Composition de LKCM International Equity Fund
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- Actif net
- 93,5 M $ dont 83 M $ en actions, soit 88,8 %
- Positions
- 48 dans 14 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 907 | 2,5 M $ | 2,71 % |
| 2 | Cameco Corp | 20 960 | 2,3 M $ | 2,44 % |
| 3 | Tokio Marine Holdings Inc | 47 951 | 2,3 M $ | 2,41 % |
| 4 | Shell PLC | 48 337 | 2,2 M $ | 2,40 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 10 956 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| 6 | Canadian Natural Resources Ltd | 43 903 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| 7 | Telenor ASA | 121 174 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| 8 | Lonza Group AG | 3 327 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 9 | Halma PLC | 41 526 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 10 | Air Liquide SA | 10 171 | 2,1 M $ | 2,25 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 12 857 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 69 935 | 2,1 M $ | 2,19 % |
| 13 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 50 057 | 2 M $ | 2,18 % |
| 14 | ING Groep NV | 78 413 | 2 M $ | 2,18 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 54 528 | 2 M $ | 2,18 % |
| 16 | Allianz SE | 4 709 | 2 M $ | 2,13 % |
| 17 | Elis SA | 70 147 | 2 M $ | 2,13 % |
| 18 | Infineon Technologies AG | 43 287 | 2 M $ | 2,10 % |
| 19 | Coca-Cola HBC AG | 34 767 | 2 M $ | 2,10 % |
| 20 | Euronext NV | 12 068 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 24 583 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 22 | ABB Ltd | 23 792 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 23 | Haleon PLC | 390 041 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 24 | Alcon AG | 24 983 | 1,9 M $ | 2,02 % |
| 25 | Barclays PLC | 355 842 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 26 | Julius Baer Group Ltd | 25 092 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 27 | L'Oreal SA | 4 497 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| 28 | Nordea Bank Abp | 105 105 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 6 468 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 30 | adidas AG | 10 837 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| 31 | Investor AB | 45 816 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 098 | 1,7 M $ | 1,81 % |
| 33 | SAP SE | 9 892 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 34 | Macquarie Group Ltd | 11 836 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 35 | InterContinental Hotels Group PLC | 12 685 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 36 | Compass Group PLC | 59 214 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 37 | CRH PLC | 15 479 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 38 | Fluidra SA | 65 537 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 39 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 24 501 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 40 | Diploma PLC | 17 558 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 41 | Safran SA | 4 244 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 42 | Unilever PLC | 24 757 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 43 | Nemetschek SE | 16 870 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 44 | Capgemini SE | 6 766 | 798,4 k $ | 0,85 % |
| 45 | Wolters Kluwer NV | 7 600 | 567,6 k $ | 0,61 % |
| 46 | Moncler SpA | 9 372 | 564,3 k $ | 0,60 % |
| 47 | Sage Group PLC/The | 19 115 | 214,2 k $ | 0,23 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 173 | 76,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Matériaux 9,7 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Santé 2,6 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 39,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- GBP 22,9 %
- CAD 10,2 %
- CHF 9,4 %
- JPY 5,2 %
- SEK 4,3 %
- USD 4,0 %
- NOK 2,6 %
- AUD 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,8 %
- France 13,9 %
- Allemagne 12,9 %
- Canada 10,2 %
- Suisse 9,4 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Japon 5,2 %
- Norvège 2,6 %
- Italie 2,4 %
- Finlande 2,2 %
- Suède 2,1 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 12 | 20,6 M $ | 24,82 % |
| 2 | France | 7 | 11,6 M $ | 13,93 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 10,7 M $ | 12,88 % |
| 4 | Canada | 4 | 8,4 M $ | 10,16 % |
| 5 | Suisse | 4 | 7,8 M $ | 9,40 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 7,2 M $ | 8,62 % |
| 7 | Japon | 2 | 4,3 M $ | 5,17 % |
| 8 | Norvège | 1 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 9 | Italie | 2 | 2 M $ | 2,37 % |
| 10 | Finlande | 1 | 1,8 M $ | 2,17 % |
| 11 | Suède | 1 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 12 | Australie | 1 | 1,7 M $ | 2,03 % |
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