Titelia

Portfolio von LKCM International Equity Fund

LKCM Funds · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 93,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 8,6 %
  • Energie 5,3 %
  • Technologie 5,1 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Finanzen 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 68,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 39,5 %
  • GBP 22,9 %
  • CAD 10,2 %
  • CHF 9,4 %
  • JPY 5,2 %
  • SEK 4,3 %
  • USD 4,0 %
  • NOK 2,6 %
  • AUD 2,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • GB 24,8 %
  • FR 13,9 %
  • DE 12,9 %
  • CA 10,2 %
  • CH 9,4 %
  • NL 8,6 %
  • JP 5,2 %
  • NO 2,6 %
  • IT 2,4 %
  • FI 2,2 %
  • SE 2,1 %
  • AU 2,0 %
  • Weitere Länder 3,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
GB1220,6 Mio. $24,82 %
FR711,6 Mio. $13,93 %
DE610,7 Mio. $12,88 %
CA48,4 Mio. $10,16 %
CH47,8 Mio. $9,40 %
NL57,2 Mio. $8,62 %
JP24,3 Mio. $5,17 %
NO12,1 Mio. $2,58 %
IT22 Mio. $2,37 %
FI11,8 Mio. $2,17 %
SE11,7 Mio. $2,09 %
AU11,7 Mio. $2,03 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
ASML Holding NV 1.9072,5 Mio. $2,71 %
Cameco Corp 20.9602,3 Mio. $2,44 %
Tokio Marine Holdings Inc 47.9512,3 Mio. $2,41 %
Shell PLC 48.3372,2 Mio. $2,40 %
AstraZeneca PLC 10.9562,1 Mio. $2,29 %
Canadian Natural Resources Ltd 43.9032,1 Mio. $2,29 %
Telenor ASA 121.1742,1 Mio. $2,29 %
Lonza Group AG 3.3272,1 Mio. $2,28 %
Halma PLC 41.5262,1 Mio. $2,27 %
Air Liquide SA 10.1712,1 Mio. $2,25 %
Royal Bank of Canada 12.8572,1 Mio. $2,22 %
BAE Systems PLC 69.9352,1 Mio. $2,19 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 50.0572 Mio. $2,18 %
ING Groep NV 78.4132 Mio. $2,18 %
Deutsche Telekom AG 54.5282 Mio. $2,18 %
Allianz SE 4.7092 Mio. $2,13 %
Elis SA 70.1472 Mio. $2,13 %
Infineon Technologies AG 43.2872 Mio. $2,10 %
Coca-Cola HBC AG 34.7672 Mio. $2,10 %
Euronext NV 12.0681,9 Mio. $2,07 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 24.5831,9 Mio. $2,07 %
ABB Ltd 23.7921,9 Mio. $2,07 %
Haleon PLC 390.0411,9 Mio. $2,07 %
Alcon AG 24.9831,9 Mio. $2,02 %
Barclays PLC 355.8421,9 Mio. $1,99 %
Julius Baer Group Ltd 25.0921,8 Mio. $1,97 %
L'Oreal SA 4.4971,8 Mio. $1,96 %
Nordea Bank Abp 105.1051,8 Mio. $1,93 %
Schneider Electric SE 6.4681,8 Mio. $1,89 %
adidas AG 10.8371,8 Mio. $1,88 %
Investor AB 45.8161,7 Mio. $1,86 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.0981,7 Mio. $1,81 %
SAP SE 9.8921,7 Mio. $1,80 %
Macquarie Group Ltd 11.8361,7 Mio. $1,80 %
InterContinental Hotels Group PLC 12.6851,7 Mio. $1,79 %
Compass Group PLC 59.2141,7 Mio. $1,77 %
CRH PLC 15.4791,6 Mio. $1,74 %
Fluidra SA 65.5371,5 Mio. $1,63 %
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 24.5011,4 Mio. $1,50 %
Diploma PLC 17.5581,4 Mio. $1,50 %
Safran SA 4.2441,4 Mio. $1,49 %
Unilever PLC 24.7571,4 Mio. $1,45 %
Nemetschek SE 16.8701,3 Mio. $1,35 %
Capgemini SE 6.766798.381,5 $0,85 %
Wolters Kluwer NV 7.600567.633,5 $0,61 %
Moncler SpA 9.372564.277,3 $0,60 %
Sage Group PLC/The 19.115214.189,7 $0,23 %
Magnum Ice Cream Co NV/The 5.17376.124,2 $0,08 %