Composition de DIAMOND HILL INTERNATIONAL FUND
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- Actif net
- 170,9 M $ dont 165,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 49 dans 18 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 960 | 13,8 M $ | 8,09 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3 270 | 5,8 M $ | 3,38 % |
| 3 | AIB Group PLC | 460 837 | 5,4 M $ | 3,17 % |
| 4 | Glencore PLC | 779 919 | 5,3 M $ | 3,11 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 84 579 | 5,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23 433 | 5,2 M $ | 3,05 % |
| 7 | Singapore Exchange Ltd | 272 858 | 5,1 M $ | 2,98 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 21 498 | 5 M $ | 2,90 % |
| 9 | Veolia Environnement SA | 112 878 | 4,7 M $ | 2,75 % |
| 10 | Max Co Ltd | 445 200 | 4,7 M $ | 2,75 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 118 012 | 4,7 M $ | 2,73 % |
| 12 | Safran SA | 11 615 | 4,6 M $ | 2,68 % |
| 13 | Bunzl PLC | 127 241 | 4,4 M $ | 2,60 % |
| 14 | Itausa SA | 1 645 632 | 4,3 M $ | 2,50 % |
| 15 | Compass Group PLC | 130 363 | 4,2 M $ | 2,46 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 36 929 | 4,1 M $ | 2,43 % |
| 17 | Novartis AG | 24 822 | 3,9 M $ | 2,28 % |
| 18 | Unilever PLC | 64 093 | 3,9 M $ | 2,26 % |
| 19 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 290 862 | 3,8 M $ | 2,21 % |
| 20 | Krones AG | 28 001 | 3,6 M $ | 2,10 % |
| 21 | Roche Holding AG | 8 699 | 3,6 M $ | 2,09 % |
| 22 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 308 746 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 299 254 | 3,4 M $ | 1,97 % |
| 24 | Samsung C&T Corp | 10 768 | 3,3 M $ | 1,95 % |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | 375 964 | 3,3 M $ | 1,94 % |
| 26 | Franco-Nevada Corp | 15 388 | 3,2 M $ | 1,88 % |
| 27 | Theon International PLC | 90 078 | 3,1 M $ | 1,80 % |
| 28 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 47 000 | 3 M $ | 1,76 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 53 563 | 3 M $ | 1,73 % |
| 30 | Tesco PLC | 437 176 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 65 803 | 2,4 M $ | 1,42 % |
| 32 | North West Co Inc/The | 67 756 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 33 | Hikari Tsushin Inc | 10 500 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 34 | Whitehaven Coal Ltd | 430 185 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 185 700 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 36 | Hitachi Ltd | 79 800 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 37 | BAWAG Group AG | 10 080 | 2 M $ | 1,18 % |
| 38 | Wise Group PLC | 164 108 | 2 M $ | 1,15 % |
| 39 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 479 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 65 828 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 3 843 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 42 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 92 212 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 5 616 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 44 | Smith & Nephew PLC | 86 332 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 45 | Evotec SE | 215 817 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 46 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 51 999 | 1 M $ | 0,61 % |
| 47 | Hindustan Aeronautics Ltd | 21 059 | 978 k $ | 0,57 % |
| 48 | uniQure NV | 17 463 | 804,3 k $ | 0,47 % |
| 49 | DIAGEO PLC | 35 470 | 714,4 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,5 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,5 %
- Communication 2,8 %
- Finance 2,0 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 20,0 %
- USD 18,9 %
- EUR 17,2 %
- CAD 9,8 %
- KRW 8,6 %
- JPY 7,4 %
- CHF 5,1 %
- HKD 3,1 %
- SGD 3,1 %
- BRL 2,6 %
- MXN 2,3 %
- AUD 1,4 %
- INR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,0 %
- Canada 10,8 %
- Corée du Sud 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Taïwan 8,3 %
- Japon 7,4 %
- France 5,6 %
- Pays-Bas 4,4 %
- États-Unis 4,2 %
- Irlande 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Singapour 3,1 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 36,5 M $ | 21,97 % |
| 2 | Canada | 6 | 17,9 M $ | 10,78 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 14,3 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 3 | 13,9 M $ | 8,35 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 8,34 % |
| 6 | Japon | 4 | 12,2 M $ | 7,36 % |
| 7 | France | 2 | 9,3 M $ | 5,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 7,2 M $ | 4,36 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 7 M $ | 4,22 % |
| 10 | Irlande | 1 | 5,4 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 5,2 M $ | 3,12 % |
| 12 | Singapour | 1 | 5,1 M $ | 3,07 % |
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