Zusammensetzung von Global Permanence Portfolio
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- Nettovermögen
- 45,2 Mio. $ davon 43,4 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 47 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 24.387 | 6 Mio. $ | 13,23 % |
| 2 | ROYALTY PHARMA PLC | 69.601 | 3,9 Mio. $ | 8,63 % |
| 3 | Canadian National Railway Co | 17.736 | 2,1 Mio. $ | 4,68 % |
| 4 | Eurofins Scientific SE | 26.957 | 2,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | QXO Inc | 121.724 | 2,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 1.230 | 2,1 Mio. $ | 4,62 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 4.237 | 1,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | Core & Main Inc | 32.288 | 1,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Medline Inc | 36.983 | 1,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Madison Air Solutions Corp | 34.451 | 1,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 11 | Shopify Inc | 11.234 | 1,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Tesla Inc | 2.911 | 1,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12.618 | 1,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | CELSIUS HOLDINGS INC | 39.084 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | Adyen NV | 1.148 | 1,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Fannie Mae | 141.436 | 920.748,4 $ | 2,04 % |
| 17 | Space Exploration Technologies Corp | 5.115 | 873.948,9 $ | 1,93 % |
| 18 | DoorDash Inc | 4.223 | 779.270,2 $ | 1,72 % |
| 19 | Strategy Inc | 8.907 | 774.285,5 $ | 1,71 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 2.880 | 574.876,8 $ | 1,27 % |
| 21 | Safran SA | 1.404 | 553.289,3 $ | 1,22 % |
| 22 | Birkenstock Holding Plc | 12.813 | 551.343,4 $ | 1,22 % |
| 23 | Airbus SE | 2.173 | 483.474,4 $ | 1,07 % |
| 24 | Waste Connections Inc | 2.850 | 475.066,5 $ | 1,05 % |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 830 | 459.039,9 $ | 1,02 % |
| 26 | On Holding AG | 12.885 | 456.386,7 $ | 1,01 % |
| 27 | Verisk Analytics Inc | 2.512 | 450.979,4 $ | 1,00 % |
| 28 | L'Oreal SA | 1.025 | 449.315,6 $ | 0,99 % |
| 29 | Constellation Software Inc/Canada | 235 | 442.411,4 $ | 0,98 % |
| 30 | MSCI Inc | 778 | 435.711,1 $ | 0,96 % |
| 31 | Babcock International Group PLC | 33.242 | 420.142,3 $ | 0,93 % |
| 32 | Rollins Inc | 9.800 | 409.052 $ | 0,90 % |
| 33 | EssilorLuxottica SA | 2.143 | 402.394,4 $ | 0,89 % |
| 34 | Copart Inc | 14.135 | 398.465,7 $ | 0,88 % |
| 35 | Rentokil Initial PLC | 69.190 | 393.481,3 $ | 0,87 % |
| 36 | iShares Bitcoin Trust ETF | 11.484 | 382.302,4 $ | 0,85 % |
| 37 | Remy Cointreau SA | 4.930 | 242.453,5 $ | 0,54 % |
| 38 | Oddity Tech Ltd | 15.619 | 236.315,5 $ | 0,52 % |
| 39 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 2.388 | 225.898,9 $ | 0,50 % |
| 40 | Hermes International SCA | 123 | 224.929,3 $ | 0,50 % |
| 41 | Domino's Pizza Group PLC | 87.385 | 209.721,5 $ | 0,46 % |
| 42 | Alsea SAB de CV | 74.800 | 195.902,2 $ | 0,43 % |
| 43 | Cameco Corp | 1.742 | 177.440,1 $ | 0,39 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 4.562 | 117.836,5 $ | 0,26 % |
| 45 | FirstService Corp | 768 | 109.206,8 $ | 0,24 % |
| 46 | Texas Pacific Land Corp | 93 | 40.700,5 $ | 0,09 % |
| 47 | Victoria PLC | 38.849 | 32.961,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 4,5 %
- Finanzen 3,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,5 %
- EUR 14,3 %
- GBP 2,4 %
- CAD 1,3 %
- MXN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Kanada 9,5 %
- Frankreich 6,5 %
- Luxemburg 4,9 %
- Uruguay 4,8 %
- Niederlande 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Jersey 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Italien 0,5 %
- Mexiko 0,5 %
- Indien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 28,6 Mio. $ | 65,88 % |
| 2 | Kanada | 5 | 4,1 Mio. $ | 9,50 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 2,8 Mio. $ | 6,48 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Jersey | 1 | 551.343,4 $ | 1,27 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 456.386,7 $ | 1,05 % |
| 10 | Italien | 1 | 225.898,9 $ | 0,52 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 195.902,2 $ | 0,45 % |
| 12 | Indien | 1 | 117.836,5 $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Permanence Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000065236