Zusammensetzung von Franklin Templeton SMACS Series I
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- Nettovermögen
- 891,6 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 55 von 36 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 45.000 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 36 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 38,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 5 | 26 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 23,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 2 | 13,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 11,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | VISTRA CORP | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | DaVita Inc | 3 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Carnival Corp Ltd | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | CVS Health Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Southern Co/The | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Newell Brands Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Citigroup Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Matador Resources Co | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Mineral Resources Ltd | 1 | 568.372,4 $ | 0,06 % |
| 23 | Morgan Stanley | 2 | 160.976,3 $ | 0,02 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 103.414 $ | 0,01 % |
| 25 | Netflix Inc | 1 | 102.964,5 $ | 0,01 % |
| 26 | HP Inc | 1 | 82.022,8 $ | 0,01 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 1 | 60.457,9 $ | 0,01 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 56.875,8 $ | 0,01 % |
| 29 | ArcelorMittal SA | 1 | 55.165,8 $ | 0,01 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 54.372,9 $ | 0,01 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 51.779,5 $ | 0,01 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 51.156,7 $ | 0,01 % |
| 33 | Regal Rexnord Corp | 1 | 51.147,8 $ | 0,01 % |
| 34 | PG&E Corp | 1 | 49.785,4 $ | 0,01 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 49.064,2 $ | 0,01 % |
| 36 | American Tower Corp | 1 | 48.087,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Templeton SMACS Series I“. https://titelia.com/de/fonds/S000065651