Composition de Nomura Opportunity Fund
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- Actif net
- 536,2 M $ dont 531 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 95 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 40 000 | 10 M $ | 1,87 % |
| 2 | Ciena Corp | 24 170 | 9,4 M $ | 1,75 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 42 990 | 9,3 M $ | 1,74 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 47 350 | 8,9 M $ | 1,65 % |
| 5 | ITT Inc | 46 130 | 8,8 M $ | 1,64 % |
| 6 | Teradyne Inc | 29 620 | 8,8 M $ | 1,64 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 35 400 | 8,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Marriott International Inc/MD | 26 720 | 8,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Twilio Inc | 67 400 | 8,5 M $ | 1,58 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 23 550 | 8,1 M $ | 1,52 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 102 070 | 8,1 M $ | 1,51 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 11 900 | 8,1 M $ | 1,51 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 101 390 | 7,9 M $ | 1,47 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 27 535 | 7,8 M $ | 1,45 % |
| 15 | MasTec Inc | 24 050 | 7,7 M $ | 1,44 % |
| 16 | Coterra Energy Inc | 218 950 | 7,7 M $ | 1,43 % |
| 17 | CACI International Inc | 13 875 | 7,5 M $ | 1,41 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 50 940 | 7,5 M $ | 1,40 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 44 350 | 7,5 M $ | 1,40 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 56 858 | 7,4 M $ | 1,39 % |
| 21 | AMETEK Inc | 34 160 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 64 650 | 7,1 M $ | 1,32 % |
| 23 | Raymond James Financial Inc | 48 520 | 7 M $ | 1,31 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 60 020 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| 25 | Columbia Banking System Inc | 251 700 | 6,9 M $ | 1,29 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 306 750 | 6,8 M $ | 1,26 % |
| 27 | Reliance Inc | 22 070 | 6,7 M $ | 1,25 % |
| 28 | WESCO International Inc | 24 102 | 6,6 M $ | 1,23 % |
| 29 | State Street Corp | 51 390 | 6,5 M $ | 1,21 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 23 610 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | Citizens Financial Group Inc | 105 000 | 6,3 M $ | 1,17 % |
| 32 | Agilent Technologies Inc | 54 840 | 6,3 M $ | 1,17 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 158 760 | 6,2 M $ | 1,16 % |
| 34 | Edison International | 83 970 | 6,1 M $ | 1,15 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 21 550 | 6,1 M $ | 1,14 % |
| 36 | Nextpower Inc | 50 277 | 6,1 M $ | 1,13 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 20 800 | 6 M $ | 1,13 % |
| 38 | Axis Capital Holdings Ltd | 59 550 | 6 M $ | 1,13 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 10 980 | 6 M $ | 1,12 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 29 320 | 6 M $ | 1,12 % |
| 41 | Ventas Inc | 73 150 | 6 M $ | 1,12 % |
| 42 | Synchrony Financial | 86 420 | 5,9 M $ | 1,10 % |
| 43 | Flex Ltd | 89 790 | 5,9 M $ | 1,10 % |
| 44 | US Foods Holding Corp | 63 650 | 5,9 M $ | 1,09 % |
| 45 | Affiliated Managers Group Inc | 21 170 | 5,9 M $ | 1,09 % |
| 46 | Assurant Inc | 26 620 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 39 660 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 48 | Akamai Technologies Inc | 50 460 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 87 000 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 50 | United Rentals Inc | 7 905 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 57 340 | 5,7 M $ | 1,07 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42 260 | 5,7 M $ | 1,07 % |
| 53 | Public Service Enterprise Group Inc | 70 010 | 5,7 M $ | 1,06 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 26 230 | 5,4 M $ | 1,01 % |
| 55 | Quest Diagnostics Inc | 27 730 | 5,4 M $ | 1,01 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 104 770 | 5,3 M $ | 0,98 % |
| 57 | AutoZone Inc | 1 432 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| 58 | Kroger Co/The | 65 300 | 4,7 M $ | 0,88 % |
| 59 | STERIS PLC | 21 160 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 60 | VICI Properties Inc | 170 687 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 61 | PulteGroup Inc | 39 200 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 62 | OGE Energy Corp | 94 050 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 63 | Louisiana-Pacific Corp | 61 050 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 64 | Global Payments Inc | 65 550 | 4,4 M $ | 0,82 % |
| 65 | ON Semiconductor Corp | 70 510 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 66 | Hershey Co/The | 21 000 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 67 | American Homes 4 Rent | 155 710 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 68 | AECOM | 51 030 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 69 | Dover Corp | 20 750 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 70 | Host Hotels & Resorts Inc | 218 020 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 40 400 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 72 | DR Horton Inc | 29 970 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 73 | Darden Restaurants Inc | 20 870 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 74 | Realty Income Corp | 66 620 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 75 | First Industrial Realty Trust Inc | 67 700 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| 76 | Celanese Corp | 59 090 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 77 | Kimco Realty Corp | 167 420 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 78 | Amcor PLC | 94 049 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 79 | Gates Industrial Corp PLC | 163 150 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 80 | Cencora Inc | 11 220 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 145 982 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 82 | KBR Inc | 87 560 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 83 | Dick's Sporting Goods Inc | 15 650 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 84 | Aptiv PLC | 44 610 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 85 | Tyson Foods Inc | 47 420 | 3 M $ | 0,57 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 40 268 | 3 M $ | 0,57 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 18 750 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 88 | IQVIA Holdings Inc | 16 400 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 89 | JB Hunt Transport Services Inc | 13 130 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 90 | Extra Space Storage Inc | 19 987 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 2 900 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 92 | Axalta Coating Systems Ltd | 89 950 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 93 | Saia Inc | 6 550 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 94 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 200 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 95 | Webster Financial Corp | 26 400 | 1,8 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,9 %
- Technologie 9,8 %
- Énergie 8,5 %
- Finance 8,1 %
- Services publics 7,6 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 31,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Irlande 2,5 %
- Singapour 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 505,5 M $ | 95,19 % |
| 2 | Irlande | 2 | 13,5 M $ | 2,54 % |
| 3 | Singapour | 1 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 0,47 % |
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