Composition de SBH SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 447,7 M $ dont 437,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 81 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 187 852 | 23 M $ | 5,13 % |
| 2 | Timken Co/The | 147 992 | 21,5 M $ | 4,80 % |
| 3 | Valmont Industries Inc | 24 276 | 14 M $ | 3,13 % |
| 4 | Ingevity Corp | 174 353 | 13 M $ | 2,91 % |
| 5 | IPG Photonics Corp | 92 172 | 10,8 M $ | 2,42 % |
| 6 | Belden Inc | 82 880 | 9,9 M $ | 2,22 % |
| 7 | SentinelOne Inc | 522 451 | 8,9 M $ | 1,98 % |
| 8 | Terex Corp | 111 801 | 8,1 M $ | 1,81 % |
| 9 | Franklin Electric Co Inc | 74 369 | 8 M $ | 1,78 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 16 633 | 7,6 M $ | 1,69 % |
| 11 | AZZ Inc | 48 829 | 7,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | Texas Capital Bancshares Inc | 72 257 | 7,5 M $ | 1,67 % |
| 13 | MARA Holdings Inc | 530 656 | 7,4 M $ | 1,65 % |
| 14 | National Bank Holdings Corp | 161 049 | 7,2 M $ | 1,60 % |
| 15 | Core Scientific Inc | 249 829 | 6,4 M $ | 1,43 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 173 123 | 6,4 M $ | 1,42 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 166 700 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| 18 | WesBanco Inc | 162 017 | 6,3 M $ | 1,41 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 185 009 | 6,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | Sensient Technologies Corp | 49 659 | 6,1 M $ | 1,37 % |
| 21 | Capri Holdings Ltd | 327 835 | 6,1 M $ | 1,36 % |
| 22 | Louisiana-Pacific Corp | 77 076 | 6,1 M $ | 1,35 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 65 797 | 5,9 M $ | 1,33 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 25 913 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 25 | Eagle Materials Inc | 26 283 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 26 | AdaptHealth Corp | 566 874 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 27 | First Bancorp/Southern Pines NC | 92 328 | 5,9 M $ | 1,32 % |
| 28 | ICU Medical Inc | 39 879 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 29 | Cohen & Steers Inc | 76 487 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| 30 | EnerSys | 24 297 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 31 | O-I Glass Inc | 589 621 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 32 | Community Financial System Inc | 83 638 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 139 064 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 34 | VF Corp | 326 798 | 5,5 M $ | 1,22 % |
| 35 | TXNM Energy Inc | 94 862 | 5,4 M $ | 1,20 % |
| 36 | QuidelOrtho Corp | 292 457 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 37 | Glacier Bancorp Inc | 98 150 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Kilroy Realty Corp | 132 919 | 5 M $ | 1,11 % |
| 39 | Celanese Corp | 104 555 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 40 | Gentherm Inc | 140 935 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 41 | CNX Resources Corp | 137 505 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 42 | Dynex Capital Inc | 349 677 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 43 | OGE ENERGY CORP | 93 887 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 44 | DigitalBridge Group Inc | 281 926 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 45 | ArcBest Corp | 30 796 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 134 588 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 47 | Progress Software Corp | 125 860 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 48 | Crescent Energy Co | 422 506 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 65 923 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 50 | Gibraltar Industries Inc | 89 982 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 51 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 84 082 | 4 M $ | 0,90 % |
| 52 | Quanex Building Products Corp | 214 677 | 4 M $ | 0,89 % |
| 53 | New Jersey Resources Corp | 70 967 | 4 M $ | 0,89 % |
| 54 | Synaptics Inc | 30 976 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 107 530 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 56 | SOUTHSTATE BANK CORP | 36 122 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 57 | Helmerich & Payne Inc | 109 097 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 58 | Terreno Realty Corp | 53 951 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 59 | National Health Investors Inc | 45 702 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 60 | HANCOCK WHITNEY CORP | 44 019 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 61 | NeoGenomics Inc | 221 418 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 62 | Columbia Banking System Inc | 100 484 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 62 704 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 64 | Acadia Healthcare Co Inc | 100 887 | 3 M $ | 0,67 % |
| 65 | Frequency Electronics Inc | 44 766 | 3 M $ | 0,66 % |
| 66 | STRATASYS LTD | 346 061 | 3 M $ | 0,66 % |
| 67 | Rogers Corp | 17 163 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 68 | AngioDynamics Inc | 205 492 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 69 | Alamos Gold Inc | 86 558 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 70 | AAR Corp | 18 325 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 71 | Cohu Inc | 35 031 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 72 | Photronics Inc | 73 605 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 73 | MGE Energy Inc | 29 257 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 74 | Olin Corp | 119 468 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 75 | MP MATERIALS CORP | 41 236 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 76 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 237 894 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 77 | Astec Industries Inc | 36 160 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 78 | Peoples Bancorp Inc/OH | 55 099 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 79 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 56 727 | 2 M $ | 0,45 % |
| 80 | California Resources Corp | 38 464 | 2 M $ | 0,45 % |
| 81 | Vishay Precision Group Inc | 7 795 | 1,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Îles Vierges britanniques 1,4 %
- Israël 0,7 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 425,8 M $ | 97,33 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,1 M $ | 1,39 % |
| 3 | Israël | 1 | 3 M $ | 0,68 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,6 M $ | 0,60 % |
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