Composition de Fidelity Growth Company K6 Fund
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- Actif net
- 27,5 Md $ dont 25,8 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 371 dans 25 pays
- Souches
- 3 d'une société
- 10 premières
- 54,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 32 999 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 302 | LENZ Therapeutics Inc | 313 056 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 303 | Trane Technologies PLC | 5 183 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 304 | ZAI LAB LTD | 131 934 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 305 | Generate Biomedicines Inc | 177 236 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 306 | Delhivery Ltd | 486 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 307 | Oddity Tech Ltd | 167 508 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 308 | Foghorn Therapeutics Inc | 501 007 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 309 | AVALYN PHARMA INC | 74 257 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 310 | Fluor Corp | 46 584 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 311 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 103 161 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 312 | NATERA INC | 9 526 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 313 | Hyatt Hotels Corp | 11 614 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 314 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 230 342 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 315 | Eikon Therapeutics Inc | 169 228 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 316 | Enphase Energy Inc | 25 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 317 | Shake Shack Inc | 25 540 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 318 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 141 356 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 319 | Jio Financial Services Ltd | 620 946 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 320 | Atlassian Corp | 14 163 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 321 | McCormick & Co Inc/MD | 31 987 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 322 | Kyndryl Holdings Inc | 120 878 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 323 | HAWKEYE 360 INC | 45 551 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 324 | EquipmentShare.com Inc | 68 802 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 325 | CIBUS INC | 974 876 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 326 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 96 788 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 327 | Cirrus Logic Inc | 8 163 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 328 | Church & Dwight Co Inc | 13 625 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 329 | Toll Brothers Inc | 9 297 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 330 | Ceribell Inc | 67 985 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 331 | BIOMEA FUSION INC | 907 147 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 332 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 14 593 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 333 | 10X Genomics Inc | 42 149 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 334 | Comcast Corp | 47 490 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 335 | Zscaler Inc | 8 432 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 336 | Seaport Therapeutics Inc | 62 296 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 337 | CoreWeave Inc | 9 270 | 1 M $ | 0,00 % |
| 338 | Ryanair Holdings PLC | 15 479 | 940,8 k $ | 0,00 % |
| 339 | Maplebear Inc | 23 430 | 932,5 k $ | 0,00 % |
| 340 | RALLYBIO CORP | 56 522 | 817,3 k $ | 0,00 % |
| 341 | Maze Therapeutics Inc | 27 300 | 722,4 k $ | 0,00 % |
| 342 | Repligen Corp | 5 812 | 720,4 k $ | 0,00 % |
| 343 | Disc Medicine Inc | 9 787 | 680,9 k $ | 0,00 % |
| 344 | Clorox Co/The | 7 549 | 679,6 k $ | 0,00 % |
| 345 | TE Connectivity PLC | 3 077 | 656,7 k $ | 0,00 % |
| 346 | Rakuten Group, Inc. | 125 598 | 587,8 k $ | 0,00 % |
| 347 | Pfizer Inc | 21 419 | 560,7 k $ | 0,00 % |
| 348 | Smurfit Westrock PLC | 13 061 | 537,5 k $ | 0,00 % |
| 349 | Biohaven Ltd | 44 442 | 489,3 k $ | 0,00 % |
| 350 | CAMP4 Therapeutics Corp | 109 513 | 480,8 k $ | 0,00 % |
| 351 | Expedia Group Inc | 2 073 | 468,1 k $ | 0,00 % |
| 352 | BOUNDLESS BIO INC | 226 498 | 328,4 k $ | 0,00 % |
| 353 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 51 182 | 282,2 k $ | 0,00 % |
| 354 | Elastic NV | 4 300 | 278,2 k $ | 0,00 % |
| 355 | Black Rock Coffee Bar Inc | 33 157 | 275,9 k $ | 0,00 % |
| 356 | UNILEVER PLC | 4 249 | 239,9 k $ | 0,00 % |
| 357 | Abbott Laboratories | 2 663 | 228 k $ | 0,00 % |
| 358 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 071 | 191,4 k $ | 0,00 % |
| 359 | CYCLERION THERAPEUTICS INC | 60 408 | 190,3 k $ | 0,00 % |
| 360 | Trade Desk Inc/The | 8 755 | 188,8 k $ | 0,00 % |
| 361 | SALUDA MEDICAL INC | 562 869 | 145,6 k $ | 0,00 % |
| 362 | Versant Media Group Inc | 1 900 | 82 k $ | 0,00 % |
| 363 | Novo Nordisk A/S | 1 097 | 50 k $ | 0,00 % |
| 364 | Walt Disney Co/The | 189 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 365 | Viking Therapeutics Inc | 538 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 366 | adidas AG | 19 | 3,7 k $ | |
| 367 | Constellation Brands Inc | 4 | 555,3 $ | |
| 368 | UNITY BIOTECHNOLOGY INC | 712 537 | 7,1 $ | |
| 369 | SIENNA BIOPHARMACEUTICALS INC | 371 146 | 3,7 $ | |
| 370 | OPTINOSE INC | 231 338 | 2,3 $ | |
| 371 | Ozon Holdings PLC | 3 500 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUTRON HOLDINGS INC | 3 | 6,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,8 %
- Communication 13,5 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 2,8 %
- Finance 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 15,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- JPY 0,6 %
- CAD 0,2 %
- CHF 0,1 %
- EUR 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Japon 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Belgique 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 313 | 24,6 Md $ | 95,37 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 192,8 M $ | 0,75 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 161,1 M $ | 0,62 % |
| 4 | Japon | 3 | 154,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Finlande | 1 | 141,4 M $ | 0,55 % |
| 6 | Canada | 9 | 111 M $ | 0,43 % |
| 7 | Suisse | 5 | 94,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 82,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 61,1 M $ | 0,24 % |
| 10 | Jersey | 1 | 29,6 M $ | 0,11 % |
| 11 | Belgique | 2 | 27,8 M $ | 0,11 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 26,7 M $ | 0,10 % |
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