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Composition de Franklin Templeton SMACS Series I

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Actif net
784,5 M $ dont 2,2 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
52 de 35 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Bank of America Corp 45 0002,2 M $0,29 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Tenet Healthcare Corp338,9 M $4,96 %
2NRG Energy Inc416,4 M $2,09 %
3YEOMAN CAPITAL SA213,7 M $1,75 %
4Caesars Entertainment Inc212,4 M $1,59 %
5Cleveland-Cliffs Inc210,5 M $1,34 %
6Vistra Corp110,2 M $1,30 %
7DaVita Inc39,2 M $1,18 %
8Carnival Corp18,8 M $1,12 %
9CVS Health Corp27,9 M $1,00 %
10Newell Brands Inc27,3 M $0,93 %
11Citigroup Inc15,1 M $0,65 %
12Wells Fargo & Co24,3 M $0,55 %
13Bank of America Corp24,2 M $0,53 %
14Matador Resources Co14,1 M $0,52 %
15Qnity Electronics Inc22,6 M $0,33 %
16Barclays PLC22,3 M $0,30 %
17Herc Holdings Inc12,1 M $0,27 %
18Goldman Sachs Group Inc/The12,1 M $0,27 %
19Post Holdings Inc12,1 M $0,26 %
20Mineral Resources Ltd1569,5 k $0,07 %
21Micron Technology Inc1215,5 k $0,03 %
22Morgan Stanley2165,1 k $0,02 %
23Williams Cos Inc/The1105,8 k $0,01 %
24Netflix Inc1104,4 k $0,01 %
25HP Inc182,2 k $0,01 %
26Lowe's Cos Inc162 k $0,01 %
27Occidental Petroleum Corp158,1 k $0,01 %
28ArcelorMittal SA156,8 k $0,01 %
29Energy Transfer LP155,4 k $0,01 %
30Fifth Third Bancorp152,6 k $0,01 %
31Charles Schwab Corp/The151,9 k $0,01 %
32Regal Rexnord Corp151,9 k $0,01 %
33PG&E Corp149,9 k $0,01 %
34Hewlett Packard Enterprise Co149,6 k $0,01 %
35American Tower Corp149,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Finance 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis12,2 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Franklin Templeton SMACS Series I ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065651