Zusammensetzung von Monteagle Opportunity Equity Fund
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- Nettovermögen
- 16,7 Mio. $ davon 16,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 118 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landstar System Inc | 1.709 | 278.481,6 $ | 1,67 % |
| 2 | Matson Inc | 1.589 | 263.980,6 $ | 1,58 % |
| 3 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.314 | 243.418,5 $ | 1,46 % |
| 4 | Brady Corp | 2.571 | 237.406,1 $ | 1,42 % |
| 5 | A O Smith Corp | 2.880 | 224.640 $ | 1,35 % |
| 6 | Fluor Corp | 4.214 | 220.434,3 $ | 1,32 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 1.830 | 215.866,8 $ | 1,30 % |
| 8 | Terex Corp | 3.081 | 211.942 $ | 1,27 % |
| 9 | Hubbell Inc | 407 | 208.233,4 $ | 1,25 % |
| 10 | Toro Co/The | 2.074 | 205.035,6 $ | 1,23 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 673 | 203.555,6 $ | 1,22 % |
| 12 | Worthington Steel Inc | 4.812 | 199.986,7 $ | 1,20 % |
| 13 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.843 | 194.842 $ | 1,17 % |
| 14 | Nextpower Inc | 1.848 | 194.224,8 $ | 1,17 % |
| 15 | Darden Restaurants Inc | 886 | 189.471,1 $ | 1,14 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 610 | 188.270,4 $ | 1,13 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.334 | 187.867,2 $ | 1,13 % |
| 18 | Fortive Corp | 3.154 | 186.716,8 $ | 1,12 % |
| 19 | Graco Inc | 1.927 | 180.983,8 $ | 1,09 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.028 | 177.632,5 $ | 1,07 % |
| 21 | Agnico Eagle Mines Ltd | 699 | 175.868,4 $ | 1,06 % |
| 22 | Otter Tail Corp | 2.037 | 173.348,7 $ | 1,04 % |
| 23 | Yum China Holdings Inc | 3.153 | 173.131,2 $ | 1,04 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 840 | 172.737,6 $ | 1,04 % |
| 25 | Acushnet Holdings Corp | 1.666 | 170.481,8 $ | 1,02 % |
| 26 | Turning Point Brands Inc | 1.235 | 169.182,7 $ | 1,02 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 330 | 166.287 $ | 1,00 % |
| 28 | Signet Jewelers Ltd | 1.718 | 165.254,4 $ | 0,99 % |
| 29 | NNN REIT Inc | 3.611 | 163.650,5 $ | 0,98 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 3.302 | 163.349,9 $ | 0,98 % |
| 31 | Ingredion Inc | 1.381 | 162.212,3 $ | 0,97 % |
| 32 | WP Carey Inc | 2.153 | 160.721,5 $ | 0,96 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.272 | 160.033,5 $ | 0,96 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 752 | 159.687,2 $ | 0,96 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 505 | 159.352,8 $ | 0,96 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 3.135 | 158.599,7 $ | 0,95 % |
| 37 | YETI Holdings Inc | 3.616 | 158.055,4 $ | 0,95 % |
| 38 | PulteGroup Inc | 1.150 | 157.780 $ | 0,95 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 526 | 157.652,7 $ | 0,95 % |
| 40 | Masco Corp | 2.199 | 157.492,4 $ | 0,95 % |
| 41 | Deckers Outdoor Corp | 1.342 | 157.376,3 $ | 0,94 % |
| 42 | EMCOR Group Inc | 217 | 157.242,5 $ | 0,94 % |
| 43 | T Rowe Price Group Inc | 1.659 | 156.991,2 $ | 0,94 % |
| 44 | Cal-Maine Foods Inc | 1.802 | 156.972,2 $ | 0,94 % |
| 45 | US Bancorp | 2.838 | 155.125,1 $ | 0,93 % |
| 46 | CubeSmart | 3.764 | 154.851 $ | 0,93 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 899 | 154.744,9 $ | 0,93 % |
| 48 | Williams-Sonoma Inc | 746 | 153.414,9 $ | 0,92 % |
| 49 | OGE Energy Corp | 3.107 | 152.678 $ | 0,92 % |
| 50 | Black Hills Corp | 2.031 | 149.603,5 $ | 0,90 % |
| 51 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.080 | 149.277,6 $ | 0,90 % |
| 52 | Leidos Holdings Inc | 849 | 148.659,9 $ | 0,89 % |
| 53 | Visteon Corp | 1.537 | 147.044,8 $ | 0,88 % |
| 54 | Moelis & Co | 2.464 | 146.263 $ | 0,88 % |
| 55 | Equinor ASA | 4.900 | 146.167 $ | 0,88 % |
| 56 | Copart Inc | 3.774 | 143.751,7 $ | 0,86 % |
| 57 | Verisk Analytics Inc | 689 | 143.015,7 $ | 0,86 % |
| 58 | National Fuel Gas Co | 1.568 | 142.735 $ | 0,86 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 722 | 141.764,7 $ | 0,85 % |
| 60 | Garmin Ltd | 559 | 141.332 $ | 0,85 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 438 | 140.160 $ | 0,84 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 1.962 | 139.674,8 $ | 0,84 % |
| 63 | JD.COM INC | 5.247 | 139.202,9 $ | 0,84 % |
| 64 | TORM PLC | 4.604 | 138.718,5 $ | 0,83 % |
| 65 | Pagseguro Digital Ltd | 13.065 | 138.619,7 $ | 0,83 % |
| 66 | American States Water Co | 1.857 | 138.402,2 $ | 0,83 % |
| 67 | Archrock Inc | 3.864 | 136.515,1 $ | 0,82 % |
| 68 | Abercrombie & Fitch Co | 1.378 | 134.768,4 $ | 0,81 % |
| 69 | Royal Gold Inc | 448 | 134.305,9 $ | 0,81 % |
| 70 | Teleflex Inc | 1.099 | 134.143,9 $ | 0,81 % |
| 71 | Evercore Inc | 432 | 133.418,9 $ | 0,80 % |
| 72 | Alkermes PLC | 4.393 | 132.229,3 $ | 0,79 % |
| 73 | Cigna Group/The | 453 | 131.288,5 $ | 0,79 % |
| 74 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.520 | 131.014,4 $ | 0,79 % |
| 75 | Expedia Group Inc | 603 | 130.061,1 $ | 0,78 % |
| 76 | Plexus Corp | 668 | 129.678,8 $ | 0,78 % |
| 77 | Inmode Ltd | 9.389 | 129.098,8 $ | 0,77 % |
| 78 | Interparfums Inc | 1.280 | 128.998,4 $ | 0,77 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 7.021 | 128.414,1 $ | 0,77 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 2.605 | 127.619 $ | 0,77 % |
| 81 | Universal Health Services Inc | 615 | 126.751,5 $ | 0,76 % |
| 82 | SLB Ltd | 2.463 | 126.450,4 $ | 0,76 % |
| 83 | CTS Corp | 2.387 | 125.699,4 $ | 0,75 % |
| 84 | Eastman Chemical Co | 1.663 | 125.573,1 $ | 0,75 % |
| 85 | Bank OZK | 2.633 | 122.592,5 $ | 0,74 % |
| 86 | Carlyle Group Inc/The | 2.285 | 118.797,2 $ | 0,71 % |
| 87 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 887 | 118.733,8 $ | 0,71 % |
| 88 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.132 | 112.910,7 $ | 0,68 % |
| 89 | PayPal Holdings Inc | 2.374 | 109.702,5 $ | 0,66 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 167 | 109.673,9 $ | 0,66 % |
| 91 | ResMed Inc | 427 | 109.423 $ | 0,66 % |
| 92 | Kilroy Realty Corp | 3.608 | 107.590,6 $ | 0,65 % |
| 93 | Nokia Oyj | 13.874 | 107.107,3 $ | 0,64 % |
| 94 | A10 Networks Inc | 5.515 | 106.218,9 $ | 0,64 % |
| 95 | Toast Inc | 3.793 | 103.586,8 $ | 0,62 % |
| 96 | Tower Semiconductor Ltd | 815 | 101.769,1 $ | 0,61 % |
| 97 | ON Semiconductor Corp | 1.530 | 101.714,4 $ | 0,61 % |
| 98 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.308 | 96.622 $ | 0,58 % |
| 99 | Dolby Laboratories Inc | 1.415 | 94.196,6 $ | 0,57 % |
| 100 | Enphase Energy Inc | 2.158 | 91.218,7 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Industrie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Technologie 4,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Kanada 2,8 %
- Bermuda 2,2 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Israel 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Finnland 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 14,9 Mio. $ | 89,50 % |
| 2 | Kanada | 4 | 460.773,8 $ | 2,77 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 368.810 $ | 2,22 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 277.822,6 $ | 1,67 % |
| 5 | Israel | 2 | 189.770,3 $ | 1,14 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 138.718,5 $ | 0,84 % |
| 7 | Irland | 1 | 132.229,3 $ | 0,80 % |
| 8 | Finnland | 1 | 107.107,3 $ | 0,65 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 67.915,4 $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Monteagle Opportunity Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065162