Composition de Rule One Fund
World Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 189,5 M $ dont 116,3 M $ en actions, soit 61,4 %
- Positions
- 12 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 395 000 | 28,2 M $ | 14,89 % |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | 11 800 | 22,3 M $ | 11,76 % |
| 3 | Sprouts Farmers Market Inc | 200 800 | 17 M $ | 8,96 % |
| 4 | Salesforce Inc | 96 000 | 15 M $ | 7,94 % |
| 5 | Lululemon Athletica Inc | 119 200 | 13,6 M $ | 7,18 % |
| 6 | Pool Corp | 27 500 | 5,9 M $ | 3,12 % |
| 7 | Zoetis Inc | 60 000 | 4,3 M $ | 2,28 % |
| 8 | Fannie Mae | 400 000 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 9 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 400 000 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5 500 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 11 | PayPal Holdings Inc | 35 000 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 12 | NIKE Inc | 35 000 | 1,4 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Communication 24,2 %
- Santé 3,7 %
- Finance 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 35,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,8 %
- Canada 19,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 94,1 M $ | 80,85 % |
| 2 | Canada | 1 | 22,3 M $ | 19,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Rule One Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065131