Composition de Nomura Opportunity Fund
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- Actif net
- 589,5 M $ dont 566,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 93 dans 4 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 62 100 | 12,8 M $ | 2,17 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 47 350 | 11,3 M $ | 1,91 % |
| 3 | Marriott International Inc/MD | 26 720 | 9,9 M $ | 1,68 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 232 835 | 9,6 M $ | 1,63 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 35 200 | 9,4 M $ | 1,60 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 34 050 | 9,1 M $ | 1,55 % |
| 7 | ITT INC | 46 130 | 9,1 M $ | 1,55 % |
| 8 | United Rentals Inc | 7 905 | 9 M $ | 1,52 % |
| 9 | Teradyne Inc | 17 570 | 8,5 M $ | 1,44 % |
| 10 | Keysight Technologies Inc | 23 885 | 8,4 M $ | 1,42 % |
| 11 | AMETEK Inc | 34 160 | 8,3 M $ | 1,40 % |
| 12 | Reliance Inc | 22 070 | 8,2 M $ | 1,40 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 102 070 | 8,2 M $ | 1,39 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 87 000 | 8,1 M $ | 1,38 % |
| 15 | Agilent Technologies Inc | 61 240 | 8,1 M $ | 1,38 % |
| 16 | Columbia Banking System Inc | 251 700 | 8,1 M $ | 1,37 % |
| 17 | Flex Ltd | 49 590 | 8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 306 750 | 7,9 M $ | 1,35 % |
| 19 | MasTec Inc | 18 850 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 36 790 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 21 | Oshkosh Corp | 50 940 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 101 390 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 56 800 | 7,7 M $ | 1,30 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 35 730 | 7,6 M $ | 1,28 % |
| 25 | Curtiss-Wright Corp | 9 950 | 7,5 M $ | 1,28 % |
| 26 | Axis Capital Holdings Ltd | 69 650 | 7,5 M $ | 1,27 % |
| 27 | WESCO International Inc | 21 402 | 7,4 M $ | 1,25 % |
| 28 | Raymond James Financial Inc | 48 520 | 7,4 M $ | 1,25 % |
| 29 | State Street Corp | 43 390 | 7,4 M $ | 1,25 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 158 760 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| 31 | Affiliated Managers Group Inc | 21 170 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Assurant Inc | 26 620 | 7,1 M $ | 1,21 % |
| 33 | Quanta Services Inc | 9 830 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| 34 | VENTAS INC | 79 600 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 60 020 | 7 M $ | 1,19 % |
| 36 | Vulcan Materials Co | 23 610 | 7 M $ | 1,18 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 47 608 | 7 M $ | 1,18 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 26 550 | 6,9 M $ | 1,17 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 27 900 | 6,7 M $ | 1,13 % |
| 40 | Synchrony Financial | 86 420 | 6,6 M $ | 1,11 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 63 650 | 6,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | CACI International Inc | 13 875 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 43 | CROWN HOLDINGS INC | 57 340 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 44 | Edison International | 83 970 | 6,3 M $ | 1,06 % |
| 45 | Allstate Corp/The | 26 230 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 29 320 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 47 | Citizens Financial Group Inc | 87 100 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 20 800 | 6 M $ | 1,03 % |
| 49 | Ciena Corp | 12 220 | 6 M $ | 1,02 % |
| 50 | Akamai Technologies Inc | 50 460 | 6 M $ | 1,01 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 64 650 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 52 | Global Payments Inc | 80 650 | 5,9 M $ | 0,99 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 39 660 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 54 | STERIS PLC | 27 360 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 70 010 | 5,7 M $ | 0,96 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42 260 | 5,6 M $ | 0,95 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 43 750 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 20 800 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 59 | PulteGroup Inc | 39 200 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| 60 | Gates Industrial Corp PLC | 186 850 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 155 710 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 62 | Dover Corp | 23 250 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 63 | Kimco Realty Corp | 204 820 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 177 900 | 5,1 M $ | 0,86 % |
| 65 | ON Semiconductor Corp | 52 410 | 5 M $ | 0,84 % |
| 66 | DR Horton Inc | 29 970 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 67 | Louisiana-Pacific Corp | 61 050 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| 68 | AutoZone Inc | 1 432 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 69 | OGE ENERGY CORP | 94 050 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 400 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 71 | VICI Properties Inc | 170 687 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 72 | First Industrial Realty Trust Inc | 73 200 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 73 | Darden Restaurants Inc | 20 870 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 74 | AMCOR PLC | 94 049 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 75 | IQVIA Holdings Inc | 19 900 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 76 | JB Hunt Transport Services Inc | 13 130 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 77 | AECOM | 54 180 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 78 | Aptiv PLC | 60 610 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 79 | Hershey Co/The | 21 000 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 80 | Kroger Co/The | 65 300 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 81 | Dick's Sporting Goods Inc | 15 650 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 82 | SAIA INC | 8 150 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 83 | KBR Inc | 95 160 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 84 | Nextpower Inc | 27 528 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 85 | Axalta Coating Systems Ltd | 89 950 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 40 268 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 18 750 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2 900 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 89 | Host Hotels & Resorts Inc | 117 270 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 90 | Celanese Corp | 59 090 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 91 | Tyson Foods Inc | 47 420 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 26 400 | 2 M $ | 0,34 % |
| 93 | Cencora Inc | 5 420 | 1,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,3 %
- Technologie 10,0 %
- Finance 7,9 %
- Services publics 7,2 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Immobilier 4,4 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 546,2 M $ | 96,35 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,4 M $ | 2,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 0,54 % |
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