Portfolio von Nomura Growth and Income Fund
Delaware Group Equity Funds IV · 57 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 1,7 Mrd. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 632.650 | 107,3 Mio. $ | 5,95 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.017.485 | 78,9 Mio. $ | 4,38 % |
| AT&T Inc | 2.427.991 | 70,4 Mio. $ | 3,90 % |
| Citigroup Inc | 605.279 | 68,6 Mio. $ | 3,81 % |
| Gilead Sciences Inc | 488.145 | 68 Mio. $ | 3,77 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.069.834 | 64,9 Mio. $ | 3,60 % |
| Micron Technology Inc | 179.405 | 60,6 Mio. $ | 3,36 % |
| Philip Morris International Inc. | 349.897 | 57,9 Mio. $ | 3,21 % |
| McKesson Corp | 63.821 | 55,2 Mio. $ | 3,06 % |
| Newmont Corp | 507.459 | 54,9 Mio. $ | 3,05 % |
| CVS Health Corp | 757.238 | 54,4 Mio. $ | 3,02 % |
| Invesco Ltd | 2.234.961 | 54,3 Mio. $ | 3,01 % |
| Verizon Communications Inc | 1.072.494 | 53,8 Mio. $ | 2,99 % |
| Popular Inc | 386.034 | 51,8 Mio. $ | 2,87 % |
| TJX Cos Inc/The | 313.598 | 50,1 Mio. $ | 2,78 % |
| Wells Fargo & Co | 610.741 | 48,6 Mio. $ | 2,70 % |
| Alphabet Inc | 159.998 | 46 Mio. $ | 2,55 % |
| Comcast Corp | 1.508.882 | 43,3 Mio. $ | 2,40 % |
| Merck & Co Inc | 344.364 | 41,4 Mio. $ | 2,30 % |
| Altria Group, Inc. | 587.634 | 38,8 Mio. $ | 2,15 % |
| Truist Financial Corp | 807.034 | 37,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Booking Holdings Inc | 8.178 | 34,4 Mio. $ | 1,91 % |
| United Parcel Service Inc | 347.718 | 34,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Lockheed Martin Corp | 53.512 | 32,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Lam Research Corp | 141.595 | 30,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Comfort Systems USA Inc | 20.526 | 28,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Pfizer Inc | 970.767 | 27,3 Mio. $ | 1,51 % |
| OneMain Holdings Inc | 476.487 | 25,5 Mio. $ | 1,41 % |
| HF Sinclair Corp | 407.283 | 25,4 Mio. $ | 1,41 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 98.085 | 20,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Macy's Inc | 1.084.436 | 19,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Old Republic International Corp | 470.575 | 18,8 Mio. $ | 1,04 % |
| General Dynamics Corp | 53.828 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Dillard's Inc | 28.102 | 16,1 Mio. $ | 0,89 % |
| American International Group Inc | 210.714 | 15,9 Mio. $ | 0,88 % |
| BorgWarner Inc | 282.610 | 15,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Western Union Co/The | 1.714.554 | 15 Mio. $ | 0,83 % |
| ManpowerGroup Inc | 505.341 | 14,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Evercore Inc | 43.514 | 13 Mio. $ | 0,72 % |
| Accenture PLC | 64.234 | 12,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Expand Energy Corp | 104.675 | 11,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Trane Technologies PLC | 27.252 | 11,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 3M Co | 73.430 | 10,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Marathon Petroleum Corp | 33.163 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Rithm Capital Corp | 822.466 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Meta Platforms Inc | 13.242 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Synchrony Financial | 106.885 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Cardinal Health, Inc. | 32.032 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Salesforce Inc | 35.935 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| AbbVie Inc | 29.360 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Delta Air Lines Inc | 88.787 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| United Airlines Holdings Inc | 60.000 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 40.192 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| MetLife Inc | 64.269 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Smithfield Foods Inc | 162.113 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Versant Media Group Inc | 58.024 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 24.807 | 628.113,2 $ | 0,03 % |