Portfolio von Nomura VIP Total Return Series
Delaware VIP Trust · 130 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Gesundheit 8,9 %
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,6 %
- Fonds 2,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,2 %
- EUR 1,5 %
- DKK 0,4 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- FR 0,5 %
- DK 0,4 %
- GB 0,4 %
- DE 0,3 %
- NL 0,3 %
- JP 0,3 %
- SE 0,2 %
- ES 0,2 %
- BE 0,1 %
- CH 0,1 %
- FI 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 23,5 Mio. $ | 97,16 % |
| FR | 5 | 114.100,9 $ | 0,47 % |
| DK | 3 | 98.089,9 $ | 0,41 % |
| GB | 5 | 92.216 $ | 0,38 % |
| DE | 3 | 82.408,4 $ | 0,34 % |
| NL | 4 | 80.545,8 $ | 0,33 % |
| JP | 5 | 73.926,2 $ | 0,31 % |
| SE | 2 | 41.727 $ | 0,17 % |
| ES | 1 | 36.538,5 $ | 0,15 % |
| BE | 1 | 28.919,8 $ | 0,12 % |
| CH | 2 | 23.359,8 $ | 0,10 % |
| FI | 1 | 14.491,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 4.419 | 2,6 Mio. $ | 7,50 % |
| NVIDIA Corp | 7.739 | 1,3 Mio. $ | 3,83 % |
| Apple Inc | 3.515 | 892.071,9 $ | 2,53 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.622 | 871.079,7 $ | 2,47 % |
| Microsoft Corp | 2.026 | 749.964,4 $ | 2,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 3.752 | 636.564,3 $ | 1,81 % |
| iShares Trust | 7.110 | 565.671,6 $ | 1,61 % |
| Alphabet Inc | 1.654 | 475.624,2 $ | 1,35 % |
| Broadcom Inc | 1.481 | 458.384,3 $ | 1,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5.136 | 398.502,2 $ | 1,13 % |
| Lam Research Corp | 1.771 | 378.391,9 $ | 1,07 % |
| Micron Technology Inc | 1.015 | 342.907,6 $ | 0,97 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.417 | 339.205,6 $ | 0,96 % |
| AbbVie Inc | 1.414 | 307.530,9 $ | 0,87 % |
| Merck & Co Inc | 2.291 | 275.584,4 $ | 0,78 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.959 | 273.025,8 $ | 0,78 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.665 | 265.900,5 $ | 0,76 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.236 | 265.256,7 $ | 0,75 % |
| Verizon Communications Inc | 5.076 | 254.815,2 $ | 0,72 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.187 | 250.825 $ | 0,71 % |
| Ross Stores Inc | 1.152 | 249.557,8 $ | 0,71 % |
| Chevron Corp | 1.187 | 245.590,3 $ | 0,70 % |
| AT&T Inc | 8.398 | 243.458 $ | 0,69 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 220 | 240.537 $ | 0,68 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.447 | 239.247 $ | 0,68 % |
| McKesson Corp | 273 | 236.243,3 $ | 0,67 % |
| Altria Group, Inc. | 3.476 | 229.381,2 $ | 0,65 % |
| KeyCorp | 11.407 | 228.710,4 $ | 0,65 % |
| Dell Technologies Inc | 1.379 | 226.335,3 $ | 0,64 % |
| Alphabet Inc | 761 | 218.300,5 $ | 0,62 % |
| Synchrony Financial | 3.097 | 210.657,9 $ | 0,60 % |
| Blackrock Inc | 217 | 208.691,1 $ | 0,59 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3.380 | 204.997 $ | 0,58 % |
| Cencora Inc | 647 | 203.248,6 $ | 0,58 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 512 | 200.581,1 $ | 0,57 % |
| Meta Platforms Inc | 342 | 195.668,5 $ | 0,56 % |
| Principal Financial Group Inc | 2.162 | 194.817,8 $ | 0,55 % |
| Pfizer Inc | 6.776 | 190.270,1 $ | 0,54 % |
| Citizens Financial Group Inc | 3.118 | 186.986,5 $ | 0,53 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1.403 | 179.177,1 $ | 0,51 % |
| Edison International | 2.394 | 175.192,9 $ | 0,50 % |
| State Street Corp | 1.369 | 173.260,6 $ | 0,49 % |
| MetLife Inc | 2.419 | 171.071,7 $ | 0,49 % |
| CSX Corp | 4.054 | 166.416,7 $ | 0,47 % |
| QUALCOMM Inc | 1.274 | 164.065,7 $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 667 | 163.041,5 $ | 0,46 % |
| Prologis Inc | 1.232 | 162.845,8 $ | 0,46 % |
| Duke Energy Corp | 1.208 | 158.175,5 $ | 0,45 % |
| Teledyne Technologies Inc | 260 | 157.302,6 $ | 0,45 % |
| Dover Corp | 741 | 154.461,5 $ | 0,44 % |
| Northrop Grumman Corp | 225 | 153.504 $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 1.916 | 152.532,8 $ | 0,43 % |
| Masco Corp | 2.514 | 151.770,2 $ | 0,43 % |
| NetApp Inc | 1.482 | 151.742 $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 3.079 | 150.101,3 $ | 0,43 % |
| Analog Devices Inc | 471 | 149.843,9 $ | 0,43 % |
| PPG Industries Inc | 1.401 | 149.738,9 $ | 0,43 % |
| DuPont de Nemours Inc | 3.196 | 146.376,8 $ | 0,42 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 925 | 145.484 $ | 0,41 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 835 | 144.830,8 $ | 0,41 % |
| Cigna Group/The | 537 | 143.244,8 $ | 0,41 % |
| Amazon.com Inc | 685 | 142.665 $ | 0,41 % |
| Progressive Corp/The | 710 | 140.750,4 $ | 0,40 % |
| Booking Holdings Inc | 33 | 138.940,6 $ | 0,39 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1.087 | 138.353,4 $ | 0,39 % |
| Zoetis Inc | 1.150 | 135.941,5 $ | 0,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.446 | 135.895,1 $ | 0,39 % |
| Carrier Global Corp | 2.400 | 135.144 $ | 0,38 % |
| eBay Inc | 1.482 | 134.891,6 $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 301 | 133.764,4 $ | 0,38 % |
| Lowe's Cos Inc | 559 | 132.080,5 $ | 0,38 % |
| Corebridge Financial Inc | 5.387 | 128.533,8 $ | 0,37 % |
| Blackstone Inc | 1.117 | 128.443,8 $ | 0,36 % |
| Best Buy Co Inc | 1.990 | 127.758 $ | 0,36 % |
| NIKE Inc | 2.355 | 124.391,1 $ | 0,35 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 586 | 121.940,7 $ | 0,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 247 | 121.407,9 $ | 0,34 % |
| PepsiCo Inc | 762 | 118.331 $ | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 806 | 116.418,6 $ | 0,33 % |
| Fidelity National Financial Inc | 2.364 | 109.642,3 $ | 0,31 % |
| Qnity Electronics Inc | 950 | 109.611 $ | 0,31 % |
| United Parcel Service Inc | 1.111 | 109.300,2 $ | 0,31 % |
| Accenture PLC | 540 | 107.076,6 $ | 0,30 % |
| HP Inc | 5.443 | 104.560 $ | 0,30 % |
| CDW Corp/DE | 800 | 96.816 $ | 0,28 % |
| Hershey Co/The | 462 | 96.045,2 $ | 0,27 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.023 | 93.988,6 $ | 0,27 % |
| Lockheed Martin Corp | 152 | 91.867,3 $ | 0,26 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5.521 | 86.403,7 $ | 0,25 % |
| Comfort Systems USA Inc | 52 | 71.707,5 $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 652 | 71.576,6 $ | 0,20 % |
| Regions Financial Corp | 2.570 | 67.128,4 $ | 0,19 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 1.793 | 65.247,3 $ | 0,19 % |
| Ford Motor Co | 4.824 | 55.669 $ | 0,16 % |
| Prudential Financial, Inc. | 539 | 52.654,9 $ | 0,15 % |
| Expedia Group Inc | 209 | 48.256 $ | 0,14 % |
| ASML Holding NV | 33 | 43.882 $ | 0,12 % |
| SIGA Technologies Inc | 7.543 | 40.355,1 $ | 0,11 % |
| Coloplast A/S | 568 | 38.691,6 $ | 0,11 % |
| Amadeus IT Group SA | 639 | 36.538,5 $ | 0,10 % |
| Sodexo SA | 697 | 35.778,5 $ | 0,10 % |
| SAP SE | 208 | 35.460,4 $ | 0,10 % |
| Amcor PLC | 876 | 34.821 $ | 0,10 % |
| adidas AG | 199 | 32.209,5 $ | 0,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 851 | 31.141,9 $ | 0,09 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 418 | 28.919,8 $ | 0,08 % |
| DSV A/S | 117 | 28.256,5 $ | 0,08 % |
| Air Liquide SA | 135 | 27.904,3 $ | 0,08 % |
| Makita Corp | 800 | 26.293,1 $ | 0,07 % |
| Wolters Kluwer NV | 336 | 25.095,3 $ | 0,07 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44 | 24.052,6 $ | 0,07 % |
| Intertek Group PLC | 487 | 23.696,9 $ | 0,07 % |
| Kao Corp. | 600 | 23.356,5 $ | 0,07 % |
| Diageo PLC | 1.206 | 22.428,2 $ | 0,06 % |
| Atlas Copco AB | 1.434 | 22.416,7 $ | 0,06 % |
| Securitas AB | 1.153 | 19.310,4 $ | 0,05 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 138 | 16.296,1 $ | 0,05 % |
| Smith & Nephew PLC | 990 | 15.685,6 $ | 0,04 % |
| Nestle SA | 158 | 15.498,4 $ | 0,04 % |
| Knorr-Bremse AG | 129 | 14.738,5 $ | 0,04 % |
| Kone Oyj | 227 | 14.491,9 $ | 0,04 % |
| Unilever PLC | 257 | 14.109,1 $ | 0,04 % |
| Schneider Electric SE | 50 | 13.619,1 $ | 0,04 % |
| Publicis Groupe SA | 154 | 12.746,5 $ | 0,04 % |
| Pluxee NV | 868 | 10.673,2 $ | 0,03 % |
| KDDI Corp | 600 | 10.216 $ | 0,03 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 600 | 8069,8 $ | 0,02 % |
| Alcon AG | 104 | 7861,4 $ | 0,02 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 600 | 5990,8 $ | 0,02 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 61 | 895,4 $ | 0,00 % |