Composition de Nomura Growth and Income Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 632 650 | 107,3 M $ | 5,95 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 1 017 485 | 78,9 M $ | 4,38 % |
| 3 | AT&T Inc | 2 427 991 | 70,4 M $ | 3,90 % |
| 4 | Citigroup Inc | 605 279 | 68,6 M $ | 3,81 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 488 145 | 68 M $ | 3,77 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 069 834 | 64,9 M $ | 3,60 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 179 405 | 60,6 M $ | 3,36 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 349 897 | 57,9 M $ | 3,21 % |
| 9 | McKesson Corp | 63 821 | 55,2 M $ | 3,06 % |
| 10 | Newmont Corp | 507 459 | 54,9 M $ | 3,05 % |
| 11 | CVS Health Corp | 757 238 | 54,4 M $ | 3,02 % |
| 12 | Invesco Ltd | 2 234 961 | 54,3 M $ | 3,01 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 072 494 | 53,8 M $ | 2,99 % |
| 14 | Popular Inc | 386 034 | 51,8 M $ | 2,87 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 313 598 | 50,1 M $ | 2,78 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 610 741 | 48,6 M $ | 2,70 % |
| 17 | Alphabet Inc | 159 998 | 46 M $ | 2,55 % |
| 18 | Comcast Corp | 1 508 882 | 43,3 M $ | 2,40 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 344 364 | 41,4 M $ | 2,30 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 587 634 | 38,8 M $ | 2,15 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 807 034 | 37,1 M $ | 2,06 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 8 178 | 34,4 M $ | 1,91 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 347 718 | 34,2 M $ | 1,90 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 53 512 | 32,3 M $ | 1,79 % |
| 25 | Lam Research Corp | 141 595 | 30,3 M $ | 1,68 % |
| 26 | Comfort Systems USA Inc | 20 526 | 28,3 M $ | 1,57 % |
| 27 | Pfizer Inc | 970 767 | 27,3 M $ | 1,51 % |
| 28 | OneMain Holdings Inc | 476 487 | 25,5 M $ | 1,41 % |
| 29 | HF Sinclair Corp | 407 283 | 25,4 M $ | 1,41 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98 085 | 20,4 M $ | 1,13 % |
| 31 | Macy's Inc | 1 084 436 | 19,6 M $ | 1,09 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 470 575 | 18,8 M $ | 1,04 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 53 828 | 18,5 M $ | 1,02 % |
| 34 | Dillard's Inc | 28 102 | 16,1 M $ | 0,89 % |
| 35 | American International Group Inc | 210 714 | 15,9 M $ | 0,88 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 282 610 | 15,3 M $ | 0,85 % |
| 37 | Western Union Co/The | 1 714 554 | 15 M $ | 0,83 % |
| 38 | ManpowerGroup Inc | 505 341 | 14,9 M $ | 0,83 % |
| 39 | Evercore Inc | 43 514 | 13 M $ | 0,72 % |
| 40 | Accenture PLC | 64 234 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 104 675 | 11,5 M $ | 0,64 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 27 252 | 11,4 M $ | 0,63 % |
| 43 | 3M Co | 73 430 | 10,7 M $ | 0,59 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 33 163 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 45 | Rithm Capital Corp | 822 466 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 13 242 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 47 | Synchrony Financial | 106 885 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 48 | Cardinal Health, Inc. | 32 032 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 49 | Salesforce Inc | 35 935 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 50 | AbbVie Inc | 29 360 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 88 787 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 60 000 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 40 192 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 54 | MetLife Inc | 64 269 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 55 | Smithfield Foods Inc | 162 113 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 56 | Versant Media Group Inc | 58 024 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 57 | F&G Annuities & Life Inc | 24 807 | 628,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,7 %
- Communication 12,7 %
- Finance 11,9 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,5 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 16,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 1,7 Md $ | 100,00 % |
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