Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 64 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 579.062 | 115,9 Mio. $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 277.441 | 99,1 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | Apple Inc | 287.729 | 83,3 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 280.043 | 66,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Broadcom Inc | 153.453 | 58 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Microsoft Corp | 128.551 | 48 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 40.755 | 47 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Mastercard Inc | 81.831 | 42 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 442.624 | 36,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | American Express Co | 101.488 | 34,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 385.694 | 33,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 57.530 | 33,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 59.051 | 33,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 24.221 | 29,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 494.903 | 27,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Morgan Stanley | 121.545 | 25,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 221.032 | 25 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 110.336 | 24,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 93.841 | 23,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 83.392 | 23,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 230.920 | 22,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 33.949 | 21,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | McDonald's Corp | 73.521 | 19,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 69.821 | 18,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Stryker Corp | 58.771 | 18,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Blackstone Inc | 151.691 | 17,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | ASML Holding NV | 8.768 | 17,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 39.634 | 16,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Tesla Inc | 38.634 | 16,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 69.580 | 16 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 4.964 | 15,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | ConocoPhillips | 144.485 | 15 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 85.551 | 14,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Corning Inc | 53.298 | 13,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 26.623 | 13,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 59.492 | 13 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 11.450 | 13 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 139.721 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 208.541 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 40.996 | 12,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Aon PLC | 36.031 | 12 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 15.573 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 101.288 | 11,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 129.352 | 11,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 115.007 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 62.134 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 21.459 | 10,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21.819 | 10,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 187.242 | 10,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 135.037 | 10,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 91.119 | 10,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 15.814 | 10 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 26.343 | 9,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 72.183 | 9,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.736 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 48.482 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 23.220 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 31.427 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 77.427 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 73.624 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.635 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 127.190 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 23.735 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 25.689 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 2,8 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 1,4 Mrd. $ | 96,40 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 40,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065085