Zusammensetzung von Nomura Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 536,2 Mio. $ davon 531 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 95 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 40.000 | 10 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Ciena Corp | 24.170 | 9,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 42.990 | 9,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 47.350 | 8,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | ITT Inc | 46.130 | 8,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Teradyne Inc | 29.620 | 8,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 35.400 | 8,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Marriott International Inc/MD | 26.720 | 8,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Twilio Inc | 67.400 | 8,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 23.550 | 8,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 102.070 | 8,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 11.900 | 8,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 101.390 | 7,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 27.535 | 7,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | MasTec Inc | 24.050 | 7,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Coterra Energy Inc | 218.950 | 7,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | CACI International Inc | 13.875 | 7,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 50.940 | 7,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 44.350 | 7,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 56.858 | 7,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | AMETEK Inc | 34.160 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 64.650 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Raymond James Financial Inc | 48.520 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 60.020 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Columbia Banking System Inc | 251.700 | 6,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 306.750 | 6,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Reliance Inc | 22.070 | 6,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | WESCO International Inc | 24.102 | 6,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | State Street Corp | 51.390 | 6,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 23.610 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Citizens Financial Group Inc | 105.000 | 6,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Agilent Technologies Inc | 54.840 | 6,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 158.760 | 6,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Edison International | 83.970 | 6,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 21.550 | 6,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Nextpower Inc | 50.277 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 20.800 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Axis Capital Holdings Ltd | 59.550 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 10.980 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 29.320 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Ventas Inc | 73.150 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | Synchrony Financial | 86.420 | 5,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Flex Ltd | 89.790 | 5,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | US Foods Holding Corp | 63.650 | 5,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Affiliated Managers Group Inc | 21.170 | 5,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Assurant Inc | 26.620 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 39.660 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | Akamai Technologies Inc | 50.460 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 87.000 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | United Rentals Inc | 7.905 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 57.340 | 5,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42.260 | 5,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Public Service Enterprise Group Inc | 70.010 | 5,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 26.230 | 5,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Quest Diagnostics Inc | 27.730 | 5,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 104.770 | 5,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | AutoZone Inc | 1.432 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Kroger Co/The | 65.300 | 4,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | STERIS PLC | 21.160 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | VICI Properties Inc | 170.687 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | PulteGroup Inc | 39.200 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | OGE Energy Corp | 94.050 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 63 | Louisiana-Pacific Corp | 61.050 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | Global Payments Inc | 65.550 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | ON Semiconductor Corp | 70.510 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | Hershey Co/The | 21.000 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 67 | American Homes 4 Rent | 155.710 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | AECOM | 51.030 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Dover Corp | 20.750 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Host Hotels & Resorts Inc | 218.020 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 40.400 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | DR Horton Inc | 29.970 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 73 | Darden Restaurants Inc | 20.870 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | Realty Income Corp | 66.620 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | First Industrial Realty Trust Inc | 67.700 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 76 | Celanese Corp | 59.090 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 77 | Kimco Realty Corp | 167.420 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | Amcor PLC | 94.049 | 3,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 79 | Gates Industrial Corp PLC | 163.150 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | Cencora Inc | 11.220 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 145.982 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | KBR Inc | 87.560 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.650 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Aptiv PLC | 44.610 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Tyson Foods Inc | 47.420 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 40.268 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 18.750 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | IQVIA Holdings Inc | 16.400 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.130 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Extra Space Storage Inc | 19.987 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 2.900 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Axalta Coating Systems Ltd | 89.950 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Saia Inc | 6.550 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.200 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Webster Financial Corp | 26.400 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,9 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 8,5 %
- Finanzen 8,1 %
- Versorger 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Immobilien 3,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Irland 2,5 %
- Singapur 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 505,5 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Irland | 2 | 13,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Singapur | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
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