Zusammensetzung von Nomura Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 57 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 632.650 | 107,3 Mio. $ | 5,95 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 1.017.485 | 78,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | AT&T Inc | 2.427.991 | 70,4 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Citigroup Inc | 605.279 | 68,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 488.145 | 68 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.069.834 | 64,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 179.405 | 60,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 349.897 | 57,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | McKesson Corp | 63.821 | 55,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Newmont Corp | 507.459 | 54,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | CVS Health Corp | 757.238 | 54,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | Invesco Ltd | 2.234.961 | 54,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1.072.494 | 53,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 14 | Popular Inc | 386.034 | 51,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 313.598 | 50,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 610.741 | 48,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | Alphabet Inc | 159.998 | 46 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | Comcast Corp | 1.508.882 | 43,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 344.364 | 41,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 587.634 | 38,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 807.034 | 37,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 8.178 | 34,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 347.718 | 34,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 53.512 | 32,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Lam Research Corp | 141.595 | 30,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Comfort Systems USA Inc | 20.526 | 28,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Pfizer Inc | 970.767 | 27,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | OneMain Holdings Inc | 476.487 | 25,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | HF Sinclair Corp | 407.283 | 25,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98.085 | 20,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Macy's Inc | 1.084.436 | 19,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 470.575 | 18,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 53.828 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Dillard's Inc | 28.102 | 16,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | American International Group Inc | 210.714 | 15,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 282.610 | 15,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Western Union Co/The | 1.714.554 | 15 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | ManpowerGroup Inc | 505.341 | 14,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Evercore Inc | 43.514 | 13 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Accenture PLC | 64.234 | 12,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 104.675 | 11,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 27.252 | 11,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | 3M Co | 73.430 | 10,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 33.163 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Rithm Capital Corp | 822.466 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 13.242 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Synchrony Financial | 106.885 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Cardinal Health, Inc. | 32.032 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Salesforce Inc | 35.935 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | AbbVie Inc | 29.360 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 88.787 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 60.000 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 40.192 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | MetLife Inc | 64.269 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Smithfield Foods Inc | 162.113 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Versant Media Group Inc | 58.024 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | F&G Annuities & Life Inc | 24.807 | 628.113,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,7 %
- Kommunikation 12,7 %
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,5 %
- Energie 7,3 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 1,7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065929