Portfolio von Rule One Fund
World Funds Trust · 11 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 211,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 28,8 %
- Technologie 20,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 75,6 %
- CA 16,8 %
- NL 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 93,2 Mio. $ | 75,57 % |
| CA | 1 | 20,8 Mio. $ | 16,83 % |
| NL | 1 | 9,4 Mio. $ | 7,60 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 370.000 | 35,6 Mio. $ | 16,82 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 11.800 | 20,8 Mio. $ | 9,82 % |
| Salesforce Inc | 84.000 | 15,7 Mio. $ | 7,41 % |
| Lululemon Athletica Inc | 101.700 | 15,6 Mio. $ | 7,36 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 200.500 | 15,5 Mio. $ | 7,31 % |
| ASML Holding NV | 7.100 | 9,4 Mio. $ | 4,43 % |
| Fannie Mae | 400.000 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Freddie Mac | 400.000 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| PayPal Holdings Inc | 35.000 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Pool Corp | 7.500 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |