Zusammensetzung von Nomura VIP Total Return Series
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- Nettovermögen
- 37,7 Mio. $ davon 26,2 Mio. $ in Aktien, 69,5 %
- Positionen
- 99 in 2 Ländern
- Anleihen
- 48 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 3.191 | 2,2 Mio. $ | 5,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 6.780 | 1,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 13.450 | 1,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 8.561 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Apple Inc | 3.515 | 1 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Microsoft Corp | 2.536 | 945.978,7 $ | 2,51 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 650 | 750.288,5 $ | 1,99 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 8.267 | 661.112 $ | 1,75 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 1.379 | 594.983,3 $ | 1,58 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1.481 | 559.447,8 $ | 1,48 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1.251 | 542.095,8 $ | 1,44 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1.499 | 535.697,6 $ | 1,42 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 3.736 | 510.785,9 $ | 1,36 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 4.346 | 510.481,2 $ | 1,35 % |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 428 | 413.020 $ | 1,10 % |
| 16 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.921 | 388.100,6 $ | 1,03 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1.414 | 355.819 $ | 0,94 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 1.769 | 326.893,5 $ | 0,87 % |
| 19 | Cardinal Health Inc | 1.187 | 281.983,7 $ | 0,75 % |
| 20 | Alphabet Inc | 761 | 268.884,1 $ | 0,71 % |
| 21 | KeyCorp | 11.407 | 262.931,4 $ | 0,70 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 1.447 | 261.776,8 $ | 0,69 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 1.665 | 252.247,5 $ | 0,67 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 181 | 250.207,2 $ | 0,66 % |
| 25 | Altria Group Inc | 3.476 | 250.098,2 $ | 0,66 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1.959 | 247.500,1 $ | 0,66 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 1.152 | 245.203,2 $ | 0,65 % |
| 28 | Synchrony Financial | 3.097 | 235.526,9 $ | 0,63 % |
| 29 | Principal Financial Group Inc | 2.162 | 233.020,4 $ | 0,62 % |
| 30 | State Street Corp | 1.369 | 232.182,4 $ | 0,62 % |
| 31 | NetApp Inc | 1.482 | 229.354,3 $ | 0,61 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 3.118 | 218.478,3 $ | 0,58 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 5.076 | 214.917,8 $ | 0,57 % |
| 34 | Blackrock Inc | 217 | 208.658,5 $ | 0,55 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1.609 | 206.756,5 $ | 0,55 % |
| 36 | McKesson Corp | 273 | 206.278,8 $ | 0,55 % |
| 37 | Chevron Corp | 1.237 | 205.045,1 $ | 0,54 % |
| 38 | MetLife Inc | 2.419 | 204.671,6 $ | 0,54 % |
| 39 | Masco Corp | 2.514 | 204.564,2 $ | 0,54 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.359 | 196.525 $ | 0,52 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.380 | 194.755,6 $ | 0,52 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 342 | 192.645,2 $ | 0,51 % |
| 43 | Cencora Inc | 647 | 183.088,1 $ | 0,49 % |
| 44 | Blackstone Inc | 1.537 | 180.858,8 $ | 0,48 % |
| 45 | Edison International | 2.394 | 178.233,3 $ | 0,47 % |
| 46 | AT&T Inc | 8.398 | 173.838,6 $ | 0,46 % |
| 47 | Carrier Global Corp | 2.316 | 169.878,6 $ | 0,45 % |
| 48 | eBay Inc | 1.482 | 165.613,5 $ | 0,44 % |
| 49 | Amazon.com Inc | 685 | 163.262,9 $ | 0,43 % |
| 50 | Pfizer Inc | 6.776 | 163.166,1 $ | 0,43 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 1.916 | 158.338,2 $ | 0,42 % |
| 52 | Dover Corp | 700 | 156.996 $ | 0,42 % |
| 53 | PPG Industries Inc | 1.280 | 155.251,2 $ | 0,41 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 710 | 155.099,5 $ | 0,41 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 5.387 | 154.229,8 $ | 0,41 % |
| 56 | Teledyne Technologies Inc | 230 | 153.387 $ | 0,41 % |
| 57 | Prologis Inc | 1.132 | 153.352 $ | 0,41 % |
| 58 | Bank of America Corp | 2.679 | 152.649,4 $ | 0,41 % |
| 59 | Best Buy Co Inc | 1.990 | 151.001,2 $ | 0,40 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 1.006 | 147.519,8 $ | 0,39 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 825 | 147.048 $ | 0,39 % |
| 62 | CSX Corp | 3.049 | 144.919 $ | 0,38 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 1.065 | 144.501,7 $ | 0,38 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 586 | 144.284,9 $ | 0,38 % |
| 65 | Duke Energy Corp | 1.128 | 142.782,2 $ | 0,38 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 835 | 139.169,5 $ | 0,37 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 301 | 138.086,8 $ | 0,37 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 1.087 | 136.962 $ | 0,36 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1.446 | 133.422,4 $ | 0,35 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 259 | 131.911,3 $ | 0,35 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 885 | 124.466,4 $ | 0,33 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 247 | 123.835,9 $ | 0,33 % |
| 73 | PepsiCo Inc | 912 | 123.484,8 $ | 0,33 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 559 | 123.253,9 $ | 0,33 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 1.111 | 119.432,5 $ | 0,32 % |
| 76 | HP Inc | 5.443 | 119.419,4 $ | 0,32 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2.023 | 114.036,5 $ | 0,30 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 925 | 113.876,8 $ | 0,30 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 2.364 | 111.486,2 $ | 0,30 % |
| 80 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 52 | 103.061,4 $ | 0,27 % |
| 81 | Analog Devices Inc | 250 | 99.292,5 $ | 0,26 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.521 | 97.887,3 $ | 0,26 % |
| 83 | NIKE Inc | 2.355 | 96.672,8 $ | 0,26 % |
| 84 | Johnson & Johnson | 326 | 82.794,2 $ | 0,22 % |
| 85 | McDonald's Corp | 300 | 81.093 $ | 0,22 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 2.570 | 77.614 $ | 0,21 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 152 | 77.437,9 $ | 0,21 % |
| 88 | Stryker Corp | 235 | 73.987,4 $ | 0,20 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 450 | 73.489,5 $ | 0,20 % |
| 90 | Abbott Laboratories | 800 | 72.592 $ | 0,19 % |
| 91 | Cigna Group/The | 252 | 69.471,4 $ | 0,18 % |
| 92 | Ford Motor Co | 4.824 | 67.053,6 $ | 0,18 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.793 | 61.912,3 $ | 0,16 % |
| 94 | Zoetis Inc | 850 | 61.081 $ | 0,16 % |
| 95 | EXPAND ENERGY CORP | 652 | 59.455,9 $ | 0,16 % |
| 96 | Prudential Financial Inc | 539 | 58.174,3 $ | 0,15 % |
| 97 | Expedia Group Inc | 209 | 53.478,9 $ | 0,14 % |
| 98 | Accenture PLC | 372 | 46.291,7 $ | 0,12 % |
| 99 | AMCOR PLC | 876 | 37.974,6 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Fonds 15,1 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 26,2 Mio. $ | 99,82 % |
| 2 | Irland | 1 | 46.291,7 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Total Return Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065940