Zusammensetzung von SBH SMALL CAP VALUE FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 447,7 Mio. $ davon 437,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 81 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 187.852 | 23 Mio. $ | 5,13 % |
| 2 | Timken Co/The | 147.992 | 21,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Valmont Industries Inc | 24.276 | 14 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Ingevity Corp | 174.353 | 13 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | IPG Photonics Corp | 92.172 | 10,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Belden Inc | 82.880 | 9,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | SentinelOne Inc | 522.451 | 8,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Terex Corp | 111.801 | 8,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Franklin Electric Co Inc | 74.369 | 8 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 16.633 | 7,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | AZZ Inc | 48.829 | 7,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Texas Capital Bancshares Inc | 72.257 | 7,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | MARA Holdings Inc | 530.656 | 7,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | National Bank Holdings Corp | 161.049 | 7,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Core Scientific Inc | 249.829 | 6,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 173.123 | 6,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 166.700 | 6,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | WesBanco Inc | 162.017 | 6,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 185.009 | 6,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Sensient Technologies Corp | 49.659 | 6,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Capri Holdings Ltd | 327.835 | 6,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Louisiana-Pacific Corp | 77.076 | 6,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 65.797 | 5,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 25.913 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Eagle Materials Inc | 26.283 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | AdaptHealth Corp | 566.874 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | First Bancorp/Southern Pines NC | 92.328 | 5,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | ICU Medical Inc | 39.879 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Cohen & Steers Inc | 76.487 | 5,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | EnerSys | 24.297 | 5,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | O-I Glass Inc | 589.621 | 5,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Community Financial System Inc | 83.638 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 139.064 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | VF Corp | 326.798 | 5,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | TXNM Energy Inc | 94.862 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | QuidelOrtho Corp | 292.457 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Glacier Bancorp Inc | 98.150 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Kilroy Realty Corp | 132.919 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Celanese Corp | 104.555 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Gentherm Inc | 140.935 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | CNX Resources Corp | 137.505 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Dynex Capital Inc | 349.677 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | OGE ENERGY CORP | 93.887 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | DigitalBridge Group Inc | 281.926 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | ArcBest Corp | 30.796 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 134.588 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Progress Software Corp | 125.860 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Crescent Energy Co | 422.506 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 65.923 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Gibraltar Industries Inc | 89.982 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 84.082 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Quanex Building Products Corp | 214.677 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | New Jersey Resources Corp | 70.967 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Synaptics Inc | 30.976 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 107.530 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | SOUTHSTATE BANK CORP | 36.122 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Helmerich & Payne Inc | 109.097 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Terreno Realty Corp | 53.951 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | National Health Investors Inc | 45.702 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | HANCOCK WHITNEY CORP | 44.019 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | NeoGenomics Inc | 221.418 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Columbia Banking System Inc | 100.484 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 62.704 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Acadia Healthcare Co Inc | 100.887 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Frequency Electronics Inc | 44.766 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | STRATASYS LTD | 346.061 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Rogers Corp | 17.163 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | AngioDynamics Inc | 205.492 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Alamos Gold Inc | 86.558 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | AAR Corp | 18.325 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Cohu Inc | 35.031 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Photronics Inc | 73.605 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | MGE Energy Inc | 29.257 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Olin Corp | 119.468 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | MP MATERIALS CORP | 41.236 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 237.894 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Astec Industries Inc | 36.160 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Peoples Bancorp Inc/OH | 55.099 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 56.727 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | California Resources Corp | 38.464 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Vishay Precision Group Inc | 7.795 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Britische Jungferninseln 1,4 %
- Israel 0,7 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 425,8 Mio. $ | 97,33 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Israel | 1 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBH SMALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000065432