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 667 | 163 k $ | 0,46 % |
| Prologis Inc | 1 232 | 162,8 k $ | 0,46 % |
| Duke Energy Corp | 1 208 | 158,2 k $ | 0,45 % |
| Teledyne Technologies Inc | 260 | 157,3 k $ | 0,45 % |
| Dover Corp | 741 | 154,5 k $ | 0,44 % |
| Northrop Grumman Corp | 225 | 153,5 k $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 1 916 | 152,5 k $ | 0,43 % |
| Masco Corp | 2 514 | 151,8 k $ | 0,43 % |
| NetApp Inc | 1 482 | 151,7 k $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 3 079 | 150,1 k $ | 0,43 % |
| Analog Devices Inc | 471 | 149,8 k $ | 0,43 % |
| PPG Industries Inc | 1 401 | 149,7 k $ | 0,43 % |
| DuPont de Nemours Inc | 3 196 | 146,4 k $ | 0,42 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 925 | 145,5 k $ | 0,41 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 835 | 144,8 k $ | 0,41 % |
| Cigna Group/The | 537 | 143,2 k $ | 0,41 % |
| Amazon.com Inc | 685 | 142,7 k $ | 0,41 % |
| Progressive Corp/The | 710 | 140,8 k $ | 0,40 % |
| Booking Holdings Inc | 33 | 138,9 k $ | 0,39 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1 087 | 138,4 k $ | 0,39 % |
| Zoetis Inc | 1 150 | 135,9 k $ | 0,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 446 | 135,9 k $ | 0,39 % |
| Carrier Global Corp | 2 400 | 135,1 k $ | 0,38 % |
| eBay Inc | 1 482 | 134,9 k $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 301 | 133,8 k $ | 0,38 % |
| Lowe's Cos Inc | 559 | 132,1 k $ | 0,38 % |
| Corebridge Financial Inc | 5 387 | 128,5 k $ | 0,37 % |
| Blackstone Inc | 1 117 | 128,4 k $ | 0,36 % |
| Best Buy Co Inc | 1 990 | 127,8 k $ | 0,36 % |
| NIKE Inc | 2 355 | 124,4 k $ | 0,35 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 586 | 121,9 k $ | 0,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 247 | 121,4 k $ | 0,34 % |
| PepsiCo Inc | 762 | 118,3 k $ | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 806 | 116,4 k $ | 0,33 % |
| Fidelity National Financial Inc | 2 364 | 109,6 k $ | 0,31 % |
| Qnity Electronics Inc | 950 | 109,6 k $ | 0,31 % |
| United Parcel Service Inc | 1 111 | 109,3 k $ | 0,31 % |
| Accenture PLC | 540 | 107,1 k $ | 0,30 % |
| HP Inc | 5 443 | 104,6 k $ | 0,30 % |
| CDW Corp/DE | 800 | 96,8 k $ | 0,28 % |
| Hershey Co/The | 462 | 96 k $ | 0,27 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 023 | 94 k $ | 0,27 % |
| Lockheed Martin Corp | 152 | 91,9 k $ | 0,26 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5 521 | 86,4 k $ | 0,25 % |
| Comfort Systems USA Inc | 52 | 71,7 k $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 652 | 71,6 k $ | 0,20 % |
| Regions Financial Corp | 2 570 | 67,1 k $ | 0,19 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 1 793 | 65,2 k $ | 0,19 % |
| Ford Motor Co | 4 824 | 55,7 k $ | 0,16 % |
| Prudential Financial, Inc. | 539 | 52,7 k $ | 0,15 % |
| Expedia Group Inc | 209 | 48,3 k $ | 0,14 % |
| ASML Holding NV | 33 | 43,9 k $ | 0,12 % |
| SIGA Technologies Inc | 7 543 | 40,4 k $ | 0,11 % |
| Coloplast A/S | 568 | 38,7 k $ | 0,11 % |
| Amadeus IT Group SA | 639 | 36,5 k $ | 0,10 % |
| Sodexo SA | 697 | 35,8 k $ | 0,10 % |
| SAP SE | 208 | 35,5 k $ | 0,10 % |
| Amcor PLC | 876 | 34,8 k $ | 0,10 % |
| adidas AG | 199 | 32,2 k $ | 0,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 851 | 31,1 k $ | 0,09 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 418 | 28,9 k $ | 0,08 % |
| DSV A/S | 117 | 28,3 k $ | 0,08 % |
| Air Liquide SA | 135 | 27,9 k $ | 0,08 % |
| Makita Corp | 800 | 26,3 k $ | 0,07 % |
| Wolters Kluwer NV | 336 | 25,1 k $ | 0,07 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44 | 24,1 k $ | 0,07 % |
| Intertek Group PLC | 487 | 23,7 k $ | 0,07 % |
| Kao Corp. | 600 | 23,4 k $ | 0,07 % |
| Diageo PLC | 1 206 | 22,4 k $ | 0,06 % |
| Atlas Copco AB | 1 434 | 22,4 k $ | 0,06 % |
| Securitas AB | 1 153 | 19,3 k $ | 0,05 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 138 | 16,3 k $ | 0,05 % |
| Smith & Nephew PLC | 990 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| Nestle SA | 158 | 15,5 k $ | 0,04 % |
| Knorr-Bremse AG | 129 | 14,7 k $ | 0,04 % |
| Kone Oyj | 227 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| Unilever PLC | 257 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| Schneider Electric SE | 50 | 13,6 k $ | 0,04 % |
| Publicis Groupe SA | 154 | 12,7 k $ | 0,04 % |
| Pluxee NV | 868 | 10,7 k $ | 0,03 % |
| KDDI Corp | 600 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 600 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| Alcon AG | 104 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 600 | 6 k $ | 0,02 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 61 | 895,4 $ | 0,00 % |