Composition de Rule One Fund
World Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 211,5 M $ dont 123,4 M $ en actions, soit 58,3 %
- Positions
- 11 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 370 000 | 35,6 M $ | 16,82 % |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | 11 800 | 20,8 M $ | 9,82 % |
| 3 | Salesforce Inc | 84 000 | 15,7 M $ | 7,41 % |
| 4 | Lululemon Athletica Inc | 101 700 | 15,6 M $ | 7,36 % |
| 5 | Sprouts Farmers Market Inc | 200 500 | 15,5 M $ | 7,31 % |
| 6 | ASML Holding NV | 7 100 | 9,4 M $ | 4,43 % |
| 7 | Fannie Mae | 400 000 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 8 | Freddie Mac | 400 000 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 10 000 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 10 | PayPal Holdings Inc | 35 000 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 11 | Pool Corp | 7 500 | 1,5 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Communication 28,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,6 %
- Canada 16,8 %
- Pays-Bas 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 93,2 M $ | 75,57 % |
| 2 | Canada | 1 | 20,8 M $ | 16,83 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 9,4 M $ | 7,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Rule One Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065131