Composition de Nomura VIP Total Return Series
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- Actif net
- 37,7 M $ dont 26,2 M $ en actions, soit 69,5 %
- Positions
- 99 dans 2 pays
- Souches
- 48 de 41 sociétés
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 3 191 | 2,2 M $ | 5,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 6 780 | 1,4 M $ | 3,60 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 13 450 | 1,1 M $ | 2,92 % |
| 4 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 8 561 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 5 | Apple Inc | 3 515 | 1 M $ | 2,70 % |
| 6 | Microsoft Corp | 2 536 | 946 k $ | 2,51 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 650 | 750,3 k $ | 1,99 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 8 267 | 661,1 k $ | 1,75 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 1 379 | 595 k $ | 1,58 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1 481 | 559,4 k $ | 1,48 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1 251 | 542,1 k $ | 1,44 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1 499 | 535,7 k $ | 1,42 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 3 736 | 510,8 k $ | 1,36 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 4 346 | 510,5 k $ | 1,35 % |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 428 | 413 k $ | 1,10 % |
| 16 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3 921 | 388,1 k $ | 1,03 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1 414 | 355,8 k $ | 0,94 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 1 769 | 326,9 k $ | 0,87 % |
| 19 | Cardinal Health Inc | 1 187 | 282 k $ | 0,75 % |
| 20 | Alphabet Inc | 761 | 268,9 k $ | 0,71 % |
| 21 | KeyCorp | 11 407 | 262,9 k $ | 0,70 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 1 447 | 261,8 k $ | 0,69 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 1 665 | 252,2 k $ | 0,67 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 181 | 250,2 k $ | 0,66 % |
| 25 | Altria Group Inc | 3 476 | 250,1 k $ | 0,66 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1 959 | 247,5 k $ | 0,66 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 1 152 | 245,2 k $ | 0,65 % |
| 28 | Synchrony Financial | 3 097 | 235,5 k $ | 0,63 % |
| 29 | Principal Financial Group Inc | 2 162 | 233 k $ | 0,62 % |
| 30 | State Street Corp | 1 369 | 232,2 k $ | 0,62 % |
| 31 | NetApp Inc | 1 482 | 229,4 k $ | 0,61 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 3 118 | 218,5 k $ | 0,58 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 5 076 | 214,9 k $ | 0,57 % |
| 34 | Blackrock Inc | 217 | 208,7 k $ | 0,55 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1 609 | 206,8 k $ | 0,55 % |
| 36 | McKesson Corp | 273 | 206,3 k $ | 0,55 % |
| 37 | Chevron Corp | 1 237 | 205 k $ | 0,54 % |
| 38 | MetLife Inc | 2 419 | 204,7 k $ | 0,54 % |
| 39 | Masco Corp | 2 514 | 204,6 k $ | 0,54 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 359 | 196,5 k $ | 0,52 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 380 | 194,8 k $ | 0,52 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 342 | 192,6 k $ | 0,51 % |
| 43 | Cencora Inc | 647 | 183,1 k $ | 0,49 % |
| 44 | Blackstone Inc | 1 537 | 180,9 k $ | 0,48 % |
| 45 | Edison International | 2 394 | 178,2 k $ | 0,47 % |
| 46 | AT&T Inc | 8 398 | 173,8 k $ | 0,46 % |
| 47 | Carrier Global Corp | 2 316 | 169,9 k $ | 0,45 % |
| 48 | eBay Inc | 1 482 | 165,6 k $ | 0,44 % |
| 49 | Amazon.com Inc | 685 | 163,3 k $ | 0,43 % |
| 50 | Pfizer Inc | 6 776 | 163,2 k $ | 0,43 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 1 916 | 158,3 k $ | 0,42 % |
| 52 | Dover Corp | 700 | 157 k $ | 0,42 % |
| 53 | PPG Industries Inc | 1 280 | 155,3 k $ | 0,41 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 710 | 155,1 k $ | 0,41 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 5 387 | 154,2 k $ | 0,41 % |
| 56 | Teledyne Technologies Inc | 230 | 153,4 k $ | 0,41 % |
| 57 | Prologis Inc | 1 132 | 153,4 k $ | 0,41 % |
| 58 | Bank of America Corp | 2 679 | 152,6 k $ | 0,41 % |
| 59 | Best Buy Co Inc | 1 990 | 151 k $ | 0,40 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 1 006 | 147,5 k $ | 0,39 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 825 | 147 k $ | 0,39 % |
| 62 | CSX Corp | 3 049 | 144,9 k $ | 0,38 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 1 065 | 144,5 k $ | 0,38 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 586 | 144,3 k $ | 0,38 % |
| 65 | Duke Energy Corp | 1 128 | 142,8 k $ | 0,38 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 835 | 139,2 k $ | 0,37 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 301 | 138,1 k $ | 0,37 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 1 087 | 137 k $ | 0,36 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 446 | 133,4 k $ | 0,35 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 259 | 131,9 k $ | 0,35 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 885 | 124,5 k $ | 0,33 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 247 | 123,8 k $ | 0,33 % |
| 73 | PepsiCo Inc | 912 | 123,5 k $ | 0,33 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 559 | 123,3 k $ | 0,33 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 1 111 | 119,4 k $ | 0,32 % |
| 76 | HP Inc | 5 443 | 119,4 k $ | 0,32 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2 023 | 114 k $ | 0,30 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 925 | 113,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 2 364 | 111,5 k $ | 0,30 % |
| 80 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 52 | 103,1 k $ | 0,27 % |
| 81 | Analog Devices Inc | 250 | 99,3 k $ | 0,26 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 521 | 97,9 k $ | 0,26 % |
| 83 | NIKE Inc | 2 355 | 96,7 k $ | 0,26 % |
| 84 | Johnson & Johnson | 326 | 82,8 k $ | 0,22 % |
| 85 | McDonald's Corp | 300 | 81,1 k $ | 0,22 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 2 570 | 77,6 k $ | 0,21 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 152 | 77,4 k $ | 0,21 % |
| 88 | Stryker Corp | 235 | 74 k $ | 0,20 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 450 | 73,5 k $ | 0,20 % |
| 90 | Abbott Laboratories | 800 | 72,6 k $ | 0,19 % |
| 91 | Cigna Group/The | 252 | 69,5 k $ | 0,18 % |
| 92 | Ford Motor Co | 4 824 | 67,1 k $ | 0,18 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1 793 | 61,9 k $ | 0,16 % |
| 94 | Zoetis Inc | 850 | 61,1 k $ | 0,16 % |
| 95 | EXPAND ENERGY CORP | 652 | 59,5 k $ | 0,16 % |
| 96 | Prudential Financial Inc | 539 | 58,2 k $ | 0,15 % |
| 97 | Expedia Group Inc | 209 | 53,5 k $ | 0,14 % |
| 98 | Accenture PLC | 372 | 46,3 k $ | 0,12 % |
| 99 | AMCOR PLC | 876 | 38 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Fonds 15,1 %
- Finance 12,3 %
- Santé 8,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 26,2 M $ | 99,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 46,3 k $ | 0,18 % |
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