Composition d'International Dynamic Growth Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 44 dans 19 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 471 000 | 379,8 M $ | 8,25 % |
| 2 | SK hynix Inc | 280 274 | 249,9 M $ | 5,43 % |
| 3 | Fujikura Ltd. | 6 121 200 | 236,2 M $ | 5,13 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 1 088 880 | 230,8 M $ | 5,01 % |
| 5 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7 483 000 | 223,3 M $ | 4,85 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 12 447 123 | 200,3 M $ | 4,35 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 288 295 | 184,2 M $ | 4,00 % |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2 536 000 | 177,8 M $ | 3,86 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 850 929 | 161,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | ASML Holding NV | 100 898 | 145,9 M $ | 3,17 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 924 267 | 139,2 M $ | 3,02 % |
| 12 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1 445 700 | 138,1 M $ | 3,00 % |
| 13 | Safran SA | 384 873 | 123,6 M $ | 2,68 % |
| 14 | BAE Systems PLC | 4 410 950 | 122,7 M $ | 2,66 % |
| 15 | Advantest Corp | 647 000 | 120,8 M $ | 2,62 % |
| 16 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 134 863 | 116 M $ | 2,52 % |
| 17 | ASM International NV | 116 791 | 114,3 M $ | 2,48 % |
| 18 | ABN AMRO Bank NV | 2 983 127 | 103,9 M $ | 2,26 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 518 600 | 93,3 M $ | 2,03 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 2 764 000 | 87,9 M $ | 1,91 % |
| 21 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 772 000 | 79 M $ | 1,72 % |
| 22 | Antofagasta PLC | 1 624 880 | 78,8 M $ | 1,71 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 354 300 | 78,2 M $ | 1,70 % |
| 24 | Ibiden Co Ltd | 864 100 | 73,9 M $ | 1,60 % |
| 25 | Cameco Corp | 546 600 | 67,2 M $ | 1,46 % |
| 26 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 040 640 | 66,8 M $ | 1,45 % |
| 27 | Halma PLC | 1 101 039 | 66,3 M $ | 1,44 % |
| 28 | Tower Semiconductor Ltd | 290 246 | 64,2 M $ | 1,39 % |
| 29 | IHI Corp | 3 460 700 | 63,2 M $ | 1,37 % |
| 30 | Sandoz Group AG | 780 512 | 62,6 M $ | 1,36 % |
| 31 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 351 785 | 58,4 M $ | 1,27 % |
| 32 | Banco BTG Pactual SA | 4 574 900 | 54,8 M $ | 1,19 % |
| 33 | Gold Fields Ltd | 1 270 431 | 53,8 M $ | 1,17 % |
| 34 | Embraer SA | 771 300 | 48,4 M $ | 1,05 % |
| 35 | Epiroc AB | 1 662 991 | 48 M $ | 1,04 % |
| 36 | UBS Group AG | 1 045 838 | 46,3 M $ | 1,00 % |
| 37 | Accelleron Industries AG | 425 728 | 45,6 M $ | 0,99 % |
| 38 | Barclays PLC | 7 596 000 | 44,6 M $ | 0,97 % |
| 39 | APR Corp/Korea | 141 107 | 40,5 M $ | 0,88 % |
| 40 | Millicom International Cellular SA | 374 500 | 31,8 M $ | 0,69 % |
| 41 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 408 200 | 20,4 M $ | 0,44 % |
| 42 | Tencent Holdings Ltd | 273 000 | 16,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 684 600 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 44 | ICICI Bank Ltd | 99 610 | 2,6 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Industrie 21,6 %
- Finance 10,3 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 32,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 21,1 %
- EUR 21,0 %
- GBP 14,7 %
- TWD 12,2 %
- KRW 11,9 %
- USD 6,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,4 %
- CNY 1,5 %
- BRL 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- Taïwan 12,2 %
- Corée du Sud 11,9 %
- Pays-Bas 8,0 %
- France 6,7 %
- Allemagne 5,0 %
- États-Unis 4,5 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,4 %
- Chine 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 962,5 M $ | 21,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 674,1 M $ | 14,74 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 557,6 M $ | 12,20 % |
| 4 | Corée du Sud | 4 | 545,6 M $ | 11,93 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 364 M $ | 7,96 % |
| 6 | France | 2 | 307,8 M $ | 6,73 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 230,8 M $ | 5,05 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 206,9 M $ | 4,52 % |
| 9 | Canada | 2 | 160,5 M $ | 3,51 % |
| 10 | Suisse | 3 | 154,5 M $ | 3,38 % |
| 11 | Chine | 1 | 66,8 M $ | 1,46 % |
| 12 | Israël | 1 | 64,2 M $ | 1,40 % |
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