Zusammensetzung von International Dynamic Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 44 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.471.000 | 379,8 Mio. $ | 8,25 % |
| 2 | SK hynix Inc | 280.274 | 249,9 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Fujikura Ltd. | 6.121.200 | 236,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 1.088.880 | 230,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7.483.000 | 223,3 Mio. $ | 4,85 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 12.447.123 | 200,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2.288.295 | 184,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2.536.000 | 177,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 850.929 | 161,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | ASML Holding NV | 100.898 | 145,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 924.267 | 139,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.445.700 | 138,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Safran SA | 384.873 | 123,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | BAE Systems PLC | 4.410.950 | 122,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | Advantest Corp | 647.000 | 120,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 134.863 | 116 Mio. $ | 2,52 % |
| 17 | ASM International NV | 116.791 | 114,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 18 | ABN AMRO Bank NV | 2.983.127 | 103,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 518.600 | 93,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 2.764.000 | 87,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.772.000 | 79 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Antofagasta PLC | 1.624.880 | 78,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.354.300 | 78,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Ibiden Co Ltd | 864.100 | 73,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Cameco Corp | 546.600 | 67,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.040.640 | 66,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Halma PLC | 1.101.039 | 66,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Tower Semiconductor Ltd | 290.246 | 64,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | IHI Corp | 3.460.700 | 63,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Sandoz Group AG | 780.512 | 62,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.351.785 | 58,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Banco BTG Pactual SA | 4.574.900 | 54,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Gold Fields Ltd | 1.270.431 | 53,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Embraer SA | 771.300 | 48,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Epiroc AB | 1.662.991 | 48 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | UBS Group AG | 1.045.838 | 46,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Accelleron Industries AG | 425.728 | 45,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Barclays PLC | 7.596.000 | 44,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | APR Corp/Korea | 141.107 | 40,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Millicom International Cellular SA | 374.500 | 31,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.408.200 | 20,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Tencent Holdings Ltd | 273.000 | 16,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 684.600 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | ICICI Bank Ltd | 99.610 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Industrie 21,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,1 %
- EUR 21,0 %
- GBP 14,7 %
- TWD 12,2 %
- KRW 11,9 %
- USD 6,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,4 %
- CNY 1,5 %
- BRL 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Taiwan 12,2 %
- Südkorea 11,9 %
- Niederlande 8,0 %
- Frankreich 6,7 %
- Deutschland 5,0 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,4 %
- China 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 962,5 Mio. $ | 21,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 674,1 Mio. $ | 14,74 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 557,6 Mio. $ | 12,20 % |
| 4 | Südkorea | 4 | 545,6 Mio. $ | 11,93 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 364 Mio. $ | 7,96 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 307,8 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 230,8 Mio. $ | 5,05 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 206,9 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Kanada | 2 | 160,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 154,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | China | 1 | 66,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Israel | 1 | 64,2 Mio. $ | 1,40 % |
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