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Composition de Franklin Templeton SMACS Series I

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Actif net
891,6 M $ dont 2,3 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
55 de 36 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Bank of America Corp 45 0002,3 M $0,26 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 55 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1TENET HEALTHCARE CORP338,6 M $4,33 %
2NRG ENERGY INC526 M $2,92 %
3Caesars Entertainment Inc323,3 M $2,61 %
4Ardagh Holdings SA213,4 M $1,50 %
5CLEVELAND-CLIFFS INC211,6 M $1,30 %
6VISTRA CORP110,1 M $1,13 %
7DaVita Inc39,2 M $1,03 %
8Carnival Corp Ltd18,6 M $0,97 %
9CVS Health Corp27,8 M $0,88 %
10Southern Co/The17,6 M $0,85 %
11Newell Brands Inc27,2 M $0,81 %
12Goldman Sachs Group Inc/The15,1 M $0,58 %
13Citigroup Inc15,1 M $0,57 %
14Wells Fargo & Co24,3 M $0,48 %
15Bank of America Corp24,1 M $0,46 %
16Matador Resources Co14,1 M $0,45 %
17Verizon Communications Inc13 M $0,34 %
18Qnity Electronics Inc22,5 M $0,28 %
19BARCLAYS PLC22,3 M $0,26 %
20Herc Holdings Inc12,1 M $0,23 %
21Post Holdings Inc12 M $0,23 %
22Mineral Resources Ltd1568,4 k $0,06 %
23Morgan Stanley2161 k $0,02 %
24Williams Cos Inc/The1103,4 k $0,01 %
25Netflix Inc1103 k $0,01 %
26HP Inc182 k $0,01 %
27Lowe's Cos Inc160,5 k $0,01 %
28Occidental Petroleum Corp156,9 k $0,01 %
29ArcelorMittal SA155,2 k $0,01 %
30ENERGY TRANSFER LP154,4 k $0,01 %
31Fifth Third Bancorp151,8 k $0,01 %
32Charles Schwab Corp/The151,2 k $0,01 %
33Regal Rexnord Corp151,1 k $0,01 %
34PG&E Corp149,8 k $0,01 %
35Hewlett Packard Enterprise Co149,1 k $0,01 %
36American Tower Corp148,1 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Finance 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis12,3 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Franklin Templeton SMACS Series I ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065651