Composition de Nomura VIP Total Return Series
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- Actif net
- 35,2 M $ dont 24,2 M $ en actions, soit 68,6 %
- Positions
- 130 dans 12 pays
- Souches
- 63 de 49 sociétés
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 4 419 | 2,6 M $ | 7,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7 739 | 1,3 M $ | 3,83 % |
| 3 | Apple Inc | 3 515 | 892,1 k $ | 2,53 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 9 622 | 871,1 k $ | 2,47 % |
| 5 | Microsoft Corp | 2 026 | 750 k $ | 2,13 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 3 752 | 636,6 k $ | 1,81 % |
| 7 | iShares Trust | 7 110 | 565,7 k $ | 1,61 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 654 | 475,6 k $ | 1,35 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 481 | 458,4 k $ | 1,30 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 5 136 | 398,5 k $ | 1,13 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1 771 | 378,4 k $ | 1,07 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1 015 | 342,9 k $ | 0,97 % |
| 13 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3 417 | 339,2 k $ | 0,96 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1 414 | 307,5 k $ | 0,87 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 2 291 | 275,6 k $ | 0,78 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 1 959 | 273 k $ | 0,78 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 1 665 | 265,9 k $ | 0,76 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 236 | 265,3 k $ | 0,75 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 5 076 | 254,8 k $ | 0,72 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 1 187 | 250,8 k $ | 0,71 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 1 152 | 249,6 k $ | 0,71 % |
| 22 | Chevron Corp | 1 187 | 245,6 k $ | 0,70 % |
| 23 | AT&T Inc | 8 398 | 243,5 k $ | 0,69 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 220 | 240,5 k $ | 0,68 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 1 447 | 239,2 k $ | 0,68 % |
| 26 | McKesson Corp | 273 | 236,2 k $ | 0,67 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 3 476 | 229,4 k $ | 0,65 % |
| 28 | KeyCorp | 11 407 | 228,7 k $ | 0,65 % |
| 29 | Dell Technologies Inc | 1 379 | 226,3 k $ | 0,64 % |
| 30 | Alphabet Inc | 761 | 218,3 k $ | 0,62 % |
| 31 | Synchrony Financial | 3 097 | 210,7 k $ | 0,60 % |
| 32 | Blackrock Inc | 217 | 208,7 k $ | 0,59 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 380 | 205 k $ | 0,58 % |
| 34 | Cencora Inc | 647 | 203,2 k $ | 0,58 % |
| 35 | Seagate Technology Holdings PLC | 512 | 200,6 k $ | 0,57 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 342 | 195,7 k $ | 0,56 % |
| 37 | Principal Financial Group Inc | 2 162 | 194,8 k $ | 0,55 % |
| 38 | Pfizer Inc | 6 776 | 190,3 k $ | 0,54 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 3 118 | 187 k $ | 0,53 % |
| 40 | American Financial Group Inc/OH | 1 403 | 179,2 k $ | 0,51 % |
| 41 | Edison International | 2 394 | 175,2 k $ | 0,50 % |
| 42 | State Street Corp | 1 369 | 173,3 k $ | 0,49 % |
| 43 | MetLife Inc | 2 419 | 171,1 k $ | 0,49 % |
| 44 | CSX Corp | 4 054 | 166,4 k $ | 0,47 % |
| 45 | QUALCOMM Inc | 1 274 | 164,1 k $ | 0,47 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 667 | 163 k $ | 0,46 % |
| 47 | Prologis Inc | 1 232 | 162,8 k $ | 0,46 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1 208 | 158,2 k $ | 0,45 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 260 | 157,3 k $ | 0,45 % |
| 50 | Dover Corp | 741 | 154,5 k $ | 0,44 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 225 | 153,5 k $ | 0,44 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 1 916 | 152,5 k $ | 0,43 % |
| 53 | Masco Corp | 2 514 | 151,8 k $ | 0,43 % |
| 54 | NetApp Inc | 1 482 | 151,7 k $ | 0,43 % |
| 55 | Bank of America Corp | 3 079 | 150,1 k $ | 0,43 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 471 | 149,8 k $ | 0,43 % |
| 57 | PPG Industries Inc | 1 401 | 149,7 k $ | 0,43 % |
| 58 | DuPont de Nemours Inc | 3 196 | 146,4 k $ | 0,42 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 925 | 145,5 k $ | 0,41 % |
| 60 | Marsh & McLennan Cos Inc | 835 | 144,8 k $ | 0,41 % |
| 61 | Cigna Group/The | 537 | 143,2 k $ | 0,41 % |
| 62 | Amazon.com Inc | 685 | 142,7 k $ | 0,41 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 710 | 140,8 k $ | 0,40 % |
| 64 | Booking Holdings Inc | 33 | 138,9 k $ | 0,39 % |
| 65 | Jacobs Solutions Inc | 1 087 | 138,4 k $ | 0,39 % |
| 66 | Zoetis Inc | 1 150 | 135,9 k $ | 0,39 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 1 446 | 135,9 k $ | 0,39 % |
| 68 | Carrier Global Corp | 2 400 | 135,1 k $ | 0,38 % |
| 69 | eBay Inc | 1 482 | 134,9 k $ | 0,38 % |
| 70 | Ameriprise Financial Inc | 301 | 133,8 k $ | 0,38 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 559 | 132,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Corebridge Financial Inc | 5 387 | 128,5 k $ | 0,37 % |
| 73 | Blackstone Inc | 1 117 | 128,4 k $ | 0,36 % |
| 74 | Best Buy Co Inc | 1 990 | 127,8 k $ | 0,36 % |
| 75 | NIKE Inc | 2 355 | 124,4 k $ | 0,35 % |
| 76 | PNC Financial Services Group Inc/The | 586 | 121,9 k $ | 0,35 % |
| 77 | Thermo Fisher Scientific Inc | 247 | 121,4 k $ | 0,34 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 762 | 118,3 k $ | 0,34 % |
| 79 | Procter & Gamble Co/The | 806 | 116,4 k $ | 0,33 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 2 364 | 109,6 k $ | 0,31 % |
| 81 | Qnity Electronics Inc | 950 | 109,6 k $ | 0,31 % |
| 82 | United Parcel Service Inc | 1 111 | 109,3 k $ | 0,31 % |
| 83 | Accenture PLC | 540 | 107,1 k $ | 0,30 % |
| 84 | HP Inc | 5 443 | 104,6 k $ | 0,30 % |
| 85 | CDW Corp/DE | 800 | 96,8 k $ | 0,28 % |
| 86 | Hershey Co/The | 462 | 96 k $ | 0,27 % |
| 87 | Fifth Third Bancorp | 2 023 | 94 k $ | 0,27 % |
| 88 | Lockheed Martin Corp | 152 | 91,9 k $ | 0,26 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 521 | 86,4 k $ | 0,25 % |
| 90 | Comfort Systems USA Inc | 52 | 71,7 k $ | 0,20 % |
| 91 | Expand Energy Corp | 652 | 71,6 k $ | 0,20 % |
| 92 | Regions Financial Corp | 2 570 | 67,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1 793 | 65,2 k $ | 0,19 % |
| 94 | Ford Motor Co | 4 824 | 55,7 k $ | 0,16 % |
| 95 | Prudential Financial, Inc. | 539 | 52,7 k $ | 0,15 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 209 | 48,3 k $ | 0,14 % |
| 97 | ASML Holding NV | 33 | 43,9 k $ | 0,12 % |
| 98 | SIGA Technologies Inc | 7 543 | 40,4 k $ | 0,11 % |
| 99 | Coloplast A/S | 568 | 38,7 k $ | 0,11 % |
| 100 | Amadeus IT Group SA | 639 | 36,5 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
49 sociétés, 63 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Fonds 13,3 %
- Finance 12,5 %
- Santé 10,5 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,2 %
- EUR 1,5 %
- DKK 0,4 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- France 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Suède 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Belgique 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Finlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 23,5 M $ | 97,16 % |
| 2 | France | 5 | 114,1 k $ | 0,47 % |
| 3 | Danemark | 3 | 98,1 k $ | 0,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 92,2 k $ | 0,38 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 82,4 k $ | 0,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 80,5 k $ | 0,33 % |
| 7 | Japon | 5 | 73,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Suède | 2 | 41,7 k $ | 0,17 % |
| 9 | Espagne | 1 | 36,5 k $ | 0,15 % |
| 10 | Belgique | 1 | 28,9 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 2 | 23,4 k $ | 0,10 % |
| 12 | Finlande | 1 | 14,5 k $ | 0,06 % |
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