Composition de SBH SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 386,2 M $ dont 372,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 84 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingevity Corp | 174 353 | 12,4 M $ | 3,22 % |
| 2 | Mercury Systems Inc | 169 163 | 12,3 M $ | 3,19 % |
| 3 | Valmont Industries Inc | 26 697 | 10,7 M $ | 2,76 % |
| 4 | IPG Photonics Corp | 85 825 | 9,8 M $ | 2,55 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 27 170 | 9,2 M $ | 2,39 % |
| 6 | Timken Co/The | 78 107 | 7,9 M $ | 2,03 % |
| 7 | Murphy Oil Corp | 188 750 | 7,8 M $ | 2,02 % |
| 8 | AdaptHealth Corp | 634 960 | 7,6 M $ | 1,96 % |
| 9 | AZZ Inc | 59 843 | 7,5 M $ | 1,94 % |
| 10 | Texas Capital Bancshares Inc | 72 257 | 6,9 M $ | 1,78 % |
| 11 | Core Scientific Inc | 449 133 | 6,7 M $ | 1,74 % |
| 12 | DigitalBridge Group Inc | 432 108 | 6,7 M $ | 1,73 % |
| 13 | Terex Corp | 111 801 | 6,6 M $ | 1,71 % |
| 14 | Franklin Electric Co Inc | 70 685 | 6,5 M $ | 1,69 % |
| 15 | Belden Inc | 55 143 | 6,3 M $ | 1,64 % |
| 16 | National Bank Holdings Corp | 161 049 | 6,3 M $ | 1,63 % |
| 17 | EnerSys | 32 970 | 5,7 M $ | 1,48 % |
| 18 | Element Solutions Inc | 167 764 | 5,7 M $ | 1,48 % |
| 19 | Crescent Energy Co | 422 506 | 5,7 M $ | 1,48 % |
| 20 | Papa John's International Inc | 173 123 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 21 | Seacoast Banking Corp of Florida | 185 009 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 22 | WesBanco Inc | 162 017 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 23 | TXNM Energy Inc | 94 862 | 5,5 M $ | 1,44 % |
| 24 | Capri Holdings Ltd | 307 242 | 5,4 M $ | 1,40 % |
| 25 | VF Corp | 310 943 | 5,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | ICU Medical Inc | 39 879 | 5,2 M $ | 1,33 % |
| 27 | Ameris Bancorp | 65 797 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| 28 | Eagle Materials Inc | 26 283 | 5 M $ | 1,29 % |
| 29 | O-I Glass Inc | 464 951 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 30 | QuidelOrtho Corp | 292 457 | 4,8 M $ | 1,24 % |
| 31 | SOUTHSTATE BANK CORP | 51 590 | 4,8 M $ | 1,24 % |
| 32 | Community Financial System Inc | 78 002 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 33 | Celanese Corp | 68 847 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 34 | OGE Energy Corp | 93 887 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 35 | STAG Industrial Inc | 121 753 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 36 | Glacier Bancorp Inc | 98 150 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 37 | Sensient Technologies Corp | 49 659 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 38 | Dynex Capital Inc | 322 045 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Molina Healthcare Inc | 29 838 | 4 M $ | 1,03 % |
| 40 | First Bancorp/Southern Pines NC | 69 870 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 41 | Helmerich & Payne Inc | 109 097 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 42 | CNX Resources Corp | 101 449 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | Axcelis Technologies Inc | 42 000 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 44 | New Jersey Resources Corp | 70 967 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 45 | Alamos Gold Inc | 86 558 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 46 | Kilroy Realty Corp | 132 919 | 3,7 M $ | 0,97 % |
| 47 | Quanex Building Products Corp | 206 323 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 48 | Synaptics Inc | 52 614 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 49 | SentinelOne Inc | 283 487 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 50 | Hancock Whitney Corp | 56 916 | 3,6 M $ | 0,94 % |
| 51 | CareTrust REIT Inc | 98 412 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 52 | Louisiana-Pacific Corp | 49 369 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 53 | Olin Corp | 119 468 | 3,6 M $ | 0,92 % |
| 54 | Advance Auto Parts Inc | 65 923 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 55 | Columbia Banking System Inc | 125 616 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 56 | United Community Banks Inc/GA | 104 805 | 3,3 M $ | 0,85 % |
| 57 | Progress Software Corp | 125 860 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 58 | Onto Innovation Inc | 15 452 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 59 | ArcBest Corp | 30 796 | 3 M $ | 0,78 % |
| 60 | Allegro MicroSystems Inc | 93 947 | 3 M $ | 0,77 % |
| 61 | Apogee Enterprises Inc | 88 102 | 3 M $ | 0,77 % |
| 62 | MP Materials Corp | 61 017 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 55 200 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 64 | Galapagos NV | 94 152 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 65 | Terreno Realty Corp | 43 710 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 66 | AAR Corp | 23 181 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 67 | Universal Display Corp | 27 159 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 68 | Gibraltar Industries Inc | 62 007 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 69 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 358 702 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 70 | Stratasys Ltd | 299 264 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 71 | AngioDynamics Inc | 205 492 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 72 | Gentherm Inc | 81 164 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 73 | Vishay Precision Group Inc | 47 836 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 74 | Enerpac Tool Group Corp | 56 727 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 75 | Frequency Electronics Inc | 44 766 | 2 M $ | 0,51 % |
| 76 | Astec Industries Inc | 36 160 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 77 | Riot Platforms Inc | 150 342 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 78 | Rogers Corp | 17 163 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 79 | Peoples Bancorp Inc/OH | 55 099 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 80 | NeoGenomics Inc | 221 418 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 81 | Columbus McKinnon Corp/NY | 104 612 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 82 | Cohu Inc | 45 977 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 83 | Silgan Holdings Inc | 33 210 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 84 | Empire State Realty Trust Inc | 160 851 | 836,4 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,5 %
- Canada 1,0 %
- Belgique 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 360,3 M $ | 96,76 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,4 M $ | 1,45 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 4 | Belgique | 1 | 2,8 M $ | 0,76 % |
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