Composition de Monteagle Opportunity Equity Fund
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- Actif net
- 16,7 M $ dont 16,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 118 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landstar System Inc | 1 709 | 278,5 k $ | 1,67 % |
| 2 | Matson Inc | 1 589 | 264 k $ | 1,58 % |
| 3 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 314 | 243,4 k $ | 1,46 % |
| 4 | Brady Corp | 2 571 | 237,4 k $ | 1,42 % |
| 5 | A O Smith Corp | 2 880 | 224,6 k $ | 1,35 % |
| 6 | Fluor Corp | 4 214 | 220,4 k $ | 1,32 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 1 830 | 215,9 k $ | 1,30 % |
| 8 | Terex Corp | 3 081 | 211,9 k $ | 1,27 % |
| 9 | Hubbell Inc | 407 | 208,2 k $ | 1,25 % |
| 10 | Toro Co/The | 2 074 | 205 k $ | 1,23 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 673 | 203,6 k $ | 1,22 % |
| 12 | Worthington Steel Inc | 4 812 | 200 k $ | 1,20 % |
| 13 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 843 | 194,8 k $ | 1,17 % |
| 14 | Nextpower Inc | 1 848 | 194,2 k $ | 1,17 % |
| 15 | Darden Restaurants Inc | 886 | 189,5 k $ | 1,14 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 610 | 188,3 k $ | 1,13 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 334 | 187,9 k $ | 1,13 % |
| 18 | Fortive Corp | 3 154 | 186,7 k $ | 1,12 % |
| 19 | Graco Inc | 1 927 | 181 k $ | 1,09 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 028 | 177,6 k $ | 1,07 % |
| 21 | Agnico Eagle Mines Ltd | 699 | 175,9 k $ | 1,06 % |
| 22 | Otter Tail Corp | 2 037 | 173,3 k $ | 1,04 % |
| 23 | Yum China Holdings Inc | 3 153 | 173,1 k $ | 1,04 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 840 | 172,7 k $ | 1,04 % |
| 25 | Acushnet Holdings Corp | 1 666 | 170,5 k $ | 1,02 % |
| 26 | Turning Point Brands Inc | 1 235 | 169,2 k $ | 1,02 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 330 | 166,3 k $ | 1,00 % |
| 28 | Signet Jewelers Ltd | 1 718 | 165,3 k $ | 0,99 % |
| 29 | NNN REIT Inc | 3 611 | 163,7 k $ | 0,98 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 3 302 | 163,3 k $ | 0,98 % |
| 31 | Ingredion Inc | 1 381 | 162,2 k $ | 0,97 % |
| 32 | WP Carey Inc | 2 153 | 160,7 k $ | 0,96 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 272 | 160 k $ | 0,96 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 752 | 159,7 k $ | 0,96 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 505 | 159,4 k $ | 0,96 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 3 135 | 158,6 k $ | 0,95 % |
| 37 | YETI Holdings Inc | 3 616 | 158,1 k $ | 0,95 % |
| 38 | PulteGroup Inc | 1 150 | 157,8 k $ | 0,95 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 526 | 157,7 k $ | 0,95 % |
| 40 | Masco Corp | 2 199 | 157,5 k $ | 0,95 % |
| 41 | Deckers Outdoor Corp | 1 342 | 157,4 k $ | 0,94 % |
| 42 | EMCOR Group Inc | 217 | 157,2 k $ | 0,94 % |
| 43 | T Rowe Price Group Inc | 1 659 | 157 k $ | 0,94 % |
| 44 | Cal-Maine Foods Inc | 1 802 | 157 k $ | 0,94 % |
| 45 | US Bancorp | 2 838 | 155,1 k $ | 0,93 % |
| 46 | CubeSmart | 3 764 | 154,9 k $ | 0,93 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 899 | 154,7 k $ | 0,93 % |
| 48 | Williams-Sonoma Inc | 746 | 153,4 k $ | 0,92 % |
| 49 | OGE Energy Corp | 3 107 | 152,7 k $ | 0,92 % |
| 50 | Black Hills Corp | 2 031 | 149,6 k $ | 0,90 % |
| 51 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 080 | 149,3 k $ | 0,90 % |
| 52 | Leidos Holdings Inc | 849 | 148,7 k $ | 0,89 % |
| 53 | Visteon Corp | 1 537 | 147 k $ | 0,88 % |
| 54 | Moelis & Co | 2 464 | 146,3 k $ | 0,88 % |
| 55 | Equinor ASA | 4 900 | 146,2 k $ | 0,88 % |
| 56 | Copart Inc | 3 774 | 143,8 k $ | 0,86 % |
| 57 | Verisk Analytics Inc | 689 | 143 k $ | 0,86 % |
| 58 | National Fuel Gas Co | 1 568 | 142,7 k $ | 0,86 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 722 | 141,8 k $ | 0,85 % |
| 60 | Garmin Ltd | 559 | 141,3 k $ | 0,85 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 438 | 140,2 k $ | 0,84 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 1 962 | 139,7 k $ | 0,84 % |
| 63 | JD.COM INC | 5 247 | 139,2 k $ | 0,84 % |
| 64 | TORM PLC | 4 604 | 138,7 k $ | 0,83 % |
| 65 | Pagseguro Digital Ltd | 13 065 | 138,6 k $ | 0,83 % |
| 66 | American States Water Co | 1 857 | 138,4 k $ | 0,83 % |
| 67 | Archrock Inc | 3 864 | 136,5 k $ | 0,82 % |
| 68 | Abercrombie & Fitch Co | 1 378 | 134,8 k $ | 0,81 % |
| 69 | Royal Gold Inc | 448 | 134,3 k $ | 0,81 % |
| 70 | Teleflex Inc | 1 099 | 134,1 k $ | 0,81 % |
| 71 | Evercore Inc | 432 | 133,4 k $ | 0,80 % |
| 72 | Alkermes PLC | 4 393 | 132,2 k $ | 0,79 % |
| 73 | Cigna Group/The | 453 | 131,3 k $ | 0,79 % |
| 74 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 520 | 131 k $ | 0,79 % |
| 75 | Expedia Group Inc | 603 | 130,1 k $ | 0,78 % |
| 76 | Plexus Corp | 668 | 129,7 k $ | 0,78 % |
| 77 | Inmode Ltd | 9 389 | 129,1 k $ | 0,77 % |
| 78 | Interparfums Inc | 1 280 | 129 k $ | 0,77 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 7 021 | 128,4 k $ | 0,77 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 2 605 | 127,6 k $ | 0,77 % |
| 81 | Universal Health Services Inc | 615 | 126,8 k $ | 0,76 % |
| 82 | SLB Ltd | 2 463 | 126,5 k $ | 0,76 % |
| 83 | CTS Corp | 2 387 | 125,7 k $ | 0,75 % |
| 84 | Eastman Chemical Co | 1 663 | 125,6 k $ | 0,75 % |
| 85 | Bank OZK | 2 633 | 122,6 k $ | 0,74 % |
| 86 | Carlyle Group Inc/The | 2 285 | 118,8 k $ | 0,71 % |
| 87 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 887 | 118,7 k $ | 0,71 % |
| 88 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 132 | 112,9 k $ | 0,68 % |
| 89 | PayPal Holdings Inc | 2 374 | 109,7 k $ | 0,66 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 167 | 109,7 k $ | 0,66 % |
| 91 | ResMed Inc | 427 | 109,4 k $ | 0,66 % |
| 92 | Kilroy Realty Corp | 3 608 | 107,6 k $ | 0,65 % |
| 93 | Nokia Oyj | 13 874 | 107,1 k $ | 0,64 % |
| 94 | A10 Networks Inc | 5 515 | 106,2 k $ | 0,64 % |
| 95 | Toast Inc | 3 793 | 103,6 k $ | 0,62 % |
| 96 | Tower Semiconductor Ltd | 815 | 101,8 k $ | 0,61 % |
| 97 | ON Semiconductor Corp | 1 530 | 101,7 k $ | 0,61 % |
| 98 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 308 | 96,6 k $ | 0,58 % |
| 99 | Dolby Laboratories Inc | 1 415 | 94,2 k $ | 0,57 % |
| 100 | Enphase Energy Inc | 2 158 | 91,2 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Technologie 4,8 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 66,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Canada 2,8 %
- Bermudes 2,2 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Israël 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Finlande 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 14,9 M $ | 89,50 % |
| 2 | Canada | 4 | 460,8 k $ | 2,77 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 368,8 k $ | 2,22 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 277,8 k $ | 1,67 % |
| 5 | Israël | 2 | 189,8 k $ | 1,14 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 138,7 k $ | 0,84 % |
| 7 | Irlande | 1 | 132,2 k $ | 0,80 % |
| 8 | Finlande | 1 | 107,1 k $ | 0,65 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 67,9 k $ | 0,41 % |
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