Zusammensetzung von Rule One Fund
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- Nettovermögen
- 189,5 Mio. $ davon 116,3 Mio. $ in Aktien, 61,4 %
- Positionen
- 12 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 59,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 395.000 | 28,2 Mio. $ | 14,89 % |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | 11.800 | 22,3 Mio. $ | 11,76 % |
| 3 | Sprouts Farmers Market Inc | 200.800 | 17 Mio. $ | 8,96 % |
| 4 | Salesforce Inc | 96.000 | 15 Mio. $ | 7,94 % |
| 5 | Lululemon Athletica Inc | 119.200 | 13,6 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | Pool Corp | 27.500 | 5,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Zoetis Inc | 60.000 | 4,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Fannie Mae | 400.000 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 400.000 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5.500 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | PayPal Holdings Inc | 35.000 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | NIKE Inc | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,8 %
- Kommunikation 24,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Finanzen 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 35,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,8 %
- Kanada 19,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 94,1 Mio. $ | 80,85 % |
| 2 | Kanada | 1 | 22,3 Mio. $ | 19,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Rule One Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065131