Zusammensetzung von Nomura Growth and Income Fund
Delaware Group Equity Funds IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 62 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 982.618 | 115,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | Citigroup Inc | 643.116 | 90 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | CVS Health Corp | 811.646 | 84 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 613.846 | 83,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 435.704 | 78,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 594.790 | 75,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Apple Inc | 257.493 | 74,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.225.659 | 70,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | INVESCO LTD | 2.673.816 | 70,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Popular Inc | 403.298 | 66,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Chevron Corp | 378.034 | 62,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 702.995 | 58,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1.365.161 | 57,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 28.592 | 56,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Altria Group Inc | 778.520 | 56 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 233.727 | 55,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | Newmont Corp | 588.005 | 54,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | McKesson Corp | 72.607 | 54,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 1.085.593 | 54,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 406.147 | 52,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 324.693 | 49,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 383.802 | 41,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | OneMain Holdings Inc | 635.047 | 38,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Microsoft Corp | 94.111 | 35,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | AT&T Inc | 1.641.732 | 34 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 50.952 | 32,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Pfizer Inc | 1.339.963 | 32,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 456.961 | 31,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | ConocoPhillips | 292.542 | 30,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Macy's Inc | 1.216.955 | 28,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Lam Research Corp | 63.843 | 27,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 23.775 | 27,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | CME Group Inc | 121.747 | 26,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Comcast Corp | 1.065.772 | 26,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | AbbVie Inc | 102.957 | 25,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 101.555 | 25 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 123.963 | 24,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Alphabet Inc | 59.491 | 21,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Accenture PLC | 162.571 | 20,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 55.732 | 19,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | BorgWarner Inc | 292.609 | 19,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 104.807 | 18,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | TPG Inc | 453.237 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Evercore Inc | 45.053 | 15,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Dillard's Inc | 29.096 | 15,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Johnson Controls International plc | 99.638 | 14,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Western Union Co/The | 1.775.214 | 13,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | ManpowerGroup Inc | 403.333 | 13,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Sandisk Corp | 5.969 | 13,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 27.252 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 134.953 | 12,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 22.253 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Smithfield Foods Inc | 433.744 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 246.834 | 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Marathon Petroleum Corp | 33.163 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Synchrony Financial | 106.885 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | RITHM CAPITAL CORP | 822.466 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 32.032 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 73.871 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 40.192 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Salesforce Inc | 35.935 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | F&G Annuities & Life Inc | 24.807 | 659.618,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,1 %
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 7,1 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 6,1 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 2,2 Mrd. $ | 98,17 % |
| 2 | Irland | 2 | 34,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065929