Composition de Franklin Templeton SMACS Series E
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- Actif net
- 626 M $ dont 218,3 M $ en actions, soit 34,9 %
- Positions
- 34 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 450 000 | 19 M $ | 3,04 % |
| 2 | Medtronic PLC | 200 000 | 14,8 M $ | 2,36 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 35 000 | 13,3 M $ | 2,13 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 67 500 | 12 M $ | 1,91 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 130 000 | 11,4 M $ | 1,81 % |
| 6 | McDonald's Corp | 40 000 | 11,2 M $ | 1,78 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 35 256 | 9,5 M $ | 1,52 % |
| 8 | Broadcom Inc | 20 000 | 8,9 M $ | 1,43 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 21 200 | 8,8 M $ | 1,40 % |
| 10 | Blackrock Inc | 8 000 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| 11 | SLB Ltd | 150 000 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 135 000 | 6,7 M $ | 1,08 % |
| 13 | Nestle SA | 60 000 | 6,1 M $ | 0,97 % |
| 14 | Oracle Corp | 25 000 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| 15 | Northrop Grumman Corp | 10 000 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| 16 | AbbVie Inc | 25 000 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 6 000 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 18 | Xcel Energy Inc | 65 000 | 5,2 M $ | 0,83 % |
| 19 | Nestle SA | 50 000 | 5,1 M $ | 0,81 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 44 000 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 21 | Accenture PLC | 25 000 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 15 000 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 23 | Comcast Corp | 175 000 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 24 | Pfizer Inc | 150 000 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 25 | Boeing Co/The | 15 000 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 69 000 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 27 | Salesforce Inc | 16 200 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 28 | CVS Health Corp | 32 981 | 3 M $ | 0,48 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 30 000 | 3 M $ | 0,48 % |
| 30 | US Bancorp | 50 000 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 31 | NIKE Inc | 50 000 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 36 987 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 33 | Bank of America Corp | 26 000 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 19 962 | 1,3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,5 %
- Énergie 17,7 %
- Technologie 12,1 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation de base 10,6 %
- Finance 10,3 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 2,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CHF 2,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,8 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- France 5,2 %
- Suisse 5,1 %
- Irlande 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 172,1 M $ | 78,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 19 M $ | 8,71 % |
| 3 | France | 1 | 11,4 M $ | 5,20 % |
| 4 | Suisse | 2 | 11,2 M $ | 5,11 % |
| 5 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 2,14 % |
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