Composition de Global Permanence Portfolio
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- Actif net
- 45,2 M $ dont 43,4 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 47 dans 12 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 24 387 | 6 M $ | 13,23 % |
| 2 | ROYALTY PHARMA PLC | 69 601 | 3,9 M $ | 8,63 % |
| 3 | Canadian National Railway Co | 17 736 | 2,1 M $ | 4,68 % |
| 4 | Eurofins Scientific SE | 26 957 | 2,1 M $ | 4,67 % |
| 5 | QXO Inc | 121 724 | 2,1 M $ | 4,65 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 1 230 | 2,1 M $ | 4,62 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 4 237 | 1,9 M $ | 4,30 % |
| 8 | Core & Main Inc | 32 288 | 1,6 M $ | 3,45 % |
| 9 | Medline Inc | 36 983 | 1,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Madison Air Solutions Corp | 34 451 | 1,3 M $ | 2,97 % |
| 11 | Shopify Inc | 11 234 | 1,3 M $ | 2,84 % |
| 12 | Tesla Inc | 2 911 | 1,2 M $ | 2,71 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12 618 | 1,2 M $ | 2,66 % |
| 14 | CELSIUS HOLDINGS INC | 39 084 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| 15 | Adyen NV | 1 148 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| 16 | Fannie Mae | 141 436 | 920,7 k $ | 2,04 % |
| 17 | Space Exploration Technologies Corp | 5 115 | 873,9 k $ | 1,93 % |
| 18 | DoorDash Inc | 4 223 | 779,3 k $ | 1,72 % |
| 19 | Strategy Inc | 8 907 | 774,3 k $ | 1,71 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 2 880 | 574,9 k $ | 1,27 % |
| 21 | Safran SA | 1 404 | 553,3 k $ | 1,22 % |
| 22 | Birkenstock Holding Plc | 12 813 | 551,3 k $ | 1,22 % |
| 23 | Airbus SE | 2 173 | 483,5 k $ | 1,07 % |
| 24 | Waste Connections Inc | 2 850 | 475,1 k $ | 1,05 % |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 830 | 459 k $ | 1,02 % |
| 26 | On Holding AG | 12 885 | 456,4 k $ | 1,01 % |
| 27 | Verisk Analytics Inc | 2 512 | 451 k $ | 1,00 % |
| 28 | L'Oreal SA | 1 025 | 449,3 k $ | 0,99 % |
| 29 | Constellation Software Inc/Canada | 235 | 442,4 k $ | 0,98 % |
| 30 | MSCI Inc | 778 | 435,7 k $ | 0,96 % |
| 31 | Babcock International Group PLC | 33 242 | 420,1 k $ | 0,93 % |
| 32 | Rollins Inc | 9 800 | 409,1 k $ | 0,90 % |
| 33 | EssilorLuxottica SA | 2 143 | 402,4 k $ | 0,89 % |
| 34 | Copart Inc | 14 135 | 398,5 k $ | 0,88 % |
| 35 | Rentokil Initial PLC | 69 190 | 393,5 k $ | 0,87 % |
| 36 | iShares Bitcoin Trust ETF | 11 484 | 382,3 k $ | 0,85 % |
| 37 | Remy Cointreau SA | 4 930 | 242,5 k $ | 0,54 % |
| 38 | Oddity Tech Ltd | 15 619 | 236,3 k $ | 0,52 % |
| 39 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 2 388 | 225,9 k $ | 0,50 % |
| 40 | Hermes International SCA | 123 | 224,9 k $ | 0,50 % |
| 41 | Domino's Pizza Group PLC | 87 385 | 209,7 k $ | 0,46 % |
| 42 | Alsea SAB de CV | 74 800 | 195,9 k $ | 0,43 % |
| 43 | Cameco Corp | 1 742 | 177,4 k $ | 0,39 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 4 562 | 117,8 k $ | 0,26 % |
| 45 | FirstService Corp | 768 | 109,2 k $ | 0,24 % |
| 46 | Texas Pacific Land Corp | 93 | 40,7 k $ | 0,09 % |
| 47 | Victoria PLC | 38 849 | 33 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 4,5 %
- Finance 3,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 47,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,5 %
- EUR 14,3 %
- GBP 2,4 %
- CAD 1,3 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Canada 9,5 %
- France 6,5 %
- Luxembourg 4,9 %
- Uruguay 4,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Jersey 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Italie 0,5 %
- Mexique 0,5 %
- Inde 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 28,6 M $ | 65,88 % |
| 2 | Canada | 5 | 4,1 M $ | 9,50 % |
| 3 | France | 7 | 2,8 M $ | 6,48 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,1 M $ | 4,86 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2,1 M $ | 4,81 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 2,48 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 2,43 % |
| 8 | Jersey | 1 | 551,3 k $ | 1,27 % |
| 9 | Suisse | 1 | 456,4 k $ | 1,05 % |
| 10 | Italie | 1 | 225,9 k $ | 0,52 % |
| 11 | Mexique | 1 | 195,9 k $ | 0,45 % |
| 12 | Inde | 1 | 117,8 k $ | 0,27 % |
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