Zusammensetzung von Rule One Fund
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- Nettovermögen
- 211,5 Mio. $ davon 123,4 Mio. $ in Aktien, 58,3 %
- Positionen
- 11 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 370.000 | 35,6 Mio. $ | 16,82 % |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | 11.800 | 20,8 Mio. $ | 9,82 % |
| 3 | Salesforce Inc | 84.000 | 15,7 Mio. $ | 7,41 % |
| 4 | Lululemon Athletica Inc | 101.700 | 15,6 Mio. $ | 7,36 % |
| 5 | Sprouts Farmers Market Inc | 200.500 | 15,5 Mio. $ | 7,31 % |
| 6 | ASML Holding NV | 7.100 | 9,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Fannie Mae | 400.000 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Freddie Mac | 400.000 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | PayPal Holdings Inc | 35.000 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Pool Corp | 7.500 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Kommunikation 28,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Kanada 16,8 %
- Niederlande 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 93,2 Mio. $ | 75,57 % |
| 2 | Kanada | 1 | 20,8 Mio. $ | 16,83 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 9,4 Mio. $ | 7,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rule One Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065131