Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund

Name: Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund
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Nettovermögen: 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen: 55 in 2 Ländern
Zehn größte: 45,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	NVIDIA Corp	976.077	170,2 Mio. $	9,03 %
2	Apple Inc	530.302	134,6 Mio. $	7,14 %
3	Amazon.com Inc	488.030	101,6 Mio. $	5,39 %
4	Alphabet Inc	322.622	92,8 Mio. $	4,92 %
5	Microsoft Corp	197.509	73,1 Mio. $	3,88 %
6	Meta Platforms Inc	111.409	63,7 Mio. $	3,38 %
7	Broadcom Inc	197.732	61,2 Mio. $	3,25 %
8	Wells Fargo & Co	750.285	59,7 Mio. $	3,17 %
9	Mastercard Inc	111.456	55,7 Mio. $	2,95 %
10	Lowe's Cos Inc	198.489	46,9 Mio. $	2,49 %
11	NextEra Energy Inc	500.886	46,5 Mio. $	2,47 %
12	American Express Co	149.575	45,2 Mio. $	2,40 %
13	McDonald's Corp.	142.434	44,3 Mio. $	2,35 %
14	Walmart Inc	310.280	38,6 Mio. $	2,05 %
15	Walt Disney Co/The	375.161	36,2 Mio. $	1,92 %
16	Baker Hughes Co	555.493	33,9 Mio. $	1,80 %
17	Eli Lilly & Co	36.632	33,7 Mio. $	1,79 %
18	Northrop Grumman Corp	48.802	33,3 Mio. $	1,77 %
19	Eaton Corp PLC	90.683	32,4 Mio. $	1,72 %
20	Morgan Stanley	193.918	31,9 Mio. $	1,69 %
21	Arthur J Gallagher & Co	146.788	31,8 Mio. $	1,69 %
22	Intuit Inc	73.396	31,7 Mio. $	1,68 %
23	AbbVie Inc	145.721	31,7 Mio. $	1,68 %
24	NXP Semiconductors NV	156.010	30,7 Mio. $	1,63 %
25	Trane Technologies PLC	69.577	29 Mio. $	1,54 %
26	Stryker Corp	86.609	28,5 Mio. $	1,51 %
27	Oracle Corp	187.809	27,6 Mio. $	1,47 %
28	Tesla Inc	65.694	24,4 Mio. $	1,30 %
29	Medtronic PLC	264.083	22,9 Mio. $	1,21 %
30	Howmet Aerospace Inc	98.683	22,7 Mio. $	1,21 %
31	ConocoPhillips	167.447	22,1 Mio. $	1,17 %
32	Entergy Corp	183.797	20,7 Mio. $	1,10 %
33	Vulcan Materials Co	72.666	19,8 Mio. $	1,05 %
34	Blackstone Inc	168.097	19,3 Mio. $	1,03 %
35	Southern Co/The	198.724	19,2 Mio. $	1,02 %
36	AutoZone Inc	5.595	18,9 Mio. $	1,00 %
37	Amphenol Corp	141.292	17,9 Mio. $	0,95 %
38	Edwards Lifesciences Corp	222.239	17,8 Mio. $	0,94 %
39	Progressive Corp/The	87.679	17,4 Mio. $	0,92 %
40	United Rentals Inc	22.805	16,6 Mio. $	0,88 %
41	Prologis Inc	118.206	15,6 Mio. $	0,83 %
42	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	20.074	15,5 Mio. $	0,82 %
43	ASML Holding NV	11.611	15,3 Mio. $	0,81 %
44	Western Digital Corp	56.520	15,3 Mio. $	0,81 %
45	Vertex Pharmaceuticals Inc	32.125	14,3 Mio. $	0,76 %
46	Deere & Co	25.073	14,1 Mio. $	0,75 %
47	Mondelez International Inc	239.114	13,8 Mio. $	0,73 %
48	Micron Technology Inc	38.439	13 Mio. $	0,69 %
49	Boston Scientific Corp	138.194	8,7 Mio. $	0,46 %
50	US Bancorp	164.418	8,6 Mio. $	0,45 %
51	ServiceNow Inc	78.524	8,2 Mio. $	0,44 %
52	DoorDash Inc	51.748	7,8 Mio. $	0,41 %
53	Marriott International Inc/MD	22.433	7,3 Mio. $	0,39 %
54	Carrier Global Corp	124.809	7 Mio. $	0,37 %
55	Chipotle Mexican Grill Inc	204.016	6,5 Mio. $	0,35 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 31,9 %
Finanzen 14,4 %
Zyklischer Konsum 13,7 %
Kommunikation 10,3 %
Gesundheit 9,2 %
Industrie 8,3 %
Versorger 4,6 %
Basiskonsum 2,8 %
Energie 1,2 %
Rohstoffe 1,1 %
Immobilien 0,8 %
Nicht zugeordnet 1,8 %

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Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,5 %
Niederlande 2,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	53	1,8 Mrd. $	97,55 %
2	Niederlande	2	46 Mio. $	2,45 %

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