Composition de NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 64 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 579 062 | 115,9 M $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 277 441 | 99,1 M $ | 6,84 % |
| 3 | Apple Inc | 287 729 | 83,3 M $ | 5,74 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 280 043 | 66,7 M $ | 4,60 % |
| 5 | Broadcom Inc | 153 453 | 58 M $ | 4,00 % |
| 6 | Microsoft Corp | 128 551 | 48 M $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 40 755 | 47 M $ | 3,24 % |
| 8 | Mastercard Inc | 81 831 | 42 M $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 442 624 | 36,6 M $ | 2,52 % |
| 10 | American Express Co | 101 488 | 34,3 M $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 385 694 | 33,9 M $ | 2,33 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 57 530 | 33,4 M $ | 2,30 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 59 051 | 33,3 M $ | 2,29 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 24 221 | 29,1 M $ | 2,00 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 494 903 | 27,5 M $ | 1,89 % |
| 16 | Morgan Stanley | 121 545 | 25,4 M $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 221 032 | 25 M $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 110 336 | 24,3 M $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 93 841 | 23,6 M $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 83 392 | 23,4 M $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 230 920 | 22,2 M $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 33 949 | 21,7 M $ | 1,50 % |
| 23 | McDonald's Corp | 73 521 | 19,9 M $ | 1,37 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 69 821 | 18,8 M $ | 1,29 % |
| 25 | Stryker Corp | 58 771 | 18,5 M $ | 1,28 % |
| 26 | Blackstone Inc | 151 691 | 17,8 M $ | 1,23 % |
| 27 | ASML Holding NV | 8 768 | 17,4 M $ | 1,20 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 39 634 | 16,9 M $ | 1,16 % |
| 29 | Tesla Inc | 38 634 | 16,2 M $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 69 580 | 16 M $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 4 964 | 15,9 M $ | 1,09 % |
| 32 | ConocoPhillips | 144 485 | 15 M $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 85 551 | 14,6 M $ | 1,01 % |
| 34 | Corning Inc | 53 298 | 13,6 M $ | 0,94 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 26 623 | 13,1 M $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 59 492 | 13 M $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 11 450 | 13 M $ | 0,89 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 139 721 | 12,6 M $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 208 541 | 12,6 M $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 40 996 | 12,1 M $ | 0,83 % |
| 41 | Aon PLC | 36 031 | 12 M $ | 0,82 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 15 573 | 11,9 M $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 101 288 | 11,8 M $ | 0,81 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 129 352 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 115 007 | 11 M $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 62 134 | 11 M $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 21 459 | 10,9 M $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 819 | 10,8 M $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 187 242 | 10,8 M $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 135 037 | 10,6 M $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 91 119 | 10,5 M $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 15 814 | 10 M $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 26 343 | 9,9 M $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 72 183 | 9,8 M $ | 0,67 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 736 | 9,4 M $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 48 482 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 23 220 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 31 427 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 77 427 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 73 624 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8 635 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 127 190 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 23 735 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 25 689 | 3,4 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 1,4 Md $ | 96,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 40,9 M $ | 2,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 11,2 M $ | 0,77 % |
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