Zusammensetzung von RMB SMID Cap Fund
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- Nettovermögen
- 59,2 Mio. $ davon 57,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 48 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 2.758 | 3 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 4.012 | 2,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 3 | Applied Industrial Technologies Inc | 7.842 | 2,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | EastGroup Properties Inc | 10.260 | 1,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | HEICO Corp | 6.747 | 1,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Casey's General Stores Inc | 2.356 | 1,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Markel Group Inc | 895 | 1,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | BWX Technologies Inc | 8.171 | 1,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Eagle Materials Inc | 8.422 | 1,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Watsco Inc | 4.311 | 1,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | American Financial Group Inc/OH | 11.886 | 1,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.997 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1.384 | 1,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Stock Yards Bancorp Inc | 22.012 | 1,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.293 | 1,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | MKS Inc | 5.921 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Repligen Corp | 11.460 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Stifel Financial Corp | 17.371 | 1,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Matador Resources Co | 20.059 | 1,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Copart Inc | 36.949 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | 14.094 | 1,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Carlisle Cos Inc | 3.524 | 1,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | NVR Inc | 176 | 1,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Steel Dynamics Inc | 6.432 | 1,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 2.051 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Wintrust Financial Corp | 8.073 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | ITT Inc | 5.756 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | Trimble Inc | 16.377 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 29 | Range Resources Corp | 23.618 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | Royal Gold Inc | 3.931 | 1 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.789 | 963.433,4 $ | 1,63 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 4.769 | 943.260,5 $ | 1,59 % |
| 33 | Tanger Inc | 26.117 | 887.455,7 $ | 1,50 % |
| 34 | Bio-Techne Corp | 16.752 | 875.459,5 $ | 1,48 % |
| 35 | RPM International Inc | 8.358 | 830.785,2 $ | 1,40 % |
| 36 | AAON Inc | 9.827 | 813.184,3 $ | 1,37 % |
| 37 | Merit Medical Systems Inc | 11.502 | 792.832,9 $ | 1,34 % |
| 38 | Texas Roadhouse Inc | 4.647 | 767.405,6 $ | 1,30 % |
| 39 | Q2 Holdings Inc | 16.120 | 762.476 $ | 1,29 % |
| 40 | Visteon Corp | 7.749 | 706.011,4 $ | 1,19 % |
| 41 | Acushnet Holdings Corp | 7.477 | 698.950 $ | 1,18 % |
| 42 | Oceaneering International Inc | 17.798 | 631.295,1 $ | 1,07 % |
| 43 | iRadimed Corp | 6.188 | 595.656,9 $ | 1,01 % |
| 44 | Mirion Technologies Inc | 31.912 | 593.244,1 $ | 1,00 % |
| 45 | BioLife Solutions Inc | 30.207 | 576.349,6 $ | 0,97 % |
| 46 | CRISPR Therapeutics AG | 11.732 | 558.091,2 $ | 0,94 % |
| 47 | Viking Therapeutics Inc | 16.124 | 524.675 $ | 0,89 % |
| 48 | Insulet Corp | 2.030 | 425.975,2 $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,4 %
- Technologie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Schweiz 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 57,3 Mio. $ | 99,04 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 558.091,2 $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RMB SMID Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065671