Portfolio von Franklin Templeton SMACS Series E
Franklin Strategic Series · 33 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 531 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,6 %
- Energie 15,7 %
- Technologie 15,3 %
- Industrie 11,5 %
- Finanzen 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,6 %
- GBP 5,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,7 %
- FR 5,9 %
- GB 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 156,2 Mio. $ | 88,72 % |
| FR | 1 | 10,4 Mio. $ | 5,93 % |
| GB | 1 | 9,4 Mio. $ | 5,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 54.279 | 15,9 Mio. $ | 3,00 % |
| Philip Morris International Inc. | 67.500 | 12,6 Mio. $ | 2,38 % |
| TotalEnergies SE | 130.000 | 10,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Shell PLC | 225.000 | 9,4 Mio. $ | 1,77 % |
| SLB Ltd | 150.000 | 7,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Analog Devices Inc | 21.200 | 7,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Chevron Corp | 40.000 | 7,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Northrop Grumman Corp | 10.000 | 7,2 Mio. $ | 1,36 % |
| McDonald's Corp. | 20.000 | 6,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Fifth Third Bancorp | 135.000 | 6,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Broadcom Inc | 20.000 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Medtronic PLC | 65.000 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| AbbVie Inc | 25.000 | 5,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Comcast Corp | 175.000 | 5,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Accenture PLC | 25.000 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| United Parcel Service Inc | 44.000 | 5,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Norfolk Southern Corp | 15.000 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Caterpillar Inc | 6.000 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Pfizer Inc | 150.000 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Oracle Corp | 25.000 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Boeing Co/The | 15.000 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Truist Financial Corp | 69.000 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Xcel Energy Inc | 40.000 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Salesforce Inc | 16.200 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Starbucks Corp | 30.000 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| US Bancorp | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| NIKE Inc | 43.000 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Home Depot Inc/The | 6.990 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Blackrock Inc | 2.500 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 36.987 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 19.962 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Bank of America Corp | 26.000 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| QUALCOMM Inc | 7.497 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |