Zusammensetzung von Nomura Opportunity Fund
Delaware Group Equity Funds IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 589,5 Mio. $ davon 566,9 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 93 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 62.100 | 12,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 47.350 | 11,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Marriott International Inc/MD | 26.720 | 9,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 232.835 | 9,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 35.200 | 9,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 34.050 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | ITT INC | 46.130 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | United Rentals Inc | 7.905 | 9 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Teradyne Inc | 17.570 | 8,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Keysight Technologies Inc | 23.885 | 8,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | AMETEK Inc | 34.160 | 8,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Reliance Inc | 22.070 | 8,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 102.070 | 8,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 87.000 | 8,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Agilent Technologies Inc | 61.240 | 8,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Columbia Banking System Inc | 251.700 | 8,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Flex Ltd | 49.590 | 8 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 306.750 | 7,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | MasTec Inc | 18.850 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 36.790 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Oshkosh Corp | 50.940 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 101.390 | 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 56.800 | 7,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 35.730 | 7,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Curtiss-Wright Corp | 9.950 | 7,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Axis Capital Holdings Ltd | 69.650 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | WESCO International Inc | 21.402 | 7,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Raymond James Financial Inc | 48.520 | 7,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | State Street Corp | 43.390 | 7,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 158.760 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Affiliated Managers Group Inc | 21.170 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Assurant Inc | 26.620 | 7,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Quanta Services Inc | 9.830 | 7,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | VENTAS INC | 79.600 | 7,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 60.020 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Vulcan Materials Co | 23.610 | 7 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 47.608 | 7 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 26.550 | 6,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 27.900 | 6,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Synchrony Financial | 86.420 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 63.650 | 6,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | CACI International Inc | 13.875 | 6,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | CROWN HOLDINGS INC | 57.340 | 6,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Edison International | 83.970 | 6,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Allstate Corp/The | 26.230 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 29.320 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Citizens Financial Group Inc | 87.100 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 20.800 | 6 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Ciena Corp | 12.220 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Akamai Technologies Inc | 50.460 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 64.650 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Global Payments Inc | 80.650 | 5,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 39.660 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | STERIS PLC | 27.360 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 70.010 | 5,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42.260 | 5,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 43.750 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 20.800 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 59 | PulteGroup Inc | 39.200 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | Gates Industrial Corp PLC | 186.850 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 155.710 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Dover Corp | 23.250 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | Kimco Realty Corp | 204.820 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 177.900 | 5,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | ON Semiconductor Corp | 52.410 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | DR Horton Inc | 29.970 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Louisiana-Pacific Corp | 61.050 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | AutoZone Inc | 1.432 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | OGE ENERGY CORP | 94.050 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.400 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 71 | VICI Properties Inc | 170.687 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | First Industrial Realty Trust Inc | 73.200 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 73 | Darden Restaurants Inc | 20.870 | 4,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | AMCOR PLC | 94.049 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | IQVIA Holdings Inc | 19.900 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.130 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | AECOM | 54.180 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Aptiv PLC | 60.610 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Hershey Co/The | 21.000 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | Kroger Co/The | 65.300 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 81 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.650 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | SAIA INC | 8.150 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | KBR Inc | 95.160 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | Nextpower Inc | 27.528 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Axalta Coating Systems Ltd | 89.950 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 40.268 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 18.750 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Parker-Hannifin Corp | 2.900 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Host Hotels & Resorts Inc | 117.270 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Celanese Corp | 59.090 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Tyson Foods Inc | 47.420 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 26.400 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Cencora Inc | 5.420 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,3 %
- Technologie 10,0 %
- Finanzen 7,9 %
- Versorger 7,2 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Immobilien 4,4 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 546,2 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | Irland | 2 | 12,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065918