Composition de SBH ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,8 M $ dont 47,1 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 50 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5 807 | 2,1 M $ | 4,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 9 862 | 2 M $ | 4,13 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 5 773 | 2 M $ | 4,12 % |
| 4 | ATI INC | 9 930 | 2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 6 779 | 1,6 M $ | 3,38 % |
| 6 | Microsoft Corp | 4 205 | 1,6 M $ | 3,28 % |
| 7 | Marvell Technology Inc | 5 090 | 1,5 M $ | 3,17 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 2 073 | 1,5 M $ | 3,12 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 547 | 1,5 M $ | 3,11 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 8 197 | 1,4 M $ | 2,91 % |
| 11 | Apple Inc | 4 754 | 1,4 M $ | 2,88 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 078 | 1,3 M $ | 2,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 355 | 1,3 M $ | 2,67 % |
| 14 | Globe Life Inc | 6 885 | 1,2 M $ | 2,57 % |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 862 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| 16 | Visa Inc | 3 410 | 1,2 M $ | 2,45 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 2 546 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 18 | Amphenol Corp | 5 900 | 1 M $ | 2,18 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 2 524 | 1 M $ | 2,10 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 4 555 | 968,6 k $ | 2,03 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 17 651 | 947,5 k $ | 1,98 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 9 212 | 848,3 k $ | 1,77 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1 484 | 835,9 k $ | 1,75 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 2 184 | 819,7 k $ | 1,71 % |
| 25 | RTX Corp | 4 158 | 788,9 k $ | 1,65 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 5 109 | 774 k $ | 1,62 % |
| 27 | Chevron Corp | 4 487 | 743,8 k $ | 1,56 % |
| 28 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 204 | 727,8 k $ | 1,52 % |
| 29 | McKesson Corp | 958 | 723,9 k $ | 1,51 % |
| 30 | Repligen Corp | 4 777 | 651,8 k $ | 1,36 % |
| 31 | Church & Dwight Co Inc | 6 720 | 651 k $ | 1,36 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 266 | 634,7 k $ | 1,33 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 653 | 610,9 k $ | 1,28 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 10 766 | 606,9 k $ | 1,27 % |
| 35 | Dover Corp | 2 650 | 594,3 k $ | 1,24 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1 156 | 578,5 k $ | 1,21 % |
| 37 | CBRE Group Inc | 4 161 | 560,4 k $ | 1,17 % |
| 38 | Cigna Group/The | 2 030 | 559,6 k $ | 1,17 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 5 342 | 559,1 k $ | 1,17 % |
| 40 | STARBUCKS CORP | 5 451 | 557 k $ | 1,17 % |
| 41 | IDEXX Laboratories Inc | 1 040 | 547,5 k $ | 1,15 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 080 | 515,8 k $ | 1,08 % |
| 43 | IDEX Corp | 2 229 | 505,9 k $ | 1,06 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 1 235 | 491,1 k $ | 1,03 % |
| 45 | Avery Dennison Corp | 2 985 | 484,6 k $ | 1,01 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 954 | 468,6 k $ | 0,98 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 7 987 | 462 k $ | 0,97 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 5 461 | 430,4 k $ | 0,90 % |
| 49 | Republic Services Inc | 1 970 | 419,8 k $ | 0,88 % |
| 50 | Cintas Corp | 2 090 | 355,5 k $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Finance 9,1 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 6,1 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 44,3 M $ | 94,16 % |
| 2 | Canada | 1 | 947,5 k $ | 2,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 727,8 k $ | 1,55 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 559,1 k $ | 1,19 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 515,8 k $ | 1,10 % |
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