Composition de RMB SMID Cap Fund
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- Actif net
- 196,9 M $ dont 194,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 64 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtiss-Wright Corp | 12 829 | 9,7 M $ | 4,94 % |
| 2 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 21 856 | 7,4 M $ | 3,75 % |
| 3 | EastGroup Properties Inc | 35 794 | 7,2 M $ | 3,68 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 585 | 6,3 M $ | 3,22 % |
| 5 | MKS Inc | 14 225 | 6,3 M $ | 3,21 % |
| 6 | West Pharmaceutical Services Inc | 17 576 | 6,3 M $ | 3,20 % |
| 7 | Eagle Materials Inc | 27 809 | 6,3 M $ | 3,18 % |
| 8 | Stock Yards Bancorp Inc | 77 230 | 5,9 M $ | 3,00 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 80 538 | 5,6 M $ | 2,85 % |
| 10 | TriCo Bancshares | 100 494 | 5,4 M $ | 2,75 % |
| 11 | Acushnet Holdings Corp | 42 873 | 5,1 M $ | 2,58 % |
| 12 | American Financial Group Inc/OH | 35 727 | 5 M $ | 2,54 % |
| 13 | Range Resources Corp | 121 146 | 4,5 M $ | 2,29 % |
| 14 | Repligen Corp | 32 130 | 4,4 M $ | 2,23 % |
| 15 | AAON Inc | 34 442 | 4,4 M $ | 2,22 % |
| 16 | Fair Isaac Corp | 3 614 | 4,3 M $ | 2,19 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 6 904 | 4,3 M $ | 2,16 % |
| 18 | RBC BEARINGS INC | 6 362 | 4,1 M $ | 2,08 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 121 405 | 4 M $ | 2,05 % |
| 20 | Q2 Holdings Inc | 82 278 | 4 M $ | 2,01 % |
| 21 | Essential Properties Realty Trust Inc | 116 128 | 3,5 M $ | 1,76 % |
| 22 | ITT INC | 16 833 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 8 991 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 24 | Kadant Inc | 9 721 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 25 | HEICO Corp | 8 572 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 26 | Ensign Group Inc/The | 18 779 | 3 M $ | 1,53 % |
| 27 | Visteon Corp | 29 607 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 15 044 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 29 | Matador Resources Co | 56 587 | 2,8 M $ | 1,43 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 5 064 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 31 | IES HOLDINGS INC | 3 599 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 32 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 32 218 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 16 096 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 34 | Veracyte Inc | 43 875 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 35 | TANGER INC | 63 402 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 36 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12 613 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 37 | APTARGROUP INC | 18 775 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| 38 | Badger Meter Inc | 15 750 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 39 | CRISPR Therapeutics AG | 37 600 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23 304 | 2 M $ | 1,03 % |
| 41 | Oceaneering International Inc | 47 060 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 9 466 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 43 | Valmont Industries Inc | 3 243 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 2 356 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 45 | Watsco Inc | 4 311 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 46 | Markel Group Inc | 895 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 47 | Viking Therapeutics Inc | 42 460 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 48 | Omnicell Inc | 35 953 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 49 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5 674 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 835 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 51 | STEEL DYNAMICS INC | 5 238 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | iRadimed Corp | 12 321 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 53 | NATERA INC | 4 322 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 54 | Materion Corp | 3 852 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 55 | Mirion Technologies Inc | 60 293 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 56 | Chesapeake Utilities Corp | 8 822 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 57 | Nextpower Inc | 7 917 | 943,2 k $ | 0,48 % |
| 58 | nLight Inc | 13 420 | 934,3 k $ | 0,47 % |
| 59 | RPM International Inc | 8 358 | 929 k $ | 0,47 % |
| 60 | Rambus Inc | 6 559 | 870,6 k $ | 0,44 % |
| 61 | Karman Holdings Inc | 14 720 | 734,8 k $ | 0,37 % |
| 62 | GRAIL Inc | 8 974 | 612,7 k $ | 0,31 % |
| 63 | Krystal Biotech Inc | 1 473 | 547,5 k $ | 0,28 % |
| 64 | Insmed Inc | 4 898 | 522,2 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,5 %
- Technologie 6,5 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 68,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Suisse 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 192,9 M $ | 98,95 % |
| 2 | Suisse | 1 | 2,1 M $ | 1,05 % |
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