Composition d'International Dynamic Growth Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 51 dans 19 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 587 700 | 413,3 M $ | 8,62 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 13 292 647 | 265,2 M $ | 5,53 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 176 406 | 200,3 M $ | 4,18 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 1 145 135 | 195,6 M $ | 4,08 % |
| 5 | Societe Generale SA | 1 949 518 | 183,2 M $ | 3,82 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 901 000 | 176,5 M $ | 3,68 % |
| 7 | Safran SA | 412 405 | 162,1 M $ | 3,38 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 3 481 173 | 157,5 M $ | 3,28 % |
| 9 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1 478 000 | 145,2 M $ | 3,03 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 816 966 | 142,2 M $ | 2,96 % |
| 11 | ASML Holding NV | 84 651 | 139,5 M $ | 2,91 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 637 173 | 133,4 M $ | 2,78 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 1 892 770 | 120 M $ | 2,50 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 771 090 | 103,8 M $ | 2,16 % |
| 15 | Roche Holding AG | 232 500 | 101,6 M $ | 2,12 % |
| 16 | Keyence Corp | 201 700 | 101,2 M $ | 2,11 % |
| 17 | UBS Group AG | 1 882 595 | 99,5 M $ | 2,07 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 449 510 | 88,8 M $ | 1,85 % |
| 19 | Embraer SA | 1 200 503 | 82 M $ | 1,71 % |
| 20 | Fast Retailing Co Ltd | 163 670 | 80,1 M $ | 1,67 % |
| 21 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 399 600 | 79,4 M $ | 1,66 % |
| 22 | Millicom International Cellular SA | 795 900 | 76 M $ | 1,58 % |
| 23 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 746 142 | 75,2 M $ | 1,57 % |
| 24 | Sandoz Group AG | 867 624 | 70,7 M $ | 1,47 % |
| 25 | Fujikura Ltd | 2 757 000 | 70 M $ | 1,46 % |
| 26 | Lonza Group AG | 94 591 | 65,9 M $ | 1,37 % |
| 27 | IBIDEN CO LTD | 602 250 | 60,3 M $ | 1,26 % |
| 28 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 204 300 | 59,2 M $ | 1,24 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 347 551 | 59,1 M $ | 1,23 % |
| 30 | ASM International NV | 63 570 | 58,9 M $ | 1,23 % |
| 31 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 419 500 | 58,7 M $ | 1,22 % |
| 32 | InterContinental Hotels Group PLC | 311 852 | 50,4 M $ | 1,05 % |
| 33 | Banco BTG Pactual SA | 4 414 000 | 49,5 M $ | 1,03 % |
| 34 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 215 221 | 47,3 M $ | 0,99 % |
| 35 | ASPEED Technology Inc | 107 510 | 47 M $ | 0,98 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 874 600 | 45,8 M $ | 0,96 % |
| 37 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 524 385 | 45,1 M $ | 0,94 % |
| 38 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 899 792 | 44,6 M $ | 0,93 % |
| 39 | Nokia Oyj | 4 827 000 | 44,1 M $ | 0,92 % |
| 40 | ICICI Bank Ltd | 1 463 500 | 43,9 M $ | 0,91 % |
| 41 | Cameco Corp | 507 400 | 43,8 M $ | 0,91 % |
| 42 | Accelleron Industries AG | 454 946 | 41,2 M $ | 0,86 % |
| 43 | AIXTRON SE | 971 349 | 41 M $ | 0,85 % |
| 44 | APR Corp/Korea | 179 068 | 39,7 M $ | 0,83 % |
| 45 | Gold Fields Ltd | 1 228 880 | 39,7 M $ | 0,83 % |
| 46 | ANTOFAGASTA PLC | 746 321 | 37,2 M $ | 0,78 % |
| 47 | Halma PLC | 741 939 | 35,4 M $ | 0,74 % |
| 48 | BAE SYSTEMS PLC | 1 099 593 | 31,1 M $ | 0,65 % |
| 49 | Hitachi Ltd | 942 300 | 30,9 M $ | 0,64 % |
| 50 | Epiroc AB | 1 168 737 | 30 M $ | 0,62 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 202 200 | 9,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Industrie 16,5 %
- Finance 14,7 %
- Santé 3,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,9 %
- JPY 16,3 %
- USD 14,2 %
- TWD 11,2 %
- GBP 10,2 %
- KRW 8,3 %
- CHF 8,2 %
- CAD 3,8 %
- CNY 2,2 %
- SEK 1,6 %
- BRL 1,1 %
- ZAR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Taïwan 11,2 %
- Pays-Bas 8,7 %
- Corée du Sud 8,3 %
- Suisse 8,2 %
- France 7,5 %
- États-Unis 5,7 %
- Allemagne 5,1 %
- Canada 3,8 %
- Brésil 2,8 %
- Chine 2,2 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 755,1 M $ | 16,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 523,6 M $ | 11,33 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 519,5 M $ | 11,24 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 401,7 M $ | 8,69 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 382,3 M $ | 8,27 % |
| 6 | Suisse | 5 | 379 M $ | 8,20 % |
| 7 | France | 2 | 345,3 M $ | 7,47 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 265,2 M $ | 5,74 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 236,6 M $ | 5,12 % |
| 10 | Canada | 2 | 177,2 M $ | 3,83 % |
| 11 | Brésil | 2 | 131,5 M $ | 2,85 % |
| 12 | Chine | 1 | 103,8 M $ | 2,25 % |
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