Composition de RMB SMID Cap Fund
RMB Investors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 59,2 M $ dont 57,9 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 48 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 2 758 | 3 M $ | 5,10 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 4 012 | 2,7 M $ | 4,62 % |
| 3 | Applied Industrial Technologies Inc | 7 842 | 2,1 M $ | 3,52 % |
| 4 | EastGroup Properties Inc | 10 260 | 1,9 M $ | 3,21 % |
| 5 | HEICO Corp | 6 747 | 1,9 M $ | 3,13 % |
| 6 | Casey's General Stores Inc | 2 356 | 1,7 M $ | 2,90 % |
| 7 | Markel Group Inc | 895 | 1,7 M $ | 2,90 % |
| 8 | BWX Technologies Inc | 8 171 | 1,7 M $ | 2,82 % |
| 9 | Eagle Materials Inc | 8 422 | 1,6 M $ | 2,70 % |
| 10 | Watsco Inc | 4 311 | 1,6 M $ | 2,65 % |
| 11 | American Financial Group Inc/OH | 11 886 | 1,5 M $ | 2,57 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 997 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 384 | 1,5 M $ | 2,50 % |
| 14 | Stock Yards Bancorp Inc | 22 012 | 1,5 M $ | 2,47 % |
| 15 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 293 | 1,4 M $ | 2,41 % |
| 16 | MKS Inc | 5 921 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 17 | Repligen Corp | 11 460 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 18 | Stifel Financial Corp | 17 371 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| 19 | Matador Resources Co | 20 059 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| 20 | Copart Inc | 36 949 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | 14 094 | 1,2 M $ | 2,05 % |
| 22 | Carlisle Cos Inc | 3 524 | 1,2 M $ | 1,99 % |
| 23 | NVR Inc | 176 | 1,2 M $ | 1,96 % |
| 24 | Steel Dynamics Inc | 6 432 | 1,2 M $ | 1,96 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 2 051 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 26 | Wintrust Financial Corp | 8 073 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 27 | ITT Inc | 5 756 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 28 | Trimble Inc | 16 377 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 29 | Range Resources Corp | 23 618 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| 30 | Royal Gold Inc | 3 931 | 1 M $ | 1,69 % |
| 31 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9 789 | 963,4 k $ | 1,63 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 4 769 | 943,3 k $ | 1,59 % |
| 33 | Tanger Inc | 26 117 | 887,5 k $ | 1,50 % |
| 34 | Bio-Techne Corp | 16 752 | 875,5 k $ | 1,48 % |
| 35 | RPM International Inc | 8 358 | 830,8 k $ | 1,40 % |
| 36 | AAON Inc | 9 827 | 813,2 k $ | 1,37 % |
| 37 | Merit Medical Systems Inc | 11 502 | 792,8 k $ | 1,34 % |
| 38 | Texas Roadhouse Inc | 4 647 | 767,4 k $ | 1,30 % |
| 39 | Q2 Holdings Inc | 16 120 | 762,5 k $ | 1,29 % |
| 40 | Visteon Corp | 7 749 | 706 k $ | 1,19 % |
| 41 | Acushnet Holdings Corp | 7 477 | 698,9 k $ | 1,18 % |
| 42 | Oceaneering International Inc | 17 798 | 631,3 k $ | 1,07 % |
| 43 | iRadimed Corp | 6 188 | 595,7 k $ | 1,01 % |
| 44 | Mirion Technologies Inc | 31 912 | 593,2 k $ | 1,00 % |
| 45 | BioLife Solutions Inc | 30 207 | 576,3 k $ | 0,97 % |
| 46 | CRISPR Therapeutics AG | 11 732 | 558,1 k $ | 0,94 % |
| 47 | Viking Therapeutics Inc | 16 124 | 524,7 k $ | 0,89 % |
| 48 | Insulet Corp | 2 030 | 426 k $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,4 %
- Technologie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 53,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Suisse 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 57,3 M $ | 99,04 % |
| 2 | Suisse | 1 | 558,1 k $ | 0,96 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RMB SMID Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065671