Composition de SBH ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 48,8 M $ dont 48,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 7 435 | 2,1 M $ | 4,37 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 11 787 | 2,1 M $ | 4,21 % |
| 3 | ATI Inc | 12 720 | 1,9 M $ | 3,79 % |
| 4 | Microsoft Corp | 4 953 | 1,8 M $ | 3,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 8 102 | 1,7 M $ | 3,46 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 435 | 1,6 M $ | 3,28 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 21 095 | 1,4 M $ | 2,86 % |
| 8 | McKesson Corp | 1 582 | 1,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Quanta Services Inc | 2 478 | 1,4 M $ | 2,79 % |
| 10 | Monolithic Power Systems Inc | 1 191 | 1,3 M $ | 2,67 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 6 078 | 1,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Visa Inc | 4 076 | 1,2 M $ | 2,52 % |
| 13 | Apple Inc | 4 650 | 1,2 M $ | 2,42 % |
| 14 | Globe Life Inc | 8 228 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 2 600 | 1,1 M $ | 2,31 % |
| 16 | Chevron Corp | 5 362 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 17 | RTX Corp | 5 732 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 8 851 | 1,1 M $ | 2,23 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 6 738 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 20 | O'Reilly Automotive Inc | 11 009 | 1 M $ | 2,08 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 1 775 | 1 M $ | 2,08 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 6 043 | 965,1 k $ | 1,98 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 3 016 | 959,5 k $ | 1,97 % |
| 24 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 009 | 890,3 k $ | 1,82 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 8 876 | 879,2 k $ | 1,80 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 883 | 812,2 k $ | 1,66 % |
| 27 | Church & Dwight Co Inc | 8 031 | 749,5 k $ | 1,54 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 513 | 743,7 k $ | 1,52 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 2 611 | 725,5 k $ | 1,49 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 1 243 | 698,4 k $ | 1,43 % |
| 31 | CACI International Inc | 1 278 | 695,1 k $ | 1,42 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 4 973 | 673,6 k $ | 1,38 % |
| 33 | InterContinental Hotels Group PLC | 5 024 | 670,5 k $ | 1,37 % |
| 34 | Amphenol Corp | 5 261 | 664,7 k $ | 1,36 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 1 381 | 661,8 k $ | 1,36 % |
| 36 | Dover Corp | 3 167 | 660,2 k $ | 1,35 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 632 | 629,7 k $ | 1,29 % |
| 38 | Avery Dennison Corp | 3 568 | 616,1 k $ | 1,26 % |
| 39 | Starbucks Corp | 6 515 | 583,7 k $ | 1,20 % |
| 40 | STERIS PLC | 2 609 | 576,9 k $ | 1,18 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 9 141 | 573,6 k $ | 1,18 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 1 722 | 566,3 k $ | 1,16 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 6 526 | 554 k $ | 1,14 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 9 545 | 550,2 k $ | 1,13 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 1 181 | 544,4 k $ | 1,12 % |
| 46 | Republic Services Inc | 2 369 | 518,9 k $ | 1,06 % |
| 47 | 3M Co | 3 358 | 487,7 k $ | 1,00 % |
| 48 | Bio-Techne Corp | 9 280 | 485 k $ | 0,99 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 1 140 | 475,1 k $ | 0,97 % |
| 50 | Repligen Corp | 3 810 | 448,9 k $ | 0,92 % |
| 51 | Cintas Corp | 2 579 | 436,2 k $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 9,8 %
- Industrie 9,5 %
- Finance 8,4 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 46,4 M $ | 95,74 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 2,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 670,5 k $ | 1,38 % |
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