Composition de NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 976 077 | 170,2 M $ | 9,03 % |
| 2 | Apple Inc | 530 302 | 134,6 M $ | 7,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 488 030 | 101,6 M $ | 5,39 % |
| 4 | Alphabet Inc | 322 622 | 92,8 M $ | 4,92 % |
| 5 | Microsoft Corp | 197 509 | 73,1 M $ | 3,88 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 111 409 | 63,7 M $ | 3,38 % |
| 7 | Broadcom Inc | 197 732 | 61,2 M $ | 3,25 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 750 285 | 59,7 M $ | 3,17 % |
| 9 | Mastercard Inc | 111 456 | 55,7 M $ | 2,95 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 198 489 | 46,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 500 886 | 46,5 M $ | 2,47 % |
| 12 | American Express Co | 149 575 | 45,2 M $ | 2,40 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 142 434 | 44,3 M $ | 2,35 % |
| 14 | Walmart Inc | 310 280 | 38,6 M $ | 2,05 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 375 161 | 36,2 M $ | 1,92 % |
| 16 | Baker Hughes Co | 555 493 | 33,9 M $ | 1,80 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 36 632 | 33,7 M $ | 1,79 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 48 802 | 33,3 M $ | 1,77 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 90 683 | 32,4 M $ | 1,72 % |
| 20 | Morgan Stanley | 193 918 | 31,9 M $ | 1,69 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 146 788 | 31,8 M $ | 1,69 % |
| 22 | Intuit Inc | 73 396 | 31,7 M $ | 1,68 % |
| 23 | AbbVie Inc | 145 721 | 31,7 M $ | 1,68 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 156 010 | 30,7 M $ | 1,63 % |
| 25 | Trane Technologies PLC | 69 577 | 29 M $ | 1,54 % |
| 26 | Stryker Corp | 86 609 | 28,5 M $ | 1,51 % |
| 27 | Oracle Corp | 187 809 | 27,6 M $ | 1,47 % |
| 28 | Tesla Inc | 65 694 | 24,4 M $ | 1,30 % |
| 29 | Medtronic PLC | 264 083 | 22,9 M $ | 1,21 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 98 683 | 22,7 M $ | 1,21 % |
| 31 | ConocoPhillips | 167 447 | 22,1 M $ | 1,17 % |
| 32 | Entergy Corp | 183 797 | 20,7 M $ | 1,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 72 666 | 19,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | Blackstone Inc | 168 097 | 19,3 M $ | 1,03 % |
| 35 | Southern Co/The | 198 724 | 19,2 M $ | 1,02 % |
| 36 | AutoZone Inc | 5 595 | 18,9 M $ | 1,00 % |
| 37 | Amphenol Corp | 141 292 | 17,9 M $ | 0,95 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 222 239 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 87 679 | 17,4 M $ | 0,92 % |
| 40 | United Rentals Inc | 22 805 | 16,6 M $ | 0,88 % |
| 41 | Prologis Inc | 118 206 | 15,6 M $ | 0,83 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20 074 | 15,5 M $ | 0,82 % |
| 43 | ASML Holding NV | 11 611 | 15,3 M $ | 0,81 % |
| 44 | Western Digital Corp | 56 520 | 15,3 M $ | 0,81 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 32 125 | 14,3 M $ | 0,76 % |
| 46 | Deere & Co | 25 073 | 14,1 M $ | 0,75 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 239 114 | 13,8 M $ | 0,73 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 38 439 | 13 M $ | 0,69 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 138 194 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 50 | US Bancorp | 164 418 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 78 524 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 52 | DoorDash Inc | 51 748 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 22 433 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 54 | Carrier Global Corp | 124 809 | 7 M $ | 0,37 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 204 016 | 6,5 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 14,4 %
- Consommation cyclique 13,7 %
- Communication 10,3 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Pays-Bas 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 1,8 Md $ | 97,55 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 46 M $ | 2,45 % |
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