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Zusammensetzung von LKCM International Equity Fund

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Nettovermögen
93,5 Mio. $ davon 83 Mio. $ in Aktien, 88,8 %
Positionen
48 in 14 Ländern
Zehn größte
23,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ASML Holding NV 1.9072,5 Mio. $2,71 %
2Cameco Corp 20.9602,3 Mio. $2,44 %
3Tokio Marine Holdings Inc 47.9512,3 Mio. $2,41 %
4Shell PLC 48.3372,2 Mio. $2,40 %
5AstraZeneca PLC 10.9562,1 Mio. $2,29 %
6Canadian Natural Resources Ltd 43.9032,1 Mio. $2,29 %
7Telenor ASA 121.1742,1 Mio. $2,29 %
8Lonza Group AG 3.3272,1 Mio. $2,28 %
9Halma PLC 41.5262,1 Mio. $2,27 %
10Air Liquide SA 10.1712,1 Mio. $2,25 %
11Royal Bank of Canada 12.8572,1 Mio. $2,22 %
12BAE Systems PLC 69.9352,1 Mio. $2,19 %
13Shin-Etsu Chemical Co Ltd 50.0572 Mio. $2,18 %
14ING Groep NV 78.4132 Mio. $2,18 %
15Deutsche Telekom AG 54.5282 Mio. $2,18 %
16Allianz SE 4.7092 Mio. $2,13 %
17Elis SA 70.1472 Mio. $2,13 %
18Infineon Technologies AG 43.2872 Mio. $2,10 %
19Coca-Cola HBC AG 34.7672 Mio. $2,10 %
20Euronext NV 12.0681,9 Mio. $2,07 %
21Canadian Pacific Kansas City Ltd 24.5831,9 Mio. $2,07 %
22ABB Ltd 23.7921,9 Mio. $2,07 %
23Haleon PLC 390.0411,9 Mio. $2,07 %
24Alcon AG 24.9831,9 Mio. $2,02 %
25Barclays PLC 355.8421,9 Mio. $1,99 %
26Julius Baer Group Ltd 25.0921,8 Mio. $1,97 %
27L'Oreal SA 4.4971,8 Mio. $1,96 %
28Nordea Bank Abp 105.1051,8 Mio. $1,93 %
29Schneider Electric SE 6.4681,8 Mio. $1,89 %
30adidas AG 10.8371,8 Mio. $1,88 %
31Investor AB 45.8161,7 Mio. $1,86 %
32LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.0981,7 Mio. $1,81 %
33SAP SE 9.8921,7 Mio. $1,80 %
34Macquarie Group Ltd 11.8361,7 Mio. $1,80 %
35InterContinental Hotels Group PLC 12.6851,7 Mio. $1,79 %
36Compass Group PLC 59.2141,7 Mio. $1,77 %
37CRH PLC 15.4791,6 Mio. $1,74 %
38Fluidra SA 65.5371,5 Mio. $1,63 %
39Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 24.5011,4 Mio. $1,50 %
40Diploma PLC 17.5581,4 Mio. $1,50 %
41Safran SA 4.2441,4 Mio. $1,49 %
42Unilever PLC 24.7571,4 Mio. $1,45 %
43Nemetschek SE 16.8701,3 Mio. $1,35 %
44Capgemini SE 6.766798.381,5 $0,85 %
45Wolters Kluwer NV 7.600567.633,5 $0,61 %
46Moncler SpA 9.372564.277,3 $0,60 %
47Sage Group PLC/The 19.115214.189,7 $0,23 %
48Magnum Ice Cream Co NV/The 5.17376.124,2 $0,08 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 14,4 %
  • Rohstoffe 9,7 %
  • Industrie 8,6 %
  • Technologie 7,5 %
  • Basiskonsum 6,2 %
  • Energie 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,0 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 39,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 39,5 %
  • GBP 22,9 %
  • CAD 10,2 %
  • CHF 9,4 %
  • JPY 5,2 %
  • SEK 4,3 %
  • USD 4,0 %
  • NOK 2,6 %
  • AUD 2,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 24,8 %
  • Frankreich 13,9 %
  • Deutschland 12,9 %
  • Kanada 10,2 %
  • Schweiz 9,4 %
  • Niederlande 8,6 %
  • Japan 5,2 %
  • Norwegen 2,6 %
  • Italien 2,4 %
  • Finnland 2,2 %
  • Schweden 2,1 %
  • Australien 2,0 %
  • Weitere Länder 3,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich1220,6 Mio. $24,82 %
2Frankreich711,6 Mio. $13,93 %
3Deutschland610,7 Mio. $12,88 %
4Kanada48,4 Mio. $10,16 %
5Schweiz47,8 Mio. $9,40 %
6Niederlande57,2 Mio. $8,62 %
7Japan24,3 Mio. $5,17 %
8Norwegen12,1 Mio. $2,58 %
9Italien22 Mio. $2,37 %
10Finnland11,8 Mio. $2,17 %
11Schweden11,7 Mio. $2,09 %
12Australien11,7 Mio. $2,03 %
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