Zusammensetzung von Franklin Templeton SMACS Series E
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- Nettovermögen
- 626 Mio. $ davon 218,3 Mio. $ in Aktien, 34,9 %
- Positionen
- 34 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 450.000 | 19 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Medtronic PLC | 200.000 | 14,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 35.000 | 13,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 67.500 | 12 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 130.000 | 11,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | McDonald's Corp | 40.000 | 11,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 35.256 | 9,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Broadcom Inc | 20.000 | 8,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 21.200 | 8,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Blackrock Inc | 8.000 | 8,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | SLB Ltd | 150.000 | 8,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 135.000 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Nestle SA | 60.000 | 6,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Oracle Corp | 25.000 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Northrop Grumman Corp | 10.000 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | AbbVie Inc | 25.000 | 5,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 6.000 | 5,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Xcel Energy Inc | 65.000 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Nestle SA | 50.000 | 5,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 44.000 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Accenture PLC | 25.000 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 15.000 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Comcast Corp | 175.000 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Pfizer Inc | 150.000 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Boeing Co/The | 15.000 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 69.000 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Salesforce Inc | 16.200 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | CVS Health Corp | 32.981 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 30.000 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | US Bancorp | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | NIKE Inc | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 36.987 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Bank of America Corp | 26.000 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 19.962 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,5 %
- Energie 17,7 %
- Technologie 12,1 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Industrie 10,8 %
- Basiskonsum 10,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CHF 2,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Frankreich 5,2 %
- Schweiz 5,1 %
- Irland 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 172,1 Mio. $ | 78,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 19 Mio. $ | 8,71 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 11,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 11,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Templeton SMACS Series E“. https://titelia.com/de/fonds/S000065649