Composition de DIAMOND HILL INTERNATIONAL FUND
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- Actif net
- 169,7 M $ dont 158,6 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 53 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 960 | 9,8 M $ | 5,77 % |
| 2 | Glencore PLC | 779 919 | 5,9 M $ | 3,48 % |
| 3 | Canadian Natural Resources Ltd | 118 012 | 5,8 M $ | 3,39 % |
| 4 | AIB Group PLC | 474 052 | 5,1 M $ | 2,98 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 84 579 | 4,9 M $ | 2,89 % |
| 6 | IMPERIAL OIL LTD | 36 929 | 4,8 M $ | 2,85 % |
| 7 | Max Co Ltd | 445 200 | 4,6 M $ | 2,69 % |
| 8 | Itausa SA | 1 645 632 | 4,4 M $ | 2,61 % |
| 9 | Whitehaven Coal Ltd | 676 860 | 4,4 M $ | 2,57 % |
| 10 | Singapore Exchange Ltd | 272 858 | 4,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Safran SA | 11 920 | 3,9 M $ | 2,30 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 15 388 | 3,8 M $ | 2,24 % |
| 13 | Krones AG | 28 001 | 3,8 M $ | 2,24 % |
| 14 | Novartis AG | 24 822 | 3,8 M $ | 2,23 % |
| 15 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 161 287 | 3,8 M $ | 2,23 % |
| 16 | Compass Group PLC | 130 363 | 3,6 M $ | 2,14 % |
| 17 | Unilever PLC | 64 093 | 3,6 M $ | 2,13 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 120 700 | 3,5 M $ | 2,09 % |
| 19 | Veolia Environnement SA | 91 438 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| 20 | Roche Holding AG | 8 699 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 11 878 | 3,5 M $ | 2,03 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 19 463 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 23 | Bunzl PLC | 113 486 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 53 563 | 3,4 M $ | 1,99 % |
| 25 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 47 000 | 3,3 M $ | 1,95 % |
| 26 | Howden Joinery Group PLC | 308 746 | 3,3 M $ | 1,93 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 185 700 | 2,9 M $ | 1,72 % |
| 28 | CNH Industrial NV | 261 804 | 2,9 M $ | 1,70 % |
| 29 | Samsung Electronics Co Ltd | 23 433 | 2,8 M $ | 1,64 % |
| 30 | NatWest Group PLC | 375 964 | 2,8 M $ | 1,64 % |
| 31 | Tesco PLC | 437 176 | 2,7 M $ | 1,62 % |
| 32 | Imperial Brands PLC | 65 803 | 2,7 M $ | 1,57 % |
| 33 | North West Co Inc/The | 67 756 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 479 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 35 | Theon International PLC | 68 163 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 36 | SWCC Corp | 28 300 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 37 | Melrose Industries PLC | 301 165 | 2 M $ | 1,20 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 3 843 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 39 | SK hynix Inc | 2 695 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 40 | BAWAG Group AG | 10 080 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 41 | Smith & Nephew PLC | 86 332 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 42 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 92 212 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 5 616 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 44 | Hikari Tsushin Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 45 | Rentokil Initial PLC | 40 033 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 46 | Wise PLC | 104 083 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 45 145 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 48 | Evotec SE | 215 817 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 49 | Samsung C&T Corp | 6 033 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 50 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 51 999 | 873,3 k $ | 0,51 % |
| 51 | Hindustan Aeronautics Ltd | 21 059 | 791,7 k $ | 0,47 % |
| 52 | Diageo PLC | 35 470 | 659,6 k $ | 0,39 % |
| 53 | uniQure NV | 33 333 | 545 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Matériaux 7,7 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Industrie 5,5 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,6 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 44,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- GBP 23,2 %
- USD 16,4 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,4 %
- JPY 9,4 %
- CHF 4,4 %
- HKD 4,0 %
- KRW 3,4 %
- BRL 2,8 %
- AUD 2,8 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,4 %
- INR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,5 %
- Canada 13,2 %
- Japon 9,4 %
- Taïwan 6,2 %
- Irlande 5,4 %
- France 4,7 %
- États-Unis 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,1 %
- Autres pays 12,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 40,4 M $ | 25,49 % |
| 2 | Canada | 6 | 21 M $ | 13,22 % |
| 3 | Japon | 5 | 15 M $ | 9,43 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 9,8 M $ | 6,17 % |
| 5 | Irlande | 2 | 8,5 M $ | 5,37 % |
| 6 | France | 2 | 7,4 M $ | 4,66 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 7 M $ | 4,39 % |
| 8 | Suisse | 2 | 6,9 M $ | 4,36 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 6,3 M $ | 3,97 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 5,9 M $ | 3,71 % |
| 11 | Corée du Sud | 3 | 5,4 M $ | 3,42 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 4,9 M $ | 3,09 % |
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