Zusammensetzung von SBH SMALL CAP VALUE FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 386,2 Mio. $ davon 372,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 84 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingevity Corp | 174.353 | 12,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Mercury Systems Inc | 169.163 | 12,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Valmont Industries Inc | 26.697 | 10,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | IPG Photonics Corp | 85.825 | 9,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 27.170 | 9,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Timken Co/The | 78.107 | 7,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Murphy Oil Corp | 188.750 | 7,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | AdaptHealth Corp | 634.960 | 7,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | AZZ Inc | 59.843 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Texas Capital Bancshares Inc | 72.257 | 6,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Core Scientific Inc | 449.133 | 6,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | DigitalBridge Group Inc | 432.108 | 6,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Terex Corp | 111.801 | 6,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Franklin Electric Co Inc | 70.685 | 6,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Belden Inc | 55.143 | 6,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | National Bank Holdings Corp | 161.049 | 6,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | EnerSys | 32.970 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Element Solutions Inc | 167.764 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Crescent Energy Co | 422.506 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Papa John's International Inc | 173.123 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Seacoast Banking Corp of Florida | 185.009 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | WesBanco Inc | 162.017 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | TXNM Energy Inc | 94.862 | 5,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Capri Holdings Ltd | 307.242 | 5,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | VF Corp | 310.943 | 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | ICU Medical Inc | 39.879 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Ameris Bancorp | 65.797 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Eagle Materials Inc | 26.283 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | O-I Glass Inc | 464.951 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | QuidelOrtho Corp | 292.457 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | SOUTHSTATE BANK CORP | 51.590 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Community Financial System Inc | 78.002 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Celanese Corp | 68.847 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | OGE Energy Corp | 93.887 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | STAG Industrial Inc | 121.753 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Glacier Bancorp Inc | 98.150 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Sensient Technologies Corp | 49.659 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Dynex Capital Inc | 322.045 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Molina Healthcare Inc | 29.838 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | First Bancorp/Southern Pines NC | 69.870 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Helmerich & Payne Inc | 109.097 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | CNX Resources Corp | 101.449 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Axcelis Technologies Inc | 42.000 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | New Jersey Resources Corp | 70.967 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Alamos Gold Inc | 86.558 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Kilroy Realty Corp | 132.919 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Quanex Building Products Corp | 206.323 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Synaptics Inc | 52.614 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | SentinelOne Inc | 283.487 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Hancock Whitney Corp | 56.916 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | CareTrust REIT Inc | 98.412 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Louisiana-Pacific Corp | 49.369 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Olin Corp | 119.468 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Advance Auto Parts Inc | 65.923 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Columbia Banking System Inc | 125.616 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | United Community Banks Inc/GA | 104.805 | 3,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Progress Software Corp | 125.860 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Onto Innovation Inc | 15.452 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | ArcBest Corp | 30.796 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Allegro MicroSystems Inc | 93.947 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Apogee Enterprises Inc | 88.102 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | MP Materials Corp | 61.017 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 55.200 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Galapagos NV | 94.152 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Terreno Realty Corp | 43.710 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | AAR Corp | 23.181 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Universal Display Corp | 27.159 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Gibraltar Industries Inc | 62.007 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 358.702 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Stratasys Ltd | 299.264 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | AngioDynamics Inc | 205.492 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Gentherm Inc | 81.164 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Vishay Precision Group Inc | 47.836 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Enerpac Tool Group Corp | 56.727 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Frequency Electronics Inc | 44.766 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Astec Industries Inc | 36.160 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Riot Platforms Inc | 150.342 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Rogers Corp | 17.163 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Peoples Bancorp Inc/OH | 55.099 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | NeoGenomics Inc | 221.418 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Columbus McKinnon Corp/NY | 104.612 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Cohu Inc | 45.977 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Silgan Holdings Inc | 33.210 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Empire State Realty Trust Inc | 160.851 | 836.425,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Britische Jungferninseln 1,5 %
- Kanada 1,0 %
- Belgien 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 360,3 Mio. $ | 96,76 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Belgien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
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