Composition de Nomura Growth and Income Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 62 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 982 618 | 115,4 M $ | 4,88 % |
| 2 | Citigroup Inc | 643 116 | 90 M $ | 3,80 % |
| 3 | CVS Health Corp | 811 646 | 84 M $ | 3,55 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 613 846 | 83,9 M $ | 3,54 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 435 704 | 78,8 M $ | 3,33 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 594 790 | 75,1 M $ | 3,17 % |
| 7 | Apple Inc | 257 493 | 74,5 M $ | 3,15 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 225 659 | 70,6 M $ | 2,98 % |
| 9 | INVESCO LTD | 2 673 816 | 70,6 M $ | 2,98 % |
| 10 | Popular Inc | 403 298 | 66,2 M $ | 2,80 % |
| 11 | Chevron Corp | 378 034 | 62,7 M $ | 2,65 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 702 995 | 58,1 M $ | 2,45 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 365 161 | 57,8 M $ | 2,44 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 28 592 | 56,7 M $ | 2,39 % |
| 15 | Altria Group Inc | 778 520 | 56 M $ | 2,37 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 233 727 | 55,7 M $ | 2,35 % |
| 17 | Newmont Corp | 588 005 | 54,9 M $ | 2,32 % |
| 18 | McKesson Corp | 72 607 | 54,9 M $ | 2,32 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 1 085 593 | 54,1 M $ | 2,28 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 406 147 | 52,2 M $ | 2,20 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 324 693 | 49,2 M $ | 2,08 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 383 802 | 41,3 M $ | 1,74 % |
| 23 | OneMain Holdings Inc | 635 047 | 38,7 M $ | 1,64 % |
| 24 | Microsoft Corp | 94 111 | 35,1 M $ | 1,48 % |
| 25 | AT&T Inc | 1 641 732 | 34 M $ | 1,44 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 50 952 | 32,5 M $ | 1,37 % |
| 27 | Pfizer Inc | 1 339 963 | 32,3 M $ | 1,36 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 456 961 | 31,8 M $ | 1,34 % |
| 29 | ConocoPhillips | 292 542 | 30,4 M $ | 1,28 % |
| 30 | Macy's Inc | 1 216 955 | 28,7 M $ | 1,21 % |
| 31 | Lam Research Corp | 63 843 | 27,7 M $ | 1,17 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 23 775 | 27,4 M $ | 1,16 % |
| 33 | CME Group Inc | 121 747 | 26,9 M $ | 1,14 % |
| 34 | Comcast Corp | 1 065 772 | 26,2 M $ | 1,11 % |
| 35 | AbbVie Inc | 102 957 | 25,9 M $ | 1,09 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 101 555 | 25 M $ | 1,06 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 123 963 | 24,9 M $ | 1,05 % |
| 38 | Alphabet Inc | 59 491 | 21,3 M $ | 0,90 % |
| 39 | Accenture PLC | 162 571 | 20,2 M $ | 0,85 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 55 732 | 19,7 M $ | 0,83 % |
| 41 | BorgWarner Inc | 292 609 | 19,4 M $ | 0,82 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 104 807 | 18,7 M $ | 0,79 % |
| 43 | TPG Inc | 453 237 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 44 | Evercore Inc | 45 053 | 15,4 M $ | 0,65 % |
| 45 | Dillard's Inc | 29 096 | 15,4 M $ | 0,65 % |
| 46 | Johnson Controls International plc | 99 638 | 14,6 M $ | 0,61 % |
| 47 | Western Union Co/The | 1 775 214 | 13,7 M $ | 0,58 % |
| 48 | ManpowerGroup Inc | 403 333 | 13,6 M $ | 0,58 % |
| 49 | Sandisk Corp | 5 969 | 13,6 M $ | 0,57 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 27 252 | 13,4 M $ | 0,57 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 134 953 | 12,3 M $ | 0,52 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 22 253 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 53 | Smithfield Foods Inc | 433 744 | 10,5 M $ | 0,44 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 246 834 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | Marathon Petroleum Corp | 33 163 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 56 | Synchrony Financial | 106 885 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 57 | RITHM CAPITAL CORP | 822 466 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 32 032 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 73 871 | 6 M $ | 0,25 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 40 192 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 61 | Salesforce Inc | 35 935 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 62 | F&G Annuities & Life Inc | 24 807 | 659,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,1 %
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 7,1 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 1,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 2,2 Md $ | 98,17 % |
| 2 | Irlande | 2 | 34,8 M $ | 1,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,27 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065929