Zusammensetzung von RMB SMID Cap Fund
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- Nettovermögen
- 196,9 Mio. $ davon 194,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 64 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtiss-Wright Corp | 12.829 | 9,7 Mio. $ | 4,94 % |
| 2 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 21.856 | 7,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | EastGroup Properties Inc | 35.794 | 7,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.585 | 6,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | MKS Inc | 14.225 | 6,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | West Pharmaceutical Services Inc | 17.576 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Eagle Materials Inc | 27.809 | 6,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Stock Yards Bancorp Inc | 77.230 | 5,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 80.538 | 5,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | TriCo Bancshares | 100.494 | 5,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Acushnet Holdings Corp | 42.873 | 5,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | American Financial Group Inc/OH | 35.727 | 5 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Range Resources Corp | 121.146 | 4,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Repligen Corp | 32.130 | 4,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | AAON Inc | 34.442 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Fair Isaac Corp | 3.614 | 4,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 6.904 | 4,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | RBC BEARINGS INC | 6.362 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 121.405 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Q2 Holdings Inc | 82.278 | 4 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Essential Properties Realty Trust Inc | 116.128 | 3,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | ITT INC | 16.833 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 8.991 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Kadant Inc | 9.721 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | HEICO Corp | 8.572 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Ensign Group Inc/The | 18.779 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Visteon Corp | 29.607 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 15.044 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Matador Resources Co | 56.587 | 2,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 5.064 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | IES HOLDINGS INC | 3.599 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 32.218 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 16.096 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Veracyte Inc | 43.875 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | TANGER INC | 63.402 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12.613 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | APTARGROUP INC | 18.775 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Badger Meter Inc | 15.750 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | CRISPR Therapeutics AG | 37.600 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23.304 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Oceaneering International Inc | 47.060 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 9.466 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Valmont Industries Inc | 3.243 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 2.356 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Watsco Inc | 4.311 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Markel Group Inc | 895 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Viking Therapeutics Inc | 42.460 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Omnicell Inc | 35.953 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5.674 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.835 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | STEEL DYNAMICS INC | 5.238 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | iRadimed Corp | 12.321 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | NATERA INC | 4.322 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Materion Corp | 3.852 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Mirion Technologies Inc | 60.293 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Chesapeake Utilities Corp | 8.822 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Nextpower Inc | 7.917 | 943.231,4 $ | 0,48 % |
| 58 | nLight Inc | 13.420 | 934.300,4 $ | 0,47 % |
| 59 | RPM International Inc | 8.358 | 928.991,7 $ | 0,47 % |
| 60 | Rambus Inc | 6.559 | 870.641,7 $ | 0,44 % |
| 61 | Karman Holdings Inc | 14.720 | 734.822,4 $ | 0,37 % |
| 62 | GRAIL Inc | 8.974 | 612.655 $ | 0,31 % |
| 63 | Krystal Biotech Inc | 1.473 | 547.469,9 $ | 0,28 % |
| 64 | Insmed Inc | 4.898 | 522.224,8 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,5 %
- Technologie 6,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 68,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 192,9 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RMB SMID Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065671