Zusammensetzung von SBH ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,8 Mio. $ davon 47,1 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5.807 | 2,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 9.862 | 2 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 5.773 | 2 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | ATI INC | 9.930 | 2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 6.779 | 1,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Microsoft Corp | 4.205 | 1,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Marvell Technology Inc | 5.090 | 1,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 2.073 | 1,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4.547 | 1,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 8.197 | 1,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Apple Inc | 4.754 | 1,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.078 | 1,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.355 | 1,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | Globe Life Inc | 6.885 | 1,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 862 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Visa Inc | 3.410 | 1,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 2.546 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Amphenol Corp | 5.900 | 1 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 2.524 | 1 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 4.555 | 968.620,8 $ | 2,03 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 17.651 | 947.505,7 $ | 1,98 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 9.212 | 848.333,1 $ | 1,77 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1.484 | 835.922,4 $ | 1,75 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 2.184 | 819.698,9 $ | 1,71 % |
| 25 | RTX Corp | 4.158 | 788.897,3 $ | 1,65 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 5.109 | 774.013,5 $ | 1,62 % |
| 27 | Chevron Corp | 4.487 | 743.765,1 $ | 1,56 % |
| 28 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.204 | 727.796,5 $ | 1,52 % |
| 29 | McKesson Corp | 958 | 723.864,8 $ | 1,51 % |
| 30 | Repligen Corp | 4.777 | 651.773,9 $ | 1,36 % |
| 31 | Church & Dwight Co Inc | 6.720 | 651.033,6 $ | 1,36 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.266 | 634.721,8 $ | 1,33 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 653 | 610.861,9 $ | 1,28 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 10.766 | 606.879,4 $ | 1,27 % |
| 35 | Dover Corp | 2.650 | 594.342 $ | 1,24 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1.156 | 578.450,8 $ | 1,21 % |
| 37 | CBRE Group Inc | 4.161 | 560.445,1 $ | 1,17 % |
| 38 | Cigna Group/The | 2.030 | 559.630,4 $ | 1,17 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 5.342 | 559.147,1 $ | 1,17 % |
| 40 | STARBUCKS CORP | 5.451 | 557.037,7 $ | 1,17 % |
| 41 | IDEXX Laboratories Inc | 1.040 | 547.497,6 $ | 1,15 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.080 | 515.775,6 $ | 1,08 % |
| 43 | IDEX Corp | 2.229 | 505.871,6 $ | 1,06 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 1.235 | 491.134,8 $ | 1,03 % |
| 45 | Avery Dennison Corp | 2.985 | 484.614,8 $ | 1,01 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 954 | 468.566,6 $ | 0,98 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 7.987 | 461.968,1 $ | 0,97 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 5.461 | 430.436 $ | 0,90 % |
| 49 | Republic Services Inc | 1.970 | 419.767,6 $ | 0,88 % |
| 50 | Cintas Corp | 2.090 | 355.467,2 $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 6,1 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 44,3 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kanada | 1 | 947.505,7 $ | 2,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 727.796,5 $ | 1,55 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 559.147,1 $ | 1,19 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 515.775,6 $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SBH ALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000065429