Composition de LKCM International Equity Fund
LKCM Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 101,5 M $ dont 92,6 M $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 44 dans 14 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 907 | 3,8 M $ | 3,72 % |
| 2 | Infineon Technologies AG | 34 892 | 3,3 M $ | 3,24 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 12 857 | 2,7 M $ | 2,62 % |
| 4 | ABB Ltd | 23 792 | 2,6 M $ | 2,55 % |
| 5 | InterContinental Hotels Group PLC | 14 574 | 2,5 M $ | 2,47 % |
| 6 | ING Groep NV | 78 413 | 2,5 M $ | 2,44 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 355 842 | 2,4 M $ | 2,35 % |
| 8 | Coca-Cola HBC AG | 36 241 | 2,4 M $ | 2,33 % |
| 9 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 27 159 | 2,4 M $ | 2,32 % |
| 10 | Lonza Group AG | 3 468 | 2,3 M $ | 2,31 % |
| 11 | L'Oreal SA | 5 306 | 2,3 M $ | 2,29 % |
| 12 | Air Liquide SA | 11 662 | 2,3 M $ | 2,28 % |
| 13 | adidas AG | 11 129 | 2,3 M $ | 2,25 % |
| 14 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 52 178 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 15 | MACQUARIE GROUP LTD | 13 053 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 16 | Halma PLC | 43 286 | 2,3 M $ | 2,23 % |
| 17 | Allianz SE | 4 709 | 2,2 M $ | 2,20 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 6 742 | 2,2 M $ | 2,17 % |
| 19 | DIPLOMA PLC | 23 307 | 2,2 M $ | 2,17 % |
| 20 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 49 983 | 2,2 M $ | 2,17 % |
| 21 | Safran SA | 5 538 | 2,2 M $ | 2,15 % |
| 22 | Elis SA | 70 147 | 2,2 M $ | 2,14 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 25 092 | 2,2 M $ | 2,14 % |
| 24 | Compass Group PLC | 66 345 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| 25 | Cameco Corp | 20 960 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 11 421 | 2,1 M $ | 2,10 % |
| 27 | Haleon PLC | 438 034 | 2 M $ | 1,99 % |
| 28 | Euronext NV | 12 580 | 2 M $ | 1,98 % |
| 29 | Nordea Bank Abp | 105 105 | 2 M $ | 1,96 % |
| 30 | Investor AB | 47 758 | 2 M $ | 1,96 % |
| 31 | SHELL PLC | 49 698 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 46 838 | 1,9 M $ | 1,83 % |
| 33 | Telenor ASA | 126 310 | 1,8 M $ | 1,78 % |
| 34 | Alcon AG | 26 737 | 1,8 M $ | 1,78 % |
| 35 | BAE SYSTEMS PLC | 72 899 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 183 | 1,8 M $ | 1,74 % |
| 37 | Unilever PLC | 28 541 | 1,7 M $ | 1,69 % |
| 38 | Deutsche Telekom AG | 62 445 | 1,7 M $ | 1,68 % |
| 39 | SAP SE | 10 966 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 40 | CRH PLC | 15 479 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 41 | Fluidra SA | 65 537 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 42 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 24 501 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 43 | Nemetschek SE | 16 870 | 1 M $ | 1,01 % |
| 44 | Capgemini SE | 6 766 | 679,3 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Industrie 9,5 %
- Technologie 9,5 %
- Matériaux 9,0 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Santé 2,3 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,0 %
- GBP 20,3 %
- CAD 9,7 %
- CHF 9,6 %
- USD 6,8 %
- JPY 4,8 %
- SEK 4,3 %
- AUD 2,5 %
- NOK 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,3 %
- France 14,7 %
- Allemagne 13,2 %
- Canada 9,7 %
- Suisse 9,6 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Japon 4,8 %
- Australie 2,5 %
- Finlande 2,2 %
- Suède 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- États-Unis 1,8 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 23,4 M $ | 25,33 % |
| 2 | France | 7 | 13,6 M $ | 14,73 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 12,2 M $ | 13,20 % |
| 4 | Canada | 4 | 9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Suisse | 4 | 8,9 M $ | 9,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 8,3 M $ | 8,93 % |
| 7 | Japon | 2 | 4,5 M $ | 4,83 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,3 M $ | 2,45 % |
| 9 | Finlande | 1 | 2 M $ | 2,15 % |
| 10 | Suède | 1 | 2 M $ | 2,14 % |
| 11 | Norvège | 1 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 1,7 M $ | 1,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LKCM International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065295